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Global Blue Group Holding Ltd

7.490USD

0.000

終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.49B時価総額

29.36直近12ヶ月PER



Global Blue Group Holding Ltd

7.490

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Global Blue Group Holding Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

48.78%68.41M

68.12%-6.89M

24.46%84.41M

260.43%45.98M

55.18%-21.62M

199.75%19.51M

396.31%67.82M

24.09%-28.66M

-47.70%-48.23M

-13.61%-19.56M

146.85%13.66M

29.55%-37.75M

-337.08%-32.66M

---17.22M

---29.17M

-424.15%-53.59M

202.32%13.78M

--16.53M

---13.46M

継続事業の当期純利益

173.36%26.38M

175.43%34.89M

321.58%21.72M

183.33%9.65M

176.29%12.67M

102.71%725.87K

122.61%5.15M

-46.40%-11.58M

57.70%-16.60M

28.71%-26.82M

58.18%-22.80M

96.77%-7.91M

21.97%-39.25M

---37.63M

---54.51M

-1550.77%-245.19M

-2347.00%-50.30M

--16.90M

--2.24M

営業損益

43.27%13.06M

16.28%10.90M

2.96%9.95M

-24.24%9.12M

-46.88%9.37M

-46.09%9.68M

-44.39%9.66M

-38.39%12.03M

-25.34%17.64M

-27.72%17.96M

-26.23%17.37M

-21.18%19.53M

-9.67%23.63M

--24.85M

--23.55M

0.18%24.78M

6.35%26.16M

--24.73M

--24.60M

その他非資金項目

61.13%28.09M

37.23%-31.94M

-25.12%33.21M

169.80%17.44M

11.48%-50.88M

111.58%754.28K

204.17%44.35M

42.38%-24.98M

-176.03%-57.48M

-877.18%-6.51M

1553.44%14.58M

-126.05%-43.36M

-158.02%-20.82M

--838.17K

--881.85K

1040.04%166.45M

201.04%35.89M

---17.71M

---35.52M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

48.78%68.41M

68.12%-6.89M

24.46%84.41M

260.43%45.98M

55.18%-21.62M

199.75%19.51M

396.31%67.82M

24.09%-28.66M

-47.70%-48.23M

-13.61%-19.56M

146.85%13.66M

29.55%-37.75M

-337.08%-32.66M

---17.22M

---29.17M

-424.15%-53.59M

202.32%13.78M

--16.53M

---13.46M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

58.36%14.55M

29.48%9.37M

9.52%9.26M

11.23%9.19M

33.65%7.24M

93.20%9.93M

66.01%8.46M

68.11%8.26M

39.62%5.41M

28.11%5.14M

13.62%5.10M

1.93%4.91M

-19.30%3.88M

--4.01M

--4.48M

-36.83%4.82M

-10.78%4.81M

--7.63M

--5.39M

設備投資

58.36%14.55M

29.48%9.37M

9.52%9.26M

11.23%9.19M

33.65%7.24M

-42.00%9.93M

66.01%8.46M

68.11%8.26M

39.62%5.41M

326.77%17.11M

13.62%5.10M

1.93%4.91M

-19.30%3.88M

--4.01M

--4.48M

-36.83%4.82M

-10.78%4.81M

--7.63M

--5.39M

固定資産売却による純キャッシュフロー

138.54%2.10M

56.17%1.11M

29.75%1.18M

-47.96%878.92K

-11.46%709.99K

54.38%1.13M

98.80%909.78K

150.03%1.69M

325.38%801.93K

160.78%733.79K

521.00%457.62K

24.25%675.45K

-50.76%188.52K

--281.38K

--73.69K

-43.15%543.61K

-54.61%382.87K

--956.14K

--843.60K

無形資産取引による純キャッシュフロー

49.88%12.45M

26.58%8.26M

7.09%8.08M

26.44%8.31M

41.50%6.53M

99.67%8.79M

62.77%7.55M

55.06%6.57M

25.02%4.61M

18.10%4.40M

5.14%4.64M

-0.91%4.24M

-16.57%3.69M

--3.73M

--4.41M

-35.93%4.28M

-2.64%4.42M

--6.68M

--4.54M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--109.06K

---30.33M

39.50%-1.60M

----

100.00%0.00

--0.00

---2.65M

----

---44.79M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

8.58%1.14M

230.51%674.46K

355.74%3.16M

164.65%1.05M

62.38%-516.78K

99.02%-54.99K

373.69%693.88K

-2686.02%-1.62M

-82.17%-1.37M

-109.20%-5.60M

-113.99%-253.52K

-94.57%62.77K

-216.82%-754.08K

---2.68M

--1.81M

170.80%1.16M

131.32%645.53K

---1.63M

---2.06M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-64.78%-13.41M

-12.16%-8.70M

