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First Savings Financial Group Inc

FSFG
29.590USD
-0.600-1.99%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
206.46M時価総額
8.91直近12ヶ月PER

First Savings Financial Group Inc

29.590
-0.600-1.99%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFirst Savings Financial Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

First Savings Financial Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
187 / 407
全体ランキング
295 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.333
目標株価
+7.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

First Savings Financial Group Incの注目ポイント

強みリスク
First Savings Financial Group, Inc. is the holding company for First Savings Bank (the Bank). The Company's principal business activity is the ownership of the outstanding common stock of the Bank. The Bank is an entrepreneurial community bank and operates about 15 depository branches within Southern Indiana. The Bank also has two national lending programs, including single-tenant net lease commercial real estate and SBA lending, with offices located predominately in the Midwest. The Bank attracts deposits from the general public and uses those funds to originate primarily residential and commercial mortgage loans. The Bank also originates commercial business loans, residential and commercial construction loans, multifamily loans, land and land development loans, and consumer loans. The Bank conducts its lending and deposit activities primarily with individuals and small businesses in its primary market area, except as otherwise discussed herein.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 84.15Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 84.15Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.98%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.98%です。
割高
同社の最新のPBは1.07で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.76M株で、前四半期比で5.12%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を71.05K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは3.92で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は21.79Mで、前年同期比37.18%の増加でした。一方、純利益は前年同期比43.55%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
3.92
変動額
0

金融

3.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

6.16

株主還元

5.08

First Savings Financial Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.39で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.78で、直近高値19.90を126.70%下回り、直近安値7.72を12.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 187/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 First Savings Financial Group Incの平均目標株価は32.00で、最高は34.00、最低は31.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.333
目標株価
+7.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
First Savings Financial Group Inc
FSFG
3
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線31.03と支持線28.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
-0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.341
中立
RSI(14)
46.739
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.027
中立
ATR(14)
0.730
低変動率
CCI(14)
-64.384
中立
Williams %R
79.397
売り
TRIX(12,20)
-0.014
売り
StochRSI(14)
3.463
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
29.782
売り
MA10
30.064
売り
MA20
30.245
売り
MA50
29.380
買い
MA100
27.619
買い
MA200
26.529
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は39.59%で、前四半期比32.62%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計282.28K株(発行済株式の4.05%)を保有しており、保有株数は13.96%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
First Savings Bank 401(k) Plan
418.19K
-2.39%
Wedbush Securities, Inc.
391.91K
--
FJ Capital Management, LLC
282.86K
-28.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
282.28K
+15.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
217.79K
+485.37%
Friedman (Martin S)
215.38K
--
AllianceBernstein L.P.
187.37K
-13.45%
Myers (Lawrence W)
187.09K
+3.53%
Lynch & Associates, Inc.
152.50K
-0.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
129.69K
+112.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.10で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.46
VaR
+2.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.42%
過去240日のボラティリティ
+37.60%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.27%
120日間
+17.27%
5年間
+17.27%
日次リターン(最小)
60日間
-5.16%
120日間
-5.16%
5年間
-10.75%
シャープレシオ
60日間
+1.36
120日間
+0.52
5年間
+0.47

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.42%
3年間
+42.47%
5年間
+59.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.06
3年間
+0.37
5年間
+0.15
歪度
240日間
+1.82
3年間
+0.92
5年間
+0.83

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.60%
5年間
+36.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.72%
5年間
+1.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+128.45%
240日間
+128.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.74%
60日間
+153.91%
120日間
+98.45%

競合他社

銀行サービス
First Savings Financial Group Inc
First Savings Financial Group Inc
FSFG
5.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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