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Freedom Holding Corp

FRHC
156.770USD
-0.450-0.29%
終値 10/27, 16:00ET15分遅れの株価
9.60B時価総額
118.98直近12ヶ月PER

Freedom Holding Corp

156.770
-0.450-0.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFreedom Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Freedom Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
77 / 116
全体ランキング
334 / 4683
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Freedom Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
Freedom Holding Corp. is a holding company. The Company, through its subsidiaries, provides services, including securities brokerage, securities dealing for customers and for its own account, market making activities, investment research, investment counseling, investment banking services, retail and commercial banking, insurance products, payment services, and information processing services. The Company operates through four segments: Brokerage, Banking, Insurance, and Other. Its Brokerage segment primarily focuses on retail brokerage and investment banking. Its Banking segment encompasses lending, deposit services, payment card services, money transfers, and correspondent accounts, supporting both individual and corporate clients with digital financial solutions. Its Insurance segment offers life and general insurance services. Its Other segment includes payment processing services, online ticket sales, and new business areas including telecommunications and media services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で125.57%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPBは7.83で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は2.36M株で、前四半期比で26.46%増加しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を72.12K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.26です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.41で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は381.16Mで、前年同期比20.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

金融

6.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.74

株主還元

6.55

Freedom Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは6.67で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は116.24で、直近高値140.58を20.94%下回り、直近安値22.56を80.59%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 77/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社には収益予測スコアがありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は7.28です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線172.50と支持線146.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.451
売り
RSI(14)
39.324
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.008
中立
ATR(14)
5.871
高変動率
CCI(14)
-66.370
中立
Williams %R
76.677
売り
TRIX(12,20)
-0.297
売り
StochRSI(14)
91.696
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
155.582
買い
MA10
160.644
売り
MA20
164.993
売り
MA50
168.042
売り
MA100
164.266
売り
MA200
153.944
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.85%で、前四半期比94.71%の減少となりました。 最大の機関投資家はポール・チューダー・ジョーンズで、合計72.12K株(発行済株式の0.12%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Turlov (Timur R)
42.41M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
450.30K
+1382.55%
State Street Investment Management (US)
186.78K
+283.04%
First Trust Advisors L.P.
183.45K
-0.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
159.90K
+198.52%
Tashtitov (Askar)
142.90K
+4.15%
Akhmetov (Kairat Bakibayevich)
133.90K
-3.95%
Lukyanov (Sergey)
132.43K
+4.52%
Millennium Management LLC
131.06K
+7.47%
Zhumagulov (Aidos)
121.66K
-5.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは7.17で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+3.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.13%
過去240日のボラティリティ
+41.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.87%
120日間
+7.59%
5年間
+25.24%
日次リターン(最小)
60日間
-4.87%
120日間
-7.33%
5年間
-7.33%
シャープレシオ
60日間
-1.28
120日間
+0.59
5年間
+0.81

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.13%
3年間
+35.24%
5年間
+45.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.45
3年間
+1.47
5年間
+0.87
歪度
240日間
+0.16
3年間
+2.70
5年間
+2.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.76%
5年間
+40.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.65%
5年間
+1.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+96.94%
240日間
+96.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+25.76%
60日間
+86.43%
120日間
+45.98%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Freedom Holding Corp
Freedom Holding Corp
FRHC
5.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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