tradingkey.logo

Generation Bio Co

GBIO
5.250USD
-0.020-0.38%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
3.54M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Generation Bio Co

5.250
-0.020-0.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGeneration Bio Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Generation Bio Coのスコア

関連情報

業界内順位
160 / 407
全体ランキング
285 / 4616
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.750
目標株価
+407.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Generation Bio Coの注目ポイント

強みリスク
Generation Bio Co. is a biotechnology company. The Company is innovating non-viral genetic medicines to provide durable, redosable treatments for hundreds of millions of patients living with rare and prevalent diseases. The Company is developing two distinct and complementary platforms: a potent, highly selective cell-targeted lipid nanoparticle (ctLNP) delivery system and a novel immune-quiet DNA (iqDNA) cargo produced by a scalable capsid-free manufacturing process that uses proprietary cell-free rapid enzymatic synthesis (RES). The Company is advancing a portfolio of programs guided by the potent and highly selective delivery of messenger ribonucleic acid (mRNA) and/or iqDNA using its ctLNP delivery system to target T cells, hematopoietic stem cells (HSCs), and hepatocytes, and intend to expand to additional tissues and cell types. Its work in T cells focuses on in vivo reprogramming of this cell type to treat cancer and autoimmune diseases.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 19.89Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.17M株で、前四半期比で32.56%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を258.08K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.58で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は765.00Kで、前年同期比81.30%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.58
変動額
0

金融

5.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.41

業務効率

2.57

成長可能性

5.29

株主還元

7.11

Generation Bio Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.35で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.09で、直近高値-0.01を-93.95%下回り、直近安値-3.32を-3619.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 160/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより低い水準です。 Generation Bio Coの平均目標株価は13.50で、最高は70.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.750
目標株価
+407.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Generation Bio Co
GBIO
6
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.41をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.41と支持線4.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.275
売り
RSI(14)
31.800
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.352
売られ過ぎ
ATR(14)
0.308
低変動率
CCI(14)
-123.385
売り
Williams %R
91.758
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.324
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
5.420
売り
MA10
5.747
売り
MA20
6.068
売り
MA50
6.016
売り
MA100
4.375
買い
MA200
2.443
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.15をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.96%で、前四半期比26.82%の減少となりました。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計829.98K株(発行済株式の12.32%)を保有しており、保有株数は9.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
829.98K
-6.54%
Atlas Venture
827.95K
--
Modernatx Inc
585.94K
--
Invus Public Equities Advisors, LLC
296.89K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
258.08K
+37.23%
Fidelity Management & Research Company LLC
234.56K
-50.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
229.84K
-12.27%
Baker Bros. Advisors LP
194.50K
--
McDonough (Cameron Geoffrey)
185.48K
+0.20%
Acadian Asset Management LLC
123.35K
+6.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.36で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより低い水準です。 同社のベータ値は1.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.96
VaR
+8.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+80.24%
過去240日のボラティリティ
+259.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+63.21%
120日間
+914.25%
5年間
+914.25%
日次リターン(最小)
60日間
-6.93%
120日間
-22.08%
5年間
-56.91%
シャープレシオ
60日間
+1.25
120日間
+1.53
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+80.24%
3年間
+95.71%
5年間
+99.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.33
3年間
+0.07
5年間
-0.16
歪度
240日間
+15.21
3年間
+25.24
5年間
+31.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+259.83%
5年間
+147.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.48%
5年間
+12.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+3736.73%
240日間
+3736.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+146.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+72.68%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.60%
120日間
+1.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.65%
60日間
+128.57%
120日間
+67.70%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Generation Bio Co
Generation Bio Co
GBIO
5.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amicus Therapeutics Inc
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI