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GATX Corp

GATX

164.880USD

+0.040+0.02%
終値 08/26, 16:00ET15分遅れの株価
5.88B時価総額
20.37直近12ヶ月PER

GATX Corp

164.880

+0.040+0.02%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
88 / 524
全体ランキング
108 / 4755
業種
銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
184.667
目標株価
+12.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
GATX Corporation is a global railcar lessor, owning fleets in North America, Europe, and India. The Company's segments include Rail North America, Rail International, Portfolio Management and Other. Rail North America segment primarily provides railcars pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars, pays ad valorem taxes and provides other ancillary services. Rail International segment is composed of its operations in Europe (GATX Rail Europe or GRE), India (Rail India). GRE leases railcars to customers throughout Europe pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars and provides value-added services according to customer requirements. Portfolio Management segment is composed primarily of the Rolls-Royce & Partners Finance joint ventures that lease aircraft spare engines and GATX Engine Leasing (GEL), its wholly owned aircraft spare engine leasing business. Other segment includes its Trifleet business that owns and manages tank containers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.55%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 82.30です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.12%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.12%です。
適正水準
同社の最新のは18.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.87M株で、前四半期比で1.53%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.93M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の財務スコアは7.05で、銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は421.60Mで、前年同期比10.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

金融

7.23

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.14

業務効率

7.55

成長可能性

7.18

株主還元

5.15

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、銀行 & 投資サービス業界の平均5.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.49で、直近高値18.50を0.05%下回り、直近安値17.75を4.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 88/524
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、銀行 & 投資サービス業界の平均7.34をより低い水準です。 GATX Corpの平均目標株価は182.00で、最高は190.00、最低は182.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
184.667
目標株価
+12.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
GATX Corp
GATX
3
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
NewtekOne Inc
NEWT
6
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.39で、銀行 & 投資サービス業界の平均8.70をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線171.60と支持線153.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.40
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.302
買い
RSI(14)
66.920
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.053
買われ過ぎ
ATR(14)
2.972
高変動率
CCI(14)
119.563
買い
Williams %R
10.797
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.213
売り
StochRSI(14)
54.072
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
163.262
買い
MA10
160.782
買い
MA20
156.587
買い
MA50
155.790
買い
MA100
152.271
買い
MA200
155.539
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行 & 投資サービス業界の平均6.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.58%で、前四半期比0.07%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.93M株(発行済株式の11.03%)を保有しており、保有株数は0.65%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
State Farm Insurance Companies
5.56M
-1.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.03M
-0.85%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.88M
-1.57%
EARNEST Partners, LLC
3.09M
-0.91%
Gabelli Funds, LLC
2.29M
-1.82%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.82M
-7.48%
State Street Global Advisors (US)
1.34M
-0.12%
Managed Account Advisors LLC
1.14M
-1.08%
American Century Investment Management, Inc.
1.09M
-0.58%
Wellington Management Company, LLP
1.02M
-0.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.36で、銀行 & 投資サービス業界の平均5.16をより高い水準です。 同社のベータ値は1.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.19
VaR
+2.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.60%
過去240日のボラティリティ
+29.26%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.72%
120日間
+8.72%
5年間
+8.72%
日次リターン(最小)
60日間
-2.67%
120日間
-6.00%
5年間
-7.65%
シャープレシオ
60日間
+2.10
120日間
+0.17
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+15.60%
3年間
+23.38%
5年間
+32.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.58
3年間
+1.17
5年間
+0.66
歪度
240日間
+1.26
3年間
+0.42
5年間
+0.21
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.26%
5年間
+28.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.10%
5年間
+1.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+29.01%
240日間
+29.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.97%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.94%
60日間
+17.20%
120日間
+17.37%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-26
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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