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StealthGas Inc

GASS
7.960USD
+0.210+2.71%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
295.80M時価総額
4.79直近12ヶ月PER

StealthGas Inc

7.960
+0.210+2.71%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStealthGas Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

StealthGas Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中41位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

StealthGas Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 97
全体ランキング
136 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

StealthGas Incの注目ポイント

強みリスク
StealthGas Inc. is a provider of international seaborne transportation services to liquefied petroleum gas (LPG) producers and users, as well as crude oil and product carriers to oil producers, refineries and commodities traders. The Company owns a fleet of LPG carriers. Its LPG carriers carry various petroleum gas products in liquefied form, including propane, butane, butadiene, isopropane, propylene and vinyl chloride monomer, which are all byproducts of the production of crude oil and natural gas. The medium range product carriers in its fleet are capable of carrying refined petroleum products, such as gasoline, diesel, fuel oil and jet fuel, as well as edible oils and chemicals, while its Aframax tanker is used for carrying crude oil. Its fleet consists of approximately 50 LPG carriers, including two chartered-in LPG carriers, two 2008-built product carriers, a 2009-built product carrier and a 2010-built Aframax crude oil tanker.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 167.26Mです。
割高
同社の最新のPBは0.44で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を2.03M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.08です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+27.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

StealthGas Incの現在の財務スコアは8.04で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中26位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は44.53Mで、前年同期比増加の10.10%でした。一方、純利益は前年同期比増加の9.74%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.16

業務効率性

7.73

成長可能性

8.50

株主リターン

6.79

StealthGas Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

StealthGas Incの現在のバリュエーションスコアは8.39で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中22位です。 現在のPERは4.79で、直近高値6.08を27.01%下回り、直近安値-10.58を320.86%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

StealthGas Incの現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中26位です。 目標株価の平均は10.00で、最高は10.00、最低は10.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+27.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
StealthGas Inc
GASS
1
Williams Companies Inc
WMB
25
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

StealthGas Incの現在の価格モメンタムスコアは8.87で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中77位です。 現在、株価は抵抗線8.28と支持線7.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
1.78

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.047
中立
RSI(14)
59.804
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.699
中立
ATR(14)
0.273
高変動率
CCI(14)
46.200
中立
Williams %R
41.176
買い
TRIX(12,20)
0.340
売り
StochRSI(14)
44.562
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
7.934
買い
MA10
7.855
買い
MA20
7.838
買い
MA50
7.328
買い
MA100
6.995
買い
MA200
6.723
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

StealthGas Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中65位です。 最新の機関投資家保有比率は42.05%で、前四半期比減少18.47%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.03M株(発行済株式の5.46%)を保有しており、保有比率は増加15.05%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Flawless Management, Inc.
7.11M
--
Glendon Capital Management L.P.
4.88M
-17.32%
Vafias (Harry N)
3.87M
+7.80%
TowerView, L.L.C.
2.91M
+2.02%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.03M
+9.40%
Acadian Asset Management LLC
1.11M
+1.44%
Arethusa Properties Ltd
586.02K
--
Two Sigma Investments, LP
539.14K
+10.51%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
502.73K
--
Marshall Wace LLP
216.38K
+1.94%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 StealthGas Incの現在のリスク評価スコアは6.17で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中61位です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+4.49%
240日間の最大ドローダウン
+20.76%
240日間のボラティリティ
+35.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.33%
120日間
+5.39%
5年間
+15.96%
日次リターン(最小)
60日間
-2.92%
120日間
-3.42%
5年間
-17.11%
シャープレシオ
60日間
+2.45
120日間
+1.19
5年間
+0.76

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.76%
3年間
+44.34%
5年間
+44.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.63
3年間
+1.57
5年間
+1.27
歪度
240日間
+0.33
3年間
+1.23
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.81%
5年間
+53.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.55%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+263.34%
240日間
+263.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.81%
60日間
-22.85%
120日間
-32.96%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
StealthGas Inc
StealthGas Inc
GASS
7.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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