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Freshpet Inc

FRPT
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48.630USD
-2.640-5.15%
終値 05/13, 16:00ET15分遅れの株価
2.39B時価総額
11.86直近12ヶ月PER

Freshpet Inc

48.630
-2.640-5.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFreshpet Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Freshpet Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は95中14位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は79.87とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Freshpet Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 95
全体ランキング
128 / 4490
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Freshpet Incの注目ポイント

強みリスク
Freshpet, Inc. is focused on the development, manufacturing, marketing, and distribution of pet food products. The Company's products consist of dog food, cat food and dog treats. The Company's products are made according to its nutritional philosophy of fresh, meat-based nutrition and minimal processing. Its proprietary recipes include real, fresh meat and varying combinations of vitamin-rich vegetables, leafy greens, and antioxidant-rich fruits, without the use of preservatives or additives. Its products are sold under the Freshpet brand name. The Company sells its products through a network of Company-owned branded refrigerators, Freshpet Fridges. The Company sells its products throughout the United States, Canada, and Europe. It sells its products through various classes of retail: grocery, mass, international, digital, pet specialty, and club. The Company also offer fresh treats across all classes of retail under the Dognation and Dog Joy labels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.70%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは12.50で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.52M株で、前四半期比で10.96%減少しています。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を16.08K株保有しています。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
79.867
目標株価
+50.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Freshpet Incの現在の財務スコアは8.42で、食品 & タバコ業界におけるランキングは95社中15位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は297.64Mで、前年同期比増加の13.07%でした。一方、純利益は前年同期比増加の482.04%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.58

業務効率性

8.29

成長可能性

8.46

株主リターン

6.75

Freshpet Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Freshpet Incの現在のバリュエーションスコアは5.94で、食品 & タバコ業界では95社中77位です。 現在のPERは12.50で、直近高値650.77を5104.63%下回り、直近安値-166.01を1427.68%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/95
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Freshpet Incの現在の収益予測スコアは7.76で、食品 & タバコ業界では95社中33位です。 目標株価の平均は65.00で、最高は158.00、最低は48.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
79.867
目標株価
+60.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Freshpet Inc
FRPT
17
Mondelez International Inc
MDLZ
29
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Freshpet Incの現在の価格モメンタムスコアは6.62で、食品 & タバコ業界では95社中56位です。 現在、株価は抵抗線65.65と支持線43.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0.06

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.253
売り
RSI(14)
26.554
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.571
売られ過ぎ
ATR(14)
3.299
高変動率
CCI(14)
-119.451
売り
Williams %R
96.602
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.732
売り
StochRSI(14)
24.849
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
51.698
売り
MA10
56.967
売り
MA20
61.719
売り
MA50
65.621
売り
MA100
67.336
売り
MA200
62.075
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Freshpet Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & タバコ業界では95社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は127.22%で、前四半期比減少3.42%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計4.14M株(発行済株式の8.43%)を保有しており、保有比率は増加50.95%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.28M
+2.03%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.94M
+4.30%
Wellington Management Company, LLP
2.15M
-6.30%
William Blair Investment Management, LLC
1.95M
+30.94%
Capital World Investors
1.59M
+7.08%
State Street Investment Management (US)
1.53M
+1.59%
Armistice Capital LLC
1.30M
+4.96%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Freshpet Incの現在のリスク評価スコアは6.65で、食品 & タバコ業界では95社中40位です。 同社のベータ値は1.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.69
VaR
+4.85%
240日間の最大ドローダウン
+43.12%
240日間のボラティリティ
+54.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.83%
120日間
+6.91%
5年間
+19.68%
日次リターン(最小)
60日間
-10.55%
120日間
-10.55%
5年間
-18.52%
シャープレシオ
60日間
-2.11
120日間
-0.12
5年間
-0.20

リスク評価

最大下落率
240日間
+43.12%
3年間
+70.26%
5年間
+75.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.12
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.13
3年間
+0.42
5年間
+0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.95%
5年間
+55.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.10%
5年間
+7.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-15.92%
240日間
-15.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.20%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.45%
120日間
+2.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.98%
60日間
+45.84%
120日間
+21.26%

同業他社比較

食品 & タバコ
Freshpet Inc
Freshpet Inc
FRPT
7.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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