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Global Business Travel Group Inc
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382.98直近12ヶ月PER
Global Business Travel Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-16.47%71.00M
-21.92%57.00M
8.16%53.00M
12.07%65.00M
-37.04%85.00M
58.70%73.00M
163.64%49.00M
1550.00%58.00M
266.67%135.00M
129.49%46.00M
50.00%-77.00M
97.63%-4.00M
24.30%-81.00M
-27.87%-156.00M
-35.09%-154.00M
---169.00M
---107.00M
---122.00M
---114.00M
継続事業の当期純利益
51.56%-62.00M
-44.44%15.00M
494.74%75.00M
69.57%-14.00M
-1500.00%-128.00M
149.09%27.00M
29.63%-19.00M
26.98%-46.00M
89.04%-8.00M
-2650.00%-55.00M
70.33%-27.00M
68.50%-63.00M
31.13%-73.00M
96.36%-2.00M
20.18%-91.00M
---200.00M
---106.00M
---55.00M
---114.00M
営業損益
13.95%49.00M
-10.42%43.00M
-14.89%40.00M
-18.37%40.00M
-14.00%43.00M
-2.04%48.00M
2.17%47.00M
2.08%49.00M
11.11%50.00M
8.89%49.00M
4.55%46.00M
-4.00%48.00M
32.35%45.00M
25.00%45.00M
29.41%44.00M
--50.00M
--34.00M
--36.00M
--34.00M
繰延税金
-52.94%8.00M
240.00%7.00M
-82.35%3.00M
135.71%5.00M
666.67%17.00M
-25.00%-5.00M
288.89%17.00M
41.67%-14.00M
70.00%-3.00M
20.00%-4.00M
65.38%-9.00M
53.85%-24.00M
65.52%-10.00M
93.33%-5.00M
-18.18%-26.00M
---52.00M
---29.00M
---75.00M
---22.00M
その他非資金項目
-112.96%-7.00M
-800.00%-27.00M
408.33%37.00M
-366.67%-42.00M
575.00%54.00M
-200.00%-3.00M
-1100.00%-12.00M
-190.00%-9.00M
-38.46%8.00M
97.14%-1.00M
-120.00%-1.00M
166.67%10.00M
360.00%13.00M
-483.33%-35.00M
145.45%5.00M
---15.00M
---5.00M
---6.00M
---11.00M
運転資本の増減
-33.33%38.00M
100.00%0.00
-393.75%-47.00M
-64.15%19.00M
-47.22%57.00M
-250.00%-24.00M
115.69%16.00M
507.69%53.00M
240.26%108.00M
109.70%16.00M
-13.33%-102.00M
-18.18%-13.00M
-7600.00%-77.00M
-587.50%-165.00M
-4400.00%-90.00M
---11.00M
---1.00M
---24.00M
---2.00M
-売上債権の増減
-102.50%-1.00M
-97.14%2.00M
-53.33%-138.00M
-37.18%98.00M
-51.22%40.00M
284.21%70.00M
41.94%-90.00M
143.75%156.00M
155.41%82.00M
79.01%-38.00M
13.89%-155.00M
313.33%64.00M
-300.00%-148.00M
-686.96%-181.00M
-9100.00%-180.00M
---30.00M
---37.00M
---23.00M
--2.00M
-前払費用の増減
-130.00%-12.00M
121.74%5.00M
81.40%-8.00M
-105.71%-2.00M
300.00%40.00M
-309.09%-23.00M
8.51%-43.00M
34.62%35.00M
121.28%10.00M
320.00%11.00M
-1466.67%-47.00M
316.67%26.00M
-687.50%-47.00M
-183.33%-5.00M
-107.89%-3.00M
---12.00M
--8.00M
--6.00M
--38.00M
-支払債務および未払費用の増減
1060.00%48.00M
116.44%12.00M
-40.28%86.00M
38.26%-71.00M
-183.33%-5.00M
-201.39%-73.00M
128.57%144.00M
-36.90%-115.00M
-93.48%6.00M
242.86%72.00M
-32.26%63.00M
-400.00%-84.00M
240.74%92.00M
310.00%21.00M
316.28%93.00M
--28.00M
--27.00M
---10.00M
---43.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-16.47%71.00M
-21.92%57.00M
8.16%53.00M
12.07%65.00M
-37.04%85.00M
58.70%73.00M
163.64%49.00M
1550.00%58.00M
266.67%135.00M
129.49%46.00M
50.00%-77.00M
97.63%-4.00M
24.30%-81.00M
-27.87%-156.00M
-35.09%-154.00M
---169.00M
---107.00M
---122.00M
---114.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
26.92%33.00M
25.00%30.00M
8.00%27.00M
23.08%32.00M
-7.14%26.00M
-11.11%24.00M
-21.88%25.00M
23.81%26.00M
-9.68%28.00M
28.57%27.00M
52.38%32.00M
31.25%21.00M
210.00%31.00M
133.33%21.00M
133.33%21.00M
--16.00M
--10.00M
--9.00M
--9.00M
設備投資
26.92%33.00M
25.00%30.00M
8.00%27.00M
23.08%32.00M
-7.14%26.00M
-11.11%24.00M
-21.88%25.00M
23.81%26.00M
-9.68%28.00M
28.57%27.00M
52.38%32.00M
31.25%21.00M
210.00%31.00M
133.33%21.00M
133.33%21.00M
--16.00M
--10.00M
--9.00M
--9.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
26.92%33.00M
25.00%30.00M
8.00%27.00M
23.08%32.00M
-7.14%26.00M
-11.11%24.00M
-21.88%25.00M
23.81%26.00M
-9.68%28.00M
28.57%27.00M
52.38%32.00M
31.25%21.00M
210.00%31.00M
133.33%21.00M
133.33%21.00M
--16.00M
--10.00M
--9.00M
--9.00M
事業取引による純キャッシュフロー
---138.00M
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----
