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GATX Corp

GATX
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179.720USD
-4.110-2.24%
終値 05/13, 16:00ET15分遅れの株価
6.38B時価総額
19.20直近12ヶ月PER

GATX Corp

179.720
-4.110-2.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGATX Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

GATX Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は393中32位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は216.87とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GATX Corpのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 393
全体ランキング
91 / 4490
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

GATX Corpの注目ポイント

強みリスク
GATX Corporation is a global railcar lessor, owning fleets in North America, Europe, and India. The Company leases transportation assets, including railcars, aircraft spare engines and tank containers to customers worldwide. Its Rail North America segment primarily provides railcars pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars, pays ad valorem taxes and insurance, and provides other ancillary services. Its Rail International segment is an aggregation of its operating segments in Europe (GRE) and India (Rail India). GRE primarily leases railcars to customers throughout Europe pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars and provides value-added services according to customer requirements. Its Engine Leasing segment includes its ownership interest in the Rolls-Royce & Partners Finance affiliates. Its Other segment includes its Trifleet business, which owns and manages tank containers that are leased to a diverse base of customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.35%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.74Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.12%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.12%です。
割高
同社の最新のPBは2.35で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.20M株で、前四半期比で2.85%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を437.00株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
216.866
目標株価
+16.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GATX Corpの現在の財務スコアは7.71で、銀行サービス業界におけるランキングは393社中177位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は583.70Mで、前年同期比増加の38.45%でした。一方、純利益は前年同期比増加の6.87%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

金融

8.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.49

業務効率性

6.86

成長可能性

9.22

株主リターン

5.20

GATX Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GATX Corpの現在のバリュエーションスコアは8.00で、銀行サービス業界では393社中155位です。 現在のPERは19.64で、直近高値28.67を45.96%下回り、直近安値14.97を23.81%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/393
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GATX Corpの現在の収益予測スコアは7.60で、銀行サービス業界では393社中128位です。 目標株価の平均は188.50で、最高は192.00、最低は182.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
216.866
目標株価
+16.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
GATX Corp
GATX
5
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Jefferson Capital Inc
JCAP
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
NewtekOne Inc
NEWT
6
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GATX Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.88で、銀行サービス業界では393社中222位です。 現在、株価は抵抗線199.58と支持線174.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
-0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-4.942
中立
RSI(14)
38.046
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.166
売り
ATR(14)
5.364
高変動率
CCI(14)
-136.360
売り
Williams %R
97.997
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.079
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
183.960
売り
MA10
190.004
売り
MA20
193.945
売り
MA50
183.111
売り
MA100
182.577
売り
MA200
173.194
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GATX Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、銀行サービス業界では393社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は101.98%で、前四半期比減少1.16%です。 最大の機関投資家はポール・チューダー・ジョーンズで、合計118.88K株(発行済株式の0.33%)を保有しており、保有比率は増加1750.28%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
State Farm Insurance Companies
5.43M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.92M
+1.02%
EARNEST Partners, LLC
2.70M
-11.29%
Gabelli Funds, LLC
2.11M
-1.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.48M
+0.62%
State Street Investment Management (US)
1.29M
-1.67%
American Century Investment Management, Inc.
1.28M
+12.44%
Wellington Management Company, LLP
1.01M
+0.44%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GATX Corpの現在のリスク評価スコアは8.83で、銀行サービス業界では393社中52位です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+2.30%
240日間の最大ドローダウン
+17.04%
240日間のボラティリティ
+25.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.00%
120日間
+5.00%
5年間
+8.72%
日次リターン(最小)
60日間
-8.28%
120日間
-8.28%
5年間
-8.28%
シャープレシオ
60日間
-0.31
120日間
+1.43
5年間
+0.76

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.04%
3年間
+23.38%
5年間
+32.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.55
3年間
+0.68
5年間
+0.61
歪度
240日間
+0.14
3年間
+0.19
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.93%
5年間
+28.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.03%
5年間
+1.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+177.86%
240日間
+177.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.17%
60日間
+20.10%
120日間
+8.55%

同業他社比較

銀行サービス
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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