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Genpact Ltd

G
38.120USD
+0.230+0.61%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
6.64B時価総額
12.34直近12ヶ月PER

Genpact Ltd

38.120
+0.230+0.61%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGenpact Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Genpact Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 160
全体ランキング
94 / 4621
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.002
目標株価
+31.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Genpact Ltdの注目ポイント

強みリスク
Genpact Limited is a global professional services company. Its Financial Services segment covers services provided in the banking, capital markets and insurance sectors. Its core operations services provided to clients include retail customer onboarding, customer service, collections, loan and payment operations, customer onboarding and others. Its Consumer and Healthcare segment covers services provided to clients in the consumer goods, retail, life sciences and healthcare sectors. The core operations services provided to clients include demand generation, sensing and planning, supply chain planning and management and others. Its High Tech and Manufacturing segment covers services provided to clients in the high tech, manufacturing, and service sectors. Its core operations services include advertising sales support, data engineering, and others. The Company also offers AI-driven industry-specific cloud solutions to transform operations and drive competitive advantages for enterprises.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.77Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.12%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は21.12%です。
適正水準
同社の最新のPEは12.47で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は181.96M株で、前四半期比で4.05%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を84.00K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.45です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.35で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.25Bで、前年同期比6.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

金融

9.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.91

業務効率

7.46

成長可能性

7.39

株主還元

9.15

Genpact Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは6.81で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.47で、直近高値25.20を102.18%下回り、直近安値8.65を30.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、専門 & 商業サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 Genpact Ltdの平均目標株価は50.50で、最高は58.00、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.002
目標株価
+31.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Genpact Ltd
G
13
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Block Inc
XYZ
43
Visa Inc
V
39
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.51で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線40.52と支持線36.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.122
売り
RSI(14)
30.622
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.796
売り
ATR(14)
0.797
低変動率
CCI(14)
-197.998
売り
Williams %R
86.891
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.284
売り
StochRSI(14)
28.251
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
38.844
売り
MA10
39.337
売り
MA20
39.718
売り
MA50
41.820
売り
MA100
42.901
売り
MA200
45.626
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.93をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.41%で、前四半期比0.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.65M株(発行済株式の9.55%)を保有しており、保有株数は1.39%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.65M
-1.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
14.79M
+2.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.00M
-5.04%
Nalanda Capital Pte, Ltd.
12.69M
--
Victory Capital Management Inc.
9.92M
+2.38%
State Street Investment Management (US)
5.11M
-4.27%
Fidelity Institutional Asset Management
4.80M
+3.19%
Fiduciary Management, Inc.
4.24M
-39.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.66M
-4.96%
Citadel Advisors LLC
3.65M
+45.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは9.04で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+2.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.78%
過去240日のボラティリティ
+33.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.36%
120日間
+4.36%
5年間
+15.74%
日次リターン(最小)
60日間
-3.37%
120日間
-3.54%
5年間
-15.16%
シャープレシオ
60日間
-1.94
120日間
-0.79
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.78%
3年間
+36.81%
5年間
+43.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.53
3年間
-0.13
5年間
-0.04
歪度
240日間
-1.10
3年間
+0.49
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.08%
5年間
+27.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.77%
5年間
+2.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-138.08%
240日間
-138.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.97%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.60%
60日間
+19.21%
120日間
+16.72%

競合他社

専門 & 商業サービス
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MSCI Inc
MSCI Inc
MSCI
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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