----
----
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----
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----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--73.00M
--0.00
--0.00
---53.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
260.00%18.00M
--9.00M
--0.00
100.00%0.00
200.00%5.00M
----
100.00%0.00
---1.00M
---5.00M
----
66.67%-1.00M
----
----
----
---3.00M
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-557.69%-171.00M
36.84%-12.00M
28.00%-18.00M
-23.08%-32.00M
10.34%-26.00M
40.63%-19.00M
21.88%-25.00M
-18.18%-26.00M
6.45%-29.00M
-52.38%-32.00M
-52.38%-32.00M
-140.74%-22.00M
-210.00%-31.00M
-133.33%-21.00M
66.13%-21.00M
--54.00M
---10.00M
---9.00M
---62.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
46.77%-33.00M
-228.57%-23.00M
-150.00%-25.00M
-500.00%-6.00M
-3000.00%-62.00M
-800.00%-7.00M
-108.20%-10.00M
0.00%-1.00M
60.00%-2.00M
-99.67%1.00M
1842.86%122.00M
-100.51%-1.00M
-105.38%-5.00M
211.22%305.00M
-107.87%-7.00M
--198.00M
--93.00M
--98.00M
--89.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
100.00%0.00
--99.00M
-100.00%0.00
200.00%1.00M
---1.00M
-100.00%0.00
300.00%2.00M
0.00%-1.00M
-100.00%0.00
4366.67%128.00M
-100.42%-1.00M
-100.69%-1.00M
10100.00%200.00M
-107.50%-3.00M
--237.00M
--145.00M
---2.00M
--40.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
40.00%-33.00M
--0.00
---1.00M
--0.00
---55.00M
----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
----
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-100.00%0.00
--0.00
---168.00M
-100.00%0.00
--150.00M
--0.00
----
--50.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
-81.82%4.00M
-100.00%0.00
0.00%4.00M
--2.00M
214.29%22.00M
--1.00M
--4.00M
--0.00
--7.00M
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
86.67%-4.00M
-228.57%-23.00M
-807.14%-127.00M
-166.67%-8.00M
-275.00%-30.00M
-800.00%-7.00M
-133.33%-14.00M
---3.00M
-100.00%-8.00M
-99.63%1.00M
-50.00%-6.00M
100.00%0.00
92.31%-4.00M
173.00%273.00M
-300.00%-4.00M
---189.00M
---52.00M
--100.00M
---1.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
46.77%-33.00M
-228.57%-23.00M
-150.00%-25.00M
-500.00%-6.00M
-3000.00%-62.00M
-800.00%-7.00M
-108.20%-10.00M
0.00%-1.00M
60.00%-2.00M
-99.67%1.00M
1842.86%122.00M
-100.51%-1.00M
-105.38%-5.00M
211.22%305.00M
-107.87%-7.00M
--198.00M
--93.00M
--98.00M
--89.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
14.23%618.00M
15.86%577.00M
14.72%561.00M
23.60%550.00M
55.46%541.00M
49.55%498.00M
54.75%489.00M
36.92%445.00M
-23.68%348.00M
-2.06%333.00M
-39.81%316.00M
-26.97%325.00M
-3.39%456.00M
-32.41%340.00M
-11.47%525.00M
--445.00M
--472.00M
--503.00M
--593.00M
当期キャッシュフロー増減
-1622.22%-137.00M
-4.65%41.00M
77.78%16.00M
-75.00%11.00M
-90.72%9.00M
186.67%43.00M
-47.06%9.00M
588.89%44.00M
174.05%97.00M
-87.07%15.00M
109.19%17.00M
-111.25%-9.00M
-385.19%-131.00M
474.19%116.00M
-105.56%-185.00M
--80.00M
---27.00M
---31.00M
---90.00M
為替変動の影響
-133.33%-4.00M
575.00%19.00M
220.00%6.00M
-223.08%-16.00M
271.43%12.00M
---4.00M
-225.00%-5.00M
-27.78%13.00M
50.00%-7.00M
100.00%0.00
233.33%4.00M
700.00%18.00M
-366.67%-14.00M
-750.00%-13.00M
0.00%-3.00M
---3.00M
---3.00M
--2.00M
---3.00M
現金および現金同等物の期末残高
-12.55%481.00M
14.23%618.00M
15.86%577.00M
14.72%561.00M
23.60%550.00M
55.46%541.00M
49.55%498.00M
54.75%489.00M
36.92%445.00M
-23.68%348.00M
-2.06%333.00M
-39.81%316.00M
-26.97%325.00M
-3.39%456.00M
-32.41%340.00M
--525.00M
--445.00M
--472.00M
--503.00M
フリーキャッシュフロー
-35.59%38.00M
-44.90%27.00M
8.33%26.00M
3.13%33.00M
-44.86%59.00M
157.89%49.00M
122.02%24.00M
228.00%32.00M
195.54%107.00M
110.73%19.00M
37.71%-109.00M
86.49%-25.00M
4.27%-112.00M
-35.11%-177.00M
-42.28%-175.00M
---185.00M
---117.00M
---131.00M
---123.00M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
