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First Seacoast Bancorp Inc

FSEA
11.710USD
+0.080+0.69%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
55.12M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

First Seacoast Bancorp Inc

11.710
+0.080+0.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFirst Seacoast Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

First Seacoast Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
236 / 407
全体ランキング
428 / 4616
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

First Seacoast Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
First Seacoast Bancorp, Inc. is the savings and loan holding company for First Seacoast Bank (the Bank). The Bank's business consists primarily of taking deposits from the general public and investing those deposits, together with funds generated from operations and borrowings from the Federal Home Loan Bank, in one- to four-family residential real estate loans, commercial real estate and multi-family real estate loans, acquisition, development and land loans, commercial and industrial loans, home equity loans and lines of credit and consumer loans. Investment management services are offered through FSB Wealth Management. FSB Wealth Management is a division of the Bank. FSB Wealth Management provides access to non-Federal Deposit and Insurance Corporation (FDIC) insured products that include retirement planning, portfolio management, investment and insurance strategies, business retirement plans and college planning to individuals throughout its primary market area.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 12.84Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは0.91で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.10M株で、前四半期比で28.00%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を20.93K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.07で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.76Mで、前年同期比15.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比127.21%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0

金融

6.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.54

業務効率

10.00

成長可能性

4.29

株主還元

7.03

First Seacoast Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.50で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-20.51で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-808.47を-3841.66%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 236/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.85で、銀行サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.81と支持線11.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
-0.96

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.032
買い
RSI(14)
60.130
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.370
買い
ATR(14)
0.067
高変動率
CCI(14)
124.318
買い
Williams %R
3.448
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.037
売り
StochRSI(14)
83.501
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.646
買い
MA10
11.610
買い
MA20
11.565
買い
MA50
11.553
買い
MA100
11.463
買い
MA200
11.208
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は23.49%で、前四半期比56.60%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計210.70K株(発行済株式の4.48%)を保有しており、保有株数は2.02%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AllianceBernstein L.P.
458.91K
+0.11%
First Seacoast Bank ESOP
418.21K
-1.30%
DAB Financial LLC
384.85K
+41.14%
Spence Ltd., L.P.
231.87K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
210.70K
+2.18%
Elizabeth Park Capital Management Ltd.
125.00K
--
Polaris Capital Management, LLC
Star Investors
90.54K
+28.17%
Donovan (Richard M)
61.77K
+15.02%
First Manhattan Co. LLC
50.00K
--
Brannen (James R)
49.72K
+1.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは4.32で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.01
VaR
+2.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+9.10%
過去240日のボラティリティ
+28.67%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.91%
120日間
+5.27%
5年間
+11.04%
日次リターン(最小)
60日間
-1.80%
120日間
-2.60%
5年間
-8.44%
シャープレシオ
60日間
+1.53
120日間
+0.75
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+9.10%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.11
3年間
-0.00
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.40
3年間
-0.06
5年間
+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.67%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.62%
5年間
+3.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+119.15%
240日間
+119.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

銀行サービス
First Seacoast Bancorp Inc
First Seacoast Bancorp Inc
FSEA
4.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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