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Freshpet Inc

FRPT
54.690USD
-1.560-2.77%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
2.67B時価総額
79.22直近12ヶ月PER

Freshpet Inc

54.690
-1.560-2.77%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFreshpet Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Freshpet Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 96
全体ランキング
111 / 4617
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.188
目標株価
+56.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Freshpet Incの注目ポイント

強みリスク
Freshpet, Inc. is focused on the development, manufacturing, marketing, and distribution of pet food products. The Company’s products consist of dog food, cat food and dog treats. The Company’s products are made according to its nutritional philosophy of fresh, meat-based nutrition and minimal processing. Its proprietary recipes include real, fresh meat and varying combinations of vitamin-rich vegetables, leafy greens, and antioxidant-rich fruits, without the use of preservatives or additives. Its products are sold under the Freshpet brand name. The Company sells its products through a network of Company-owned branded refrigerators, Freshpet Fridges. The Company sells its products throughout the United States, Canada, and Europe. It sells its products through the classes of retail: grocery (including online), mass, club, pet specialty, natural, and digital. The Company also offer fresh treats across all classes of retail under the Dognation and Dog Joy labels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で63.80%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは81.11で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は57.87M株で、前四半期比で11.28%減少しています。
ジャナ・パートナーズが保有
スター投資家ジャナ・パートナーズは本銘柄を1.01M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.39で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は264.69Mで、前年同期比12.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1065.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

金融

9.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.75

業務効率

9.06

成長可能性

7.11

株主還元

7.20

Freshpet Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.94で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は81.11で、直近高値650.77を702.32%下回り、直近安値-166.01を304.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.53で、食品 & タバコ業界の平均7.37をより高い水準です。 Freshpet Incの平均目標株価は65.00で、最高は158.00、最低は48.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
-0.47

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.188
目標株価
+56.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Freshpet Inc
FRPT
17
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.35で、食品 & タバコ業界の平均6.60をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線60.30と支持線49.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
1.89

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.283
中立
RSI(14)
56.140
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.065
買い
ATR(14)
2.764
高変動率
CCI(14)
61.356
中立
Williams %R
15.079
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.080
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
52.500
買い
MA10
53.869
買い
MA20
52.381
買い
MA50
53.127
買い
MA100
60.850
売り
MA200
79.658
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均5.52をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は118.64%で、前四半期比5.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.21M株(発行済株式の10.69%)を保有しており、保有株数は12.10%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.22M
-5.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.21M
-0.02%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.84M
+40.99%
Wellington Management Company, LLP
2.70M
+3.19%
Champlain Investment Partners, LLC
2.57M
+41.47%
Franklin Advisers, Inc.
1.59M
+1.85%
State Street Investment Management (US)
1.53M
+1.37%
William Blair Investment Management, LLC
1.53M
+20.60%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.35M
-11.22%
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC
1.32M
-6.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.32で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより低い水準です。 同社のベータ値は1.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.77
VaR
+4.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+70.26%
過去240日のボラティリティ
+53.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.31%
120日間
+14.31%
5年間
+19.68%
日次リターン(最小)
60日間
-10.11%
120日間
-10.11%
5年間
-18.52%
シャープレシオ
60日間
-0.61
120日間
-1.06
5年間
-0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+70.26%
3年間
+70.26%
5年間
+79.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
+0.03
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.47
3年間
+0.56
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.57%
5年間
+54.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.05%
5年間
+7.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-183.37%
240日間
-183.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.69%
120日間
+2.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.30%
60日間
+55.09%
120日間
+66.82%

競合他社

食品 & タバコ
Freshpet Inc
Freshpet Inc
FRPT
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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