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StealthGas Inc

GASS

7.110USD

+0.010+0.14%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
262.92M時価総額
4.52直近12ヶ月PER

StealthGas Inc

7.110

+0.010+0.14%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
26 / 96
全体ランキング
107 / 4723
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+40.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
StealthGas Inc. is a provider of international seaborne transportation services to liquefied petroleum gas (LPG) producers and users, as well as crude oil and product carriers to oil producers, refineries and commodities traders. The Company owns a fleet of LPG carriers. Its LPG carriers carry various petroleum gas products in liquefied form, including propane, butane, butadiene, isopropane, propylene and vinyl chloride monomer, which are all byproducts of the production of crude oil and natural gas. The medium range product carriers in its fleet are capable of carrying refined petroleum products, such as gasoline, diesel, fuel oil and jet fuel, as well as edible oils and chemicals, while its Aframax tanker is used for carrying crude oil. Its fleet consists of approximately 50 LPG carriers, including two chartered-in LPG carriers, two 2008-built product carriers, a 2009-built product carrier and a 2010-built Aframax crude oil tanker.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 97.31です。
割高
同社の最新のPBは0.41で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.86M株で、前四半期比で13.20%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を1.85M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.08です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.98で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は47.23Mで、前年同期比13.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比20.75%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.84

業務効率

9.65

成長可能性

10.00

株主還元

7.43

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.36をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は3.95で、直近高値3.67を-7.18%下回り、直近安値3.01を23.95%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 26/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 StealthGas Incの平均目標株価は10.00で、最高は10.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+40.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
StealthGas Inc
GASS
1
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.88と支持線6.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.144
中立
RSI(14)
45.328
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.249
売られ過ぎ
ATR(14)
0.193
低変動率
CCI(14)
-129.920
売り
Williams %R
93.023
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.164
売り
StochRSI(14)
5.972
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.188
売り
MA10
7.286
売り
MA20
7.406
売り
MA50
7.005
買い
MA100
6.505
買い
MA200
6.011
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.63%で、前四半期比2.82%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.85M株(発行済株式の4.99%)を保有しており、保有株数は4.68%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Flawless Management, Inc.
7.11M
--
Glendon Capital Management L.P.
5.91M
--
Vafias (Harry N)
4.17M
+20.54%
TowerView, L.L.C.
2.77M
+0.27%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.76M
-0.63%
Acadian Asset Management LLC
1.07M
-17.61%
Arethusa Properties Ltd
586.02K
--
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
502.73K
--
Two Sigma Investments, LP
541.88K
-2.24%
UBS Financial Services, Inc.
248.20K
-5.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.03で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより高い水準です。 同社のベータ値は0.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.39
VaR
+4.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.73%
過去240日のボラティリティ
+40.85%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.39%
120日間
+6.57%
5年間
+15.96%
日次リターン(最小)
60日間
-3.42%
120日間
-7.25%
5年間
-17.11%
シャープレシオ
60日間
+1.19
120日間
+1.37
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+32.73%
3年間
+44.34%
5年間
+44.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
+0.94
5年間
+1.42
歪度
240日間
+0.56
3年間
+1.01
5年間
+0.28
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.85%
5年間
+55.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
+2.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+224.48%
240日間
+224.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.63%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.81%
60日間
-22.85%
120日間
-32.96%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
StealthGas Inc
StealthGas Inc
GASS
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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