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Gladstone Investment Corp

GAIN
14.345USD
+0.095+0.67%
終値 03/25, 16:00ET15分遅れの株価
316.74M時価総額
4.55直近12ヶ月PER

Gladstone Investment Corp

14.345
+0.095+0.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGladstone Investment Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

主要インサイト

Gladstone Investment Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。集団投資業界での順位は30中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gladstone Investment Corpのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 30
全体ランキング
105 / 4547
業種
集団投資

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Gladstone Investment Corpの注目ポイント

強みリスク
Gladstone Investment Corporation is a business development company that seeks to make secured debt and equity investments in lower middle market businesses in the United States. The Company operates as an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company. Its investment objectives are to achieve and grow current income by investing in debt securities of established businesses that it believes will provide stable earnings and cash flow to pay expenses, make principal and interest payments on its outstanding indebtedness and make distributions to stockholders that grow over time; and provide its stockholders with long-term capital appreciation in the value of its assets by investing in equity securities of established businesses, generally in combination with the aforementioned debt securities, that it believe can grow over time to permit them to sell its equity investments for capital gains. Its investment advisor is Gladstone Management Corporation.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で63.61%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 130.05Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は93.31%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は93.31%です。
割安
同社の最新のPBは0.94で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を54.22K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.750
目標株価
+4.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Gladstone Investment Corpの現在の財務スコアは7.55で、集団投資業界におけるランキングは30社中13位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は97.08Mで、前年同期比増加の66.63%でした。一方、純利益は前年同期比増加の71.21%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

金融

6.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.00

業務効率性

5.03

成長可能性

10.00

株主リターン

7.57

Gladstone Investment Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Gladstone Investment Corpの現在のバリュエーションスコアは8.04で、集団投資業界では30社中12位です。 現在のPERは4.46で、直近高値14.17を217.94%下回り、直近安値4.27を4.12%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Gladstone Investment Corpの現在の収益予測スコアは7.60で、集団投資業界では30社中10位です。 目標株価の平均は14.00で、最高は14.50、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.750
目標株価
+3.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

32
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Gladstone Investment Corp
GAIN
5
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Gladstone Investment Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.94で、集団投資業界では30社中2位です。 現在、株価は抵抗線14.70と支持線13.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
-0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.075
買い
RSI(14)
52.056
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.504
売り
ATR(14)
0.367
高変動率
CCI(14)
42.860
中立
Williams %R
33.566
買い
TRIX(12,20)
0.102
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
14.248
買い
MA10
14.128
買い
MA20
13.940
買い
MA50
13.916
買い
MA100
13.891
買い
MA200
13.961
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Gladstone Investment Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、集団投資業界では30社中6位です。 最新の機関投資家保有比率は16.29%で、前四半期比減少2.70%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計54.22K株(発行済株式の0.14%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Melia Wealth LLC
1.20M
+5.70%
Van Eck Associates Corporation
854.73K
+2.16%
UBS Financial Services, Inc.
474.85K
+93.30%
Gladstone (David John)
667.63K
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
296.13K
+11.85%
PFG Advisors, LLC
99.74K
-0.66%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
275.26K
+30.45%
Legal & General Investment Management Ltd.
222.55K
-8.27%
BlackRock Advisors (UK) Limited
275.18K
-0.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

米ドル指数は現在中立の状態にあり、集団投資の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Gladstone Investment Corpの現在のリスク評価スコアは9.48で、集団投資業界では30社中4位です。 同社のベータ値は0.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+2.00%
240日間の最大ドローダウン
+13.50%
240日間のボラティリティ
+22.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.93%
120日間
+3.48%
5年間
+10.96%
日次リターン(最小)
60日間
-2.57%
120日間
-2.89%
5年間
-6.69%
シャープレシオ
60日間
+0.93
120日間
+0.33
5年間
+0.56

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.50%
3年間
+21.32%
5年間
+29.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.44
3年間
+0.10
5年間
+0.01
歪度
240日間
+2.40
3年間
+0.69
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.02%
5年間
+24.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.78%
5年間
+2.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+54.21%
240日間
+54.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.40%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.63%
60日間
-1.74%
120日間
-2.95%

同業他社比較

集団投資
Gladstone Investment Corp
Gladstone Investment Corp
GAIN
7.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barings BDC Inc
Barings BDC Inc
BBDC
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Apollo Global Management Inc
Apollo Global Management Inc
APO
7.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kayne Anderson BDC Inc
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
7.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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