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FitLife Brands Inc

FTLF
18.750USD
-0.850-4.34%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
176.08M時価総額
22.12直近12ヶ月PER

FitLife Brands Inc

18.750
-0.850-4.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFitLife Brands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

FitLife Brands Incのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 96
全体ランキング
195 / 4615
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.000
目標株価
+17.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

FitLife Brands Incの注目ポイント

強みリスク
FitLife Brands, Inc. is a developer and marketer proprietary nutritional supplements and wellness products for health-conscious consumers. It markets approximately 300 different products primarily online, through domestic and international GNC franchise locations as well as through more than 17,000 additional domestic retail locations. It offers NDS Nutrition, PMD Sports, SirenLabs, Core Active, Nutrology, and Metis Nutrition (together, NDS Products); iSatori, BioGenetic Laboratories, and Energize (together, the iSatori Products); Dr. Tobias, All Natural Advice, and Maritime Naturals (together, the MRC Products) and MusclePharm. Its NDS brand includes premium weight loss, sports nutrition, and general health products. Its PMD brand includes premium sports nutrition products. Its Nutrology brand included sports nutrition and general wellness products with an emphasis on natural, vegan, and organic ingredients. Its SirenLabs brand includes weight loss and sports nutrition products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で123.83%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 64.47Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 64.47Mです。
割高
同社の最新のPEは50.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は5.40M株で、前四半期比で10.86%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を201.13K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.86です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.29で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は16.13Mで、前年同期比4.74%の減少でした。一方、純利益は前年同期比33.52%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

金融

7.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.34

業務効率

8.17

成長可能性

9.59

株主還元

7.56

FitLife Brands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは5.73で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は50.33で、直近高値66.94を33.00%下回り、直近安値7.59を84.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.73
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.37をより高い水準です。 FitLife Brands Incの平均目標株価は23.00で、最高は25.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.000
目標株価
+17.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
FitLife Brands Inc
FTLF
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、食品 & タバコ業界の平均6.69をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.53と支持線17.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
-1.72

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.059
中立
RSI(14)
45.820
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.409
売り
ATR(14)
0.623
低変動率
CCI(14)
-15.283
中立
Williams %R
51.724
中立
TRIX(12,20)
-0.011
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
19.326
売り
MA10
19.356
売り
MA20
19.205
売り
MA50
19.148
売り
MA100
16.717
買い
MA200
15.474
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、食品 & タバコ業界の平均5.55をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は57.52%で、前四半期比18.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計201.13K株(発行済株式の2.14%)を保有しており、保有株数は180.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sudbury Capital Management, LLC
4.14M
--
Judd (Dayton R)
1.15M
--
Askeladden Capital Management LLC
467.98K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
201.13K
+85.16%
Dawson (Grant Robert)
155.00K
--
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
154.46K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
103.04K
+1307.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
90.75K
+101.41%
Ordal (Todd)
62.49K
+0.48%
State Street Investment Management (US)
35.26K
+115.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.60で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより低い水準です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+4.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.04%
過去240日のボラティリティ
+55.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.28%
120日間
+18.39%
5年間
+29.87%
日次リターン(最小)
60日間
-6.69%
120日間
-6.69%
5年間
-18.51%
シャープレシオ
60日間
+1.29
120日間
+1.29
5年間
+1.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.04%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.46
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.11
3年間
+1.10
5年間
+1.83

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.55%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.66%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+258.22%
240日間
+258.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+86.39%
60日間
+118.52%
120日間
+84.62%

競合他社

食品 & タバコ
FitLife Brands Inc
FitLife Brands Inc
FTLF
6.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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