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Golub Capital BDC Inc

GBDC
12.550USD
+0.170+1.37%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.31B時価総額
10.10直近12ヶ月PER

Golub Capital BDC Inc

12.550
+0.170+1.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGolub Capital BDC Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Golub Capital BDC Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は118中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.60とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Golub Capital BDC Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 118
全体ランキング
131 / 4521
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Golub Capital BDC Incの注目ポイント

強みリスク
Golub Capital BDC, Inc. is an externally managed, non-diversified closed-end management investment company. The Company's investment objective is to generate current income and capital appreciation by investing primarily in one stop and other senior secured loans of United States middle-market companies. It also selectively invests in second lien and subordinated (a loan that ranks senior only to a borrower’s equity securities and ranks junior to all of such borrower’s other indebtedness in priority of payment) loans of, and warrants and minority equity securities in, United States middle-market companies. It also invests in various sectors, which include software, healthcare providers and services, specialty retail, automobiles, diversified consumer services, insurance, healthcare technology, information technology (IT) services, commercial services and supplies, and others. The Company’s investment activities are managed by its investment adviser, GC Advisors LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で48.40%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 849.63Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は96.05%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は96.05%です。
割安
同社の最新のPBは0.85で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を114.54K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+14.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Golub Capital BDC Incの現在の財務スコアは8.20で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは118社中9位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は176.50Mで、前年同期比減少の25.03%でした。一方、純利益は前年同期比減少の41.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

金融

6.69

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.55

業務効率性

10.00

成長可能性

9.91

株主リターン

6.86

Golub Capital BDC Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Golub Capital BDC Incの現在のバリュエーションスコアは8.24で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中30位です。 現在のPERは10.10で、直近高値21.36を111.41%下回り、直近安値7.62を24.61%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Golub Capital BDC Incの現在の収益予測スコアは8.33で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中15位です。 目標株価の平均は15.00で、最高は16.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+14.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

71
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Golub Capital BDC Inc
GBDC
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Golub Capital BDC Incの現在の価格モメンタムスコアは6.88で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中69位です。 現在、株価は抵抗線13.60と支持線11.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.246
売り
RSI(14)
32.647
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.343
売られ過ぎ
ATR(14)
0.289
高変動率
CCI(14)
-135.027
売り
Williams %R
83.124
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.207
売り
StochRSI(14)
48.011
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.766
売り
MA10
13.158
売り
MA20
13.454
売り
MA50
13.665
売り
MA100
13.770
売り
MA200
14.292
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Golub Capital BDC Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中73位です。 最新の機関投資家保有比率は46.17%で、前四半期比減少0.39%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計114.54K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有比率は増加36.79%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
State Teachers Retirement System of Ohio
16.24M
+2.85%
Corient Private Wealth LLC
6.09M
+297.83%
Van Eck Associates Corporation
4.84M
+9.04%
Allen & Company LLC
4.17M
-1.54%
Northeast Financial Consultants Inc
3.89M
-5.65%
BofA Global Research (US)
3.83M
+5.74%
Sound Income Strategies, LLC
3.38M
+1.96%
Sage Mountain Advisors, LLC
3.03M
-0.16%
Lindbrook Capital, LLC
3.02M
-0.83%
Rockefeller Capital Management
2.97M
+5.88%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Golub Capital BDC Incの現在のリスク評価スコアは9.83で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中1位です。 同社のベータ値は0.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.46
VaR
+1.74%
240日間の最大ドローダウン
+21.50%
240日間のボラティリティ
+20.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.45%
120日間
+3.53%
5年間
+7.98%
日次リターン(最小)
60日間
-5.21%
120日間
-5.21%
5年間
-6.28%
シャープレシオ
60日間
-2.00
120日間
-1.68
5年間
+0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.50%
3年間
+28.89%
5年間
+28.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.95
3年間
-0.03
5年間
-0.13
歪度
240日間
-0.05
3年間
-0.13
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+20.88%
5年間
+18.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.98%
5年間
+1.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-205.20%
240日間
-205.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.59%
60日間
-12.29%
120日間
+0.97%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
Golub Capital BDC Inc
Golub Capital BDC Inc
GBDC
7.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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