83.98%-6.10M

29.13%-8.14M

-14.22%-7.75M

8.07%-9.87M

-612.15%-38.09M

-53.20%-11.48M

-46.54%-6.79M

79.14%-10.74M

-100.13%-5.35M

-104.57%-7.50M

-11.35%-4.63M

---51.47M

---2.67M

60.45%-3.66M

44.14%-4.16M

---9.27M

---7.45M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-2087.71%-61.65M

218.32%27.71M

-954.45%-190.55M

57.86%-2.82M

-108.58%-23.42M

15.76%-3.69M

-426.24%-18.07M

-161.66%-6.69M

10406.51%272.97M

-109.61%-4.38M

-58.68%-3.43M

-130.28%-2.56M

-104.06%-2.65M

--45.63M

---2.16M

193.68%8.44M

2102.69%65.31M

---9.01M

---3.26M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-2077.15%-57.05M

1569.25%44.78M

-10733.43%-167.81M

-9.19%-2.62M

-105.38%-3.05M

3.68%-3.70M

49.21%-1.55M

6.11%-2.40M

2240.98%56.70M

-9.77%-3.84M

-3.75%-3.05M

-116.36%-2.56M

-104.06%-2.65M

---3.50M

---2.94M

491.24%15.62M

2102.69%65.31M

---3.99M

---3.26M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--99.84K

---1.35M

12522.82%41.69M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--1.83K

---335.63K

---4.29M

--216.27M

-100.00%0.00

----

--49.26M

--775.40K

----

---613.87K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--0.00

---2.17M

----

--0.00

----

---343.90K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-1978.62%-4.11M

33.53%-13.54M

-298.09%-64.44M

---197.85K

---20.38M

100.00%0.00

-4110.80%-16.19M

----

-47.14%-194.46K

---384.40K

----

---132.16K

--0.00

-63.15%-7.18M

----

---4.40M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-2087.71%-61.65M

218.32%27.71M

-954.45%-190.55M

57.86%-2.82M

-108.58%-23.42M

15.76%-3.69M

-426.24%-18.07M

-161.66%-6.69M

10406.51%272.97M

-109.61%-4.38M

-58.68%-3.43M

-130.28%-2.56M

-104.06%-2.65M

--45.63M

---2.16M

193.68%8.44M

2102.69%65.31M

---9.01M

---3.26M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-43.08%94.87M

-64.63%78.65M

-1.13%205.44M

-35.02%166.68M

328.11%222.38M

153.22%213.20M

176.94%207.78M

115.00%256.52M

-66.23%51.94M

-52.78%84.20M

-63.46%75.03M

-54.75%119.31M

-23.60%153.83M

--178.31M

--205.34M

280.35%263.64M

119.94%201.35M

--69.32M

--91.55M

当期キャッシュフロー増減

-112.05%-4.33M

119.15%10.22M

-1068.76%-111.69M

177.35%35.95M

-124.34%-53.37M

118.85%6.67M

112.86%11.53M

0.76%-46.48M

644.74%219.29M

-63.04%-35.38M

115.88%5.42M

5.63%-46.83M

-154.60%-40.26M

---21.70M

---34.11M

-2504.06%-49.63M

393.73%73.72M

---1.91M

---25.10M

為替変動の影響

149.73%2.33M

-228.90%-1.91M

534.01%556.48K

163.56%931.80K

-143.21%-579.64K

203.83%723.12K

-123.99%-128.22K

-63.58%353.54K

522.83%1.34M

-151.30%-696.43K

590.82%534.50K

219.36%970.74K

73.53%-317.29K

--1.36M

---108.90K

-395.15%-813.28K

-29.26%-1.20M

---164.25K

---927.16K

現金および現金同等物の期末残高

-55.32%90.54M

-47.41%88.87M

-57.25%93.75M

-3.53%202.63M

-37.69%169.00M

350.41%219.87M

172.63%219.31M

189.81%210.04M

138.81%271.24M

-68.83%48.82M

-53.02%80.44M

-66.14%72.47M

-58.71%113.58M

--156.61M

--171.23M

217.48%214.01M

313.96%275.08M

--67.41M

--66.45M

フリーキャッシュフロー

46.39%53.85M

43.64%-16.26M

26.58%75.14M

199.65%36.79M

46.22%-28.85M

126.14%9.59M

592.70%59.36M

13.47%-36.92M

-46.84%-53.65M

-72.76%-36.68M

125.47%8.57M

26.96%-42.67M

-507.32%-36.54M

---21.23M

---33.65M

-756.21%-58.41M

147.59%8.97M

--8.90M

---18.85M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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