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Gladstone Investment Corp

GAIN
14.100USD
+0.130+0.93%
終値 10/28, 16:00ET15分遅れの株価
526.67M時価総額
6.62直近12ヶ月PER

Gladstone Investment Corp

14.100
+0.130+0.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGladstone Investment Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gladstone Investment Corpのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 30
全体ランキング
194 / 4682
業種
集団投資

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.000
目標株価
+0.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gladstone Investment Corpの注目ポイント

強みリスク
Gladstone Investment Corporation is a business development company that seeks to make secured debt and equity investments in lower middle market businesses in the United States. The Company operates as an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company. Its investment objectives are to achieve and grow current income by investing in debt securities of established businesses that it believes will provide stable earnings and cash flow to pay expenses, make principal and interest payments on its outstanding indebtedness and make distributions to stockholders that grow over time; and provide its stockholders with long-term capital appreciation in the value of its assets by investing in equity securities of established businesses, generally in combination with the aforementioned debt securities, that it believe can grow over time to permit them to sell its equity investments for capital gains. Its investment advisor is Gladstone Management Corporation.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で63.61%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 130.05Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は93.31%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は93.31%です。
割高
同社の最新のPBは1.08で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.83M株で、前四半期比で8.94%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.09K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の財務スコアは4.82で、集団投資業界の平均7.03をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は21.92Mで、前年同期比576.99%の増加でした。一方、純利益は前年同期比219.09%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.82
変動額
0

金融

5.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

6.92

株主還元

7.09

Gladstone Investment Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは8.04で、集団投資業界の平均7.72をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.45で、直近高値8.58を33.10%下回り、直近安値6.09を5.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、集団投資業界の平均6.87をより高い水準です。 Gladstone Investment Corpの平均目標株価は14.00で、最高は14.50、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.000
目標株価
+0.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

31
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Gladstone Investment Corp
GAIN
6
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.06で、集団投資業界の平均7.94をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.30と支持線13.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.080
中立
RSI(14)
52.533
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.914
中立
ATR(14)
0.295
高変動率
CCI(14)
23.768
中立
Williams %R
10.520
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.003
売り
StochRSI(14)
11.645
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.996
買い
MA10
13.956
買い
MA20
13.823
買い
MA50
13.965
買い
MA100
14.032
買い
MA200
13.848
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、集団投資業界の平均3.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は15.24%で、前四半期比11.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計51.48K株(発行済株式の0.13%)を保有しており、保有株数は52.80%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Melia Wealth LLC
1.13M
+4.06%
Van Eck Associates Corporation
836.64K
+3.49%
Gladstone (David John)
667.63K
--
BlackRock Advisors (UK) Limited
209.47K
-1.48%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
264.75K
+9.27%
UBS Financial Services, Inc.
245.66K
+16.37%
Legal & General Investment Management Ltd.
242.60K
--
BlackRock Asset Management Ireland Limited
211.01K
+28.11%
Outfitter Financial LLC
202.29K
+0.57%
LPL Financial LLC
188.19K
+0.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のリスク評価スコアは9.25で、集団投資業界の平均7.40をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+2.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.75%
過去240日のボラティリティ
+23.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.48%
120日間
+3.48%
5年間
+10.96%
日次リターン(最小)
60日間
-2.89%
120日間
-5.27%
5年間
-6.69%
シャープレシオ
60日間
+0.23
120日間
+0.33
5年間
+0.88

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.75%
3年間
+21.32%
5年間
+29.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.28
3年間
+0.12
5年間
+0.27
歪度
240日間
+1.28
3年間
+0.44
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.27%
5年間
+24.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.83%
5年間
+2.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+43.67%
240日間
+43.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.40%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.63%
60日間
-1.74%
120日間
-2.95%

競合他社

集団投資
Gladstone Investment Corp
Gladstone Investment Corp
GAIN
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Oaktree Specialty Lending Corp
Oaktree Specialty Lending Corp
OCSL
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kayne Anderson BDC Inc
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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