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FTAI Aviation Ltd

FTAI
183.720USD
+9.720+5.59%
取引時間 ET15分遅れの株価
18.84B時価総額
41.66直近12ヶ月PER

FTAI Aviation Ltd

183.720
+9.720+5.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFTAI Aviation Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

FTAI Aviation Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 70
全体ランキング
111 / 4623
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
214.223
目標株価
+19.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

FTAI Aviation Ltdの注目ポイント

強みリスク
FTAI Aviation Ltd. owns and maintains commercial jet engines with a focus on CFM56 and V2500 engines. Its segments include Aviation Leasing and Aerospace Products. The Aviation Leasing segment owns and manages aviation assets, including aircraft and aircraft engines, which it leases and sells to customers. The Aerospace Products segment develops and manufactures through a joint venture, and repairs and sells, through its maintenance facility and arrangements, aftermarket components for aircraft engines for the CFM56-7B, CFM56-5B and V2500 commercial aircraft engines. Its propriety portfolio of products, including the Module Factory and a joint venture to manufacture engine PMA, enables it to provide cost savings and flexibility to its airline, lessor, and maintenance, repair, and operations customer base. It also owns and leases jet aircraft which often facilitates the acquisition of engines. It invests in aviation assets and aerospace products. It owns and manages 391 aviation assets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で144.90%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは39.34で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は100.61M株で、前四半期比で6.08%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を39.46K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.26です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは6.58で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は667.06Mで、前年同期比43.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比45.89%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

金融

5.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.90

業務効率

5.96

成長可能性

10.00

株主還元

5.56

FTAI Aviation Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.83で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は39.34で、直近高値542.33を1278.52%下回り、直近安値-2380.08を6149.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは8.80で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.81をより高い水準です。 FTAI Aviation Ltdの平均目標株価は211.00で、最高は306.00、最低は144.45です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
214.223
目標株価
+19.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
FTAI Aviation Ltd
FTAI
11
Boeing Co
BA
26
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.35で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線191.56と支持線159.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
-1.59

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.464
買い
RSI(14)
51.893
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.555
売り
ATR(14)
8.945
低変動率
CCI(14)
10.990
中立
Williams %R
63.015
売り
TRIX(12,20)
0.228
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
179.728
買い
MA10
175.672
買い
MA20
172.880
買い
MA50
167.164
買い
MA100
145.983
買い
MA200
128.176
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.11をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.09%で、前四半期比12.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.02M株(発行済株式の9.77%)を保有しており、保有株数は4.85%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital International Investors
13.80M
+0.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.02M
-3.78%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.73M
-16.43%
Capital World Investors
5.39M
+501.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.97M
-29.24%
Rubric Capital Management LP
3.39M
+28.32%
Ensign Peak Advisors, Inc.
3.08M
+67.39%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.57M
+189.29%
Wellington Management Company, LLP
2.26M
-3.60%
Frontier Capital Management Company, LLC
2.14M
+5.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは6.21で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.90をより高い水準です。 同社のベータ値は1.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.66
VaR
+4.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.11%
過去240日のボラティリティ
+84.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.06%
120日間
+26.56%
5年間
+26.56%
日次リターン(最小)
60日間
-4.43%
120日間
-7.44%
5年間
-25.44%
シャープレシオ
60日間
+2.48
120日間
+1.99
5年間
+1.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.11%
3年間
+52.11%
5年間
+52.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.15
3年間
+5.56
5年間
+2.92
歪度
240日間
-0.27
3年間
-0.37
5年間
-0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+84.45%
5年間
+56.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.47%
5年間
+1.63%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+498.55%
240日間
+498.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.60%
120日間
+1.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.96%
60日間
+14.11%
120日間
+15.62%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
FTAI Aviation Ltd
FTAI Aviation Ltd
FTAI
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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