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Gaia Inc

GAIA
4.250USD
-0.260-5.76%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
106.42M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Gaia Inc

4.250
-0.260-5.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGaia Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gaia Incのスコア

関連情報

業界内順位
134 / 485
全体ランキング
218 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+68.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gaia Incの注目ポイント

強みリスク
Gaia, Inc. is a media and community company. Gaia is its member-supported global video streaming service and community that produces and curates media through four primary channels: Seeking Truth, Transformation, Alternative Healing and Yoga in four languages, such as English, Spanish, French and German to its members in about 185 countries. Its digital content library includes over 10,000 titles and live events, with a selection of titles available in Spanish, German, and French. Its members have unlimited access to its library of films, documentaries, interviews, yoga classes, transformation-related content and more. Through its Yoga channel, its members have unlimited access to streaming yoga, eastern arts, and other movement-based classes. Through its Transformation channel, it features content in the niche areas of spiritual growth, personal development, and others. Its Alternative Healing channel features content focused on food and nutrition, holistic healing, and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 90.36Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 90.36Mです。
割安
同社の最新のPEは-23.22で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.62M株で、前四半期比で2.83%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を784.33K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.18です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.12で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は24.98Mで、前年同期比12.76%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.27%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0

金融

9.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.72

業務効率

7.69

成長可能性

5.81

株主還元

7.15

Gaia Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.34で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-23.22で、直近高値-6.04を-73.98%下回り、直近安値-31.44を-35.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 134/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Gaia Incの平均目標株価は7.00で、最高は10.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+71.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Gaia Inc
GAIA
3
Meta Platforms Inc
META
68
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.66で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.82と支持線3.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.312
売り
RSI(14)
25.113
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.804
売られ過ぎ
ATR(14)
0.369
低変動率
CCI(14)
-129.430
売り
Williams %R
91.743
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.798
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.682
売り
MA10
5.003
売り
MA20
5.500
売り
MA50
5.734
売り
MA100
5.132
売り
MA200
4.871
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.15%で、前四半期比15.83%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計784.33K株(発行済株式の3.98%)を保有しており、保有株数は11.93%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AWM Investment Company, Inc.
1.91M
-2.55%
Koller Capital, LLC
1.27M
--
Flint Ridge Capital, L.L.C.
1.18M
+24.21%
Colquhoun (James)
1.03M
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
938.15K
-25.18%
Nantahala Capital Management, LLC
914.62K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
874.86K
+217.60%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
784.33K
+22.49%
Szabo (John P Jr)
770.00K
-3.14%
S Squared Technology, LLC
723.30K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.24で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+5.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.05%
過去240日のボラティリティ
+71.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.21%
120日間
+16.21%
5年間
+24.45%
日次リターン(最小)
60日間
-8.71%
120日間
-8.71%
5年間
-14.70%
シャープレシオ
60日間
+0.50
120日間
+0.39
5年間
+0.04

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.05%
3年間
+52.05%
5年間
+86.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.46
3年間
+0.56
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.43
3年間
+0.60
5年間
+0.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.07%
5年間
+71.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.56%
5年間
+6.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+71.17%
240日間
+71.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.34%
60日間
+77.95%
120日間
+45.82%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Gaia Inc
Gaia Inc
GAIA
6.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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