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Freshpet Inc

FRPT

52.120USD

-1.300-2.43%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
2.54B時価総額
75.49直近12ヶ月PER

Freshpet Inc

52.120

-1.300-2.43%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
23 / 102
全体ランキング
124 / 4723
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
93.450
目標株価
+72.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Freshpet, Inc. is focused on the development, manufacturing, marketing, and distribution of pet food products. The Company’s products consist of dog food, cat food and dog treats. The Company’s products are made according to its nutritional philosophy of fresh, meat-based nutrition and minimal processing. Its proprietary recipes include real, fresh meat and varying combinations of vitamin-rich vegetables, leafy greens, and antioxidant-rich fruits, without the use of preservatives or additives. Its products are sold under the Freshpet brand name. The Company sells its products through a network of Company-owned branded refrigerators, Freshpet Fridges. The Company sells its products throughout the United States, Canada, and Europe. It sells its products through the classes of retail: grocery (including online), mass, club, pet specialty, natural, and digital. The Company also offer fresh treats across all classes of retail under the Dognation and Dog Joy labels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で63.80%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 46.92Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは77.03で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は61.53M株で、前四半期比で6.34%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を5.21M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.07で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は264.69Mで、前年同期比12.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1065.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

金融

9.27

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.66

業務効率

8.10

成長可能性

7.18

株主還元

7.16

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は77.03で、直近高値241.76を213.85%下回り、直近安値98.43を-27.78%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 23/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより高い水準です。 Freshpet Incの平均目標株価は92.50で、最高は158.00、最低は48.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
91.825
目標株価
+71.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Freshpet Inc
FRPT
18
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.52で、食品 & タバコ業界の平均6.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線60.30と支持線49.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.364
中立
RSI(14)
36.522
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.444
売り
ATR(14)
2.331
高変動率
CCI(14)
-120.775
売り
Williams %R
95.793
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.723
売り
StochRSI(14)
21.386
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
53.372
売り
MA10
54.149
売り
MA20
55.506
売り
MA50
62.670
売り
MA100
69.899
売り
MA200
95.022
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は126.14%で、前四半期比0.00%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.21M株(発行済株式の10.69%)を保有しており、保有株数は12.10%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.50M
+158.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.21M
+12.30%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.72M
+39.92%
Wellington Management Company, LLP
2.62M
+8.14%
Champlain Investment Partners, LLC
1.82M
+9.56%
Franklin Advisers, Inc.
1.56M
-1.63%
State Street Global Advisors (US)
1.51M
+80.46%
William Blair Investment Management, LLC
1.27M
+42.81%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.52M
+820.22%
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC
1.41M
-7.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.11で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより低い水準です。 同社のベータ値は1.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.75
VaR
+4.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+67.73%
過去240日のボラティリティ
+51.06%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.52%
120日間
+11.80%
5年間
+19.68%
日次リターン(最小)
60日間
-10.11%
120日間
-10.11%
5年間
-18.52%
シャープレシオ
60日間
-2.32
120日間
-1.71
5年間
-0.14
リスク
最大ドローダウン
240日間
+67.73%
3年間
+67.73%
5年間
+79.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.05
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.75
3年間
+0.42
5年間
+0.17
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+51.06%
5年間
+54.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.89%
5年間
+7.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-270.54%
240日間
-270.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.11%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.69%
120日間
+2.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.30%
60日間
+55.09%
120日間
+66.82%

競合他社

食品 & タバコ
Freshpet Inc
Freshpet Inc
FRPT
6.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RLX Technology Inc
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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