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Firstsun Capital Bancorp

FSUN
33.450USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
931.74M時価総額
10.41直近12ヶ月PER

Firstsun Capital Bancorp

33.450
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFirstsun Capital Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Firstsun Capital Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
121 / 408
全体ランキング
193 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.000
目標株価
+29.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Firstsun Capital Bancorpの注目ポイント

強みリスク
FirstSun Capital Bancorp is a financial holding company. The Company provides a full spectrum of deposit, lending, treasury management, wealth management and online banking products and services through its two wholly owned subsidiaries, Sunflower Bank, National Association (the Bank), Logia Portfolio Management, LLC and FEIF Capital Partners, LLC. The Bank offers a range of specialized financial services to business customers as well as relationship-focused services for its customers and has a branch network in Texas, Kansas, Colorado, New Mexico, Arizona and Washington, as well as mortgage banking capabilities in 43 states. Its product line includes commercial loans and commercial real estate loans, residential mortgage and other consumer loans, a variety of commercial, consumer and private banking deposit products, including noninterest-bearing accounts, interest-bearing demand products, money market accounts and certificates of deposit and treasury management products and services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.01%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 346.79Mです。
割安
同社の最新のPBは0.83で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.67M株で、前四半期比で7.27%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を7.14K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.16で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は104.36Mで、前年同期比9.35%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.61

業務効率

5.81

成長可能性

6.49

株主還元

6.91

Firstsun Capital Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.20で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.38で、直近高値15.95を53.69%下回り、直近安値10.32を0.55%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 121/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Firstsun Capital Bancorpの平均目標株価は44.50で、最高は45.00、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.000
目標株価
+29.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Firstsun Capital Bancorp
FSUN
4
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.44と支持線30.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.553
売り
RSI(14)
31.169
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.676
売られ過ぎ
ATR(14)
1.696
高変動率
CCI(14)
-101.843
売り
Williams %R
90.861
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.381
売り
StochRSI(14)
48.616
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
33.602
売り
MA10
36.763
売り
MA20
38.307
売り
MA50
38.530
売り
MA100
37.401
売り
MA200
37.548
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は38.26%で、前四半期比55.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計756.68K株(発行済株式の2.71%)を保有しており、保有株数は40.81%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
JLL/FCH Holdings I LLC
3.49M
+0.03%
Wellington Management Company, LLP
2.75M
--
Carter (Mollie H)
2.55M
--
Young (Karen Hale)
1.97M
+0.01%
Hale (Max Alan)
1.82M
--
Hale (John J)
1.82M
--
Nelson (Dana Hale)
1.69M
--
Aquiline Capital Partners, LLC
1.44M
--
Ohio Public Employees Retirement System
1.00M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
756.68K
+38.60%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは6.87で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+26.02%
過去240日のボラティリティ
+48.49%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.09%
120日間
+5.61%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-16.54%
120日間
-16.54%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.01
120日間
-0.34
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.02%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-2.08
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.49%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.40%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-31.76%
240日間
-31.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

銀行サービス
Firstsun Capital Bancorp
Firstsun Capital Bancorp
FSUN
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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