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Primis Financial Corp

FRST
10.820USD
+0.050+0.46%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
266.65M時価総額
31.12直近12ヶ月PER

Primis Financial Corp

10.820
+0.050+0.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPrimis Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Primis Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 407
全体ランキング
84 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
13.625
目標株価
+24.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Primis Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Primis Financial Corp. is the bank holding company for Primis Bank (the Bank), a Virginia state-chartered bank. The Bank provides a range of financial services to individuals and small- and medium-sized businesses through twenty-four full-service branches in Virginia and Maryland and provides services to customers through certain online and mobile applications. The Company's segments include Primis Bank and Primis Mortgage. The Primis Bank segment specializes in providing financing services to businesses in various industries and deposit-related services to businesses, consumers and other customers. The Primis Mortgage segment specializes in originating mortgages in a majority of the United States. The Bank invests in real estate-related securities, including collateralized mortgage obligations and agency mortgage-backed securities. The Bank offers a broad range of deposit products, including checking (NOW), savings, money market accounts and certificates of deposit.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 89.33Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは0.69で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.68M株で、前四半期比で4.39%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.86K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.26で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は26.60Mで、前年同期比11.24%の増加でした。一方、純利益は前年同期比456.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

4.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

3.04

株主還元

9.13

Primis Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.31で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.00で、直近高値101.36を226.98%下回り、直近安値-10184.00を32953.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Primis Financial Corpの平均目標株価は13.62で、最高は14.00、最低は13.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
13.625
目標株価
+26.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Primis Financial Corp
FRST
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.87で、銀行サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.40と支持線9.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.179
買い
RSI(14)
54.753
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.251
中立
ATR(14)
0.355
高変動率
CCI(14)
64.131
中立
Williams %R
23.448
買い
TRIX(12,20)
0.122
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
10.821
売り
MA10
10.769
買い
MA20
10.347
買い
MA50
10.636
買い
MA100
10.875
売り
MA200
10.301
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.97%で、前四半期比3.42%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.19M株(発行済株式の4.84%)を保有しており、保有株数は3.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Castle Creek Capital LLC
1.89M
+0.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.64M
-6.33%
1st & Main Growth Partners
1.37M
-14.50%
Mendon Capital Advisors Corp.
1.30M
+16.57%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.23M
+4.04%
Patriot Financial Partners, L.P.
1.22M
-7.59%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.19M
-1.32%
Maltese Capital Management, LLC
1.03M
+10.35%
Curi Capital, LLC
1.00M
+12.24%
Salzhauer Michael
758.85K
+0.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは5.73で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.73%
過去240日のボラティリティ
+36.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.21%
120日間
+10.21%
5年間
+13.90%
日次リターン(最小)
60日間
-5.70%
120日間
-5.70%
5年間
-12.02%
シャープレシオ
60日間
-0.63
120日間
+1.02
5年間
+0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.73%
3年間
+42.66%
5年間
+56.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
-0.07
5年間
-0.04
歪度
240日間
+0.04
3年間
+0.45
5年間
+0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.43%
5年間
+32.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.81%
5年間
+2.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+194.34%
240日間
+194.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.39%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.51%
60日間
+20.43%
120日間
+19.73%

競合他社

銀行サービス
Primis Financial Corp
Primis Financial Corp
FRST
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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