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FS Bancorp Inc

FSBW

42.350USD

+1.140+2.77%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
322.65M時価総額
9.82直近12ヶ月PER

FS Bancorp Inc

42.350

+1.140+2.77%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
90 / 400
全体ランキング
201 / 4723
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.500
目標株価
+11.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
FS Bancorp, Inc. is the holding company for 1st Security Bank of Washington (the Bank). The Bank provides loan and deposit services to customers who are predominantly small- and middle-market businesses and individuals in Washington and Oregon. The Bank has two segments: commercial and consumer banking and home lending. The commercial and consumer banking segment provides diversified financial products and services to its commercial and consumer customers through the Bank branches, online banking platforms, mobile banking apps, and telephone banking. These products and services include deposit products, residential, consumer, business and commercial real estate lending portfolios, and cash management services. The home lending segment originates one-to-four-family residential mortgage loans primarily for sale in the secondary markets, as well as loans held for investment. A majority of these mortgage loans are sold to or securitized by FNMA, FHLMC, GNMA or the FHLB of Des Moines.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.33%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 18.41です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は23.99%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は23.99%です。
割高
同社の最新のPBは1.06で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.62M株で、前四半期比で3.33%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を399.88K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.78で、銀行サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は33.12Mで、前年同期比1.74%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.90%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
0

金融

4.72

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.99

業務効率

7.36

成長可能性

6.73

株主還元

8.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、銀行サービス業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.66で、直近高値9.61を-0.52%下回り、直近安値8.76を9.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 90/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 FS Bancorp Incの平均目標株価は45.50で、最高は47.00、最低は44.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.500
目標株価
+10.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
FS Bancorp Inc
FSBW
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.31で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線42.85と支持線39.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.197
中立
RSI(14)
57.068
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.561
買い
ATR(14)
0.844
高変動率
CCI(14)
26.120
中立
Williams %R
22.326
買い
TRIX(12,20)
0.117
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
41.507
買い
MA10
41.722
買い
MA20
41.907
買い
MA50
41.016
買い
MA100
40.251
買い
MA200
40.120
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.83%で、前四半期比0.63%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計399.88K株(発行済株式の5.26%)を保有しており、保有株数は6.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.02M
-0.17%
FS Bancorp, Inc. ESOP
466.58K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
411.18K
+1.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
386.94K
-0.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
428.35K
-2.27%
De Lisle Partners LLP
379.92K
+1.33%
Valu-Trac Investment Management Ltd.
265.08K
+0.11%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
221.65K
-1.00%
AllianceBernstein L.P.
258.49K
+1.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
162.51K
+4.42%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.52で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+2.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.59%
過去240日のボラティリティ
+35.42%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.22%
120日間
+6.22%
5年間
+8.85%
日次リターン(最小)
60日間
-4.35%
120日間
-4.73%
5年間
-10.20%
シャープレシオ
60日間
+1.23
120日間
+0.86
5年間
+0.53
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.59%
3年間
+29.14%
5年間
+29.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.13
3年間
+0.47
5年間
+0.35
歪度
240日間
+0.28
3年間
+0.13
5年間
+0.33
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.42%
5年間
+32.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.93%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+141.55%
240日間
+141.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.87%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.01%
60日間
+9.97%
120日間
+9.33%

競合他社

銀行サービス
FS Bancorp Inc
FS Bancorp Inc
FSBW
6.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intercorp Financial Services Inc
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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