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First Merchants Corp

FRME
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39.100USD
-0.670-1.68%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
2.46B時価総額
11.47直近12ヶ月PER

First Merchants Corp

39.100
-0.670-1.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFirst Merchants Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

First Merchants Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は47.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

First Merchants Corpのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 394
全体ランキング
88 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

First Merchants Corpの注目ポイント

強みリスク
First Merchants Corporation is a financial holding company. The Company has one full-service bank charter, First Merchants Bank (the Bank). The Bank also operates as First Merchants Private Wealth Advisors (as a division of First Merchants Bank). Through the Bank, the Company offers a broad range of commercial and consumer banking services to meet the diverse needs of its customers. Its commercial banking team offers a full spectrum of debt capital, treasury management services and depository products. The consumer banking group offers a variety of consumer deposit and lending products. The mortgage banking team offers consumer mortgage solutions to assist with the purchase, refinance, construction or renovation of residential properties. Private Wealth Advisors offers personal wealth management services with expertise in investment management, private banking, fiduciary estate and financial planning. The Bank includes about 110 banking locations in Indiana, Ohio, and Michigan.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.91%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は40.91%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.92で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.41M株で、前四半期比で3.08%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.11K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.000
目標株価
+18.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

First Merchants Corpの現在の財務スコアは8.55で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中93位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は142.21Mで、前年同期比減少の3.76%でした。一方、純利益は前年同期比減少の49.54%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

金融

6.75

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.14

株主リターン

8.86

First Merchants Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

First Merchants Corpの現在のバリュエーションスコアは8.66で、銀行サービス業界では394社中63位です。 現在のPERは11.47で、直近高値14.80を29.07%下回り、直近安値6.21を45.83%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

First Merchants Corpの現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界では394社中153位です。 目標株価の平均は45.00で、最高は50.00、最低は43.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.000
目標株価
+18.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
First Merchants Corp
FRME
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
US Bancorp
USB
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

First Merchants Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.60で、銀行サービス業界では394社中279位です。 現在、株価は抵抗線40.87と支持線38.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
-0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.350
中立
RSI(14)
41.385
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.957
売り
ATR(14)
0.774
高変動率
CCI(14)
-165.358
売り
Williams %R
85.591
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.014
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
39.632
売り
MA10
40.036
売り
MA20
40.153
売り
MA50
39.216
売り
MA100
39.381
売り
MA200
38.720
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

First Merchants Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では394社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は72.06%で、前四半期比減少13.77%です。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計348.86K株(発行済株式の0.55%)を保有しており、保有比率は減少34.97%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.02M
+0.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.32M
-1.87%
EARNEST Partners, LLC
2.31M
-5.54%
State Street Investment Management (US)
1.97M
-3.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.43M
+0.14%
Capital International Investors
1.35M
--
Victory Capital Management Inc.
956.20K
+0.92%
William Blair Investment Management, LLC
763.90K
-9.40%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 First Merchants Corpの現在のリスク評価スコアは9.04で、銀行サービス業界では394社中36位です。 同社のベータ値は0.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+2.85%
240日間の最大ドローダウン
+16.45%
240日間のボラティリティ
+29.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.58%
120日間
+4.41%
5年間
+15.79%
日次リターン(最小)
60日間
-4.80%
120日間
-4.80%
5年間
-9.87%
シャープレシオ
60日間
-1.31
120日間
+1.00
5年間
+0.22

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.45%
3年間
+24.57%
5年間
+45.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.31
3年間
+0.49
5年間
-0.01
歪度
240日間
+0.11
3年間
+0.89
5年間
+0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.33%
5年間
+33.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.53%
5年間
+2.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+166.44%
240日間
+166.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.48%
60日間
+34.43%
120日間
+21.77%

同業他社比較

銀行サービス
First Merchants Corp
First Merchants Corp
FRME
7.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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