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Friedman Industries Inc

FRD

19.030USD

0.000
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
134.34M時価総額
22.19直近12ヶ月PER

Friedman Industries Inc

19.030

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TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
89 / 155
全体ランキング
304 / 4754
業種
鉱物資源

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Friedman Industries, Incorporated is a manufacturer and processor of steel products. Its segments include flat-roll products and tubular products. The flat-roll product segment consists of the operation of five hot-rolled coil processing facilities located in Hickman, Arkansas; Decatur, Alabama; East Chicago, Indiana; Granite City, Illinois, and Sinton, Texas. The Hickman, Granite City and East Chicago facilities operate temper mills and cut-to-length lines. The Decatur and Sinton facilities operate stretcher leveler cut-to-length lines. The tubular product segment consists of the Company's Texas Tubular Products division (TTP) located in Lone Star, Texas. TTP operates two electric resistance welded pipe mills with a combined outside diameter size range of 2 3/8 OD to 8 5/8 OD. Both pipe mills are American Petroleum Institute (API) licensed to manufacture line pipe and oil country pipe and also manufacture pipe for structural purposes that meets other recognized industry standards.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.39%です。
割安
同社の最新のPEは15.64で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.30M株で、前四半期比で9.09%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を356.97K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.48です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の財務スコアは6.94で、鉱物資源業界の平均6.84をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は129.22Mで、前年同期比2.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比8.45%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0

金融

6.11

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.81

業務効率

7.49

成長可能性

7.31

株主還元

8.97

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、鉱物資源業界の平均5.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.60で、直近高値19.16を22.78%下回り、直近安値16.95を-8.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
-1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 89/155
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社には収益予測スコアがありませんが、鉱物資源業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.78で、鉱物資源業界の平均8.53をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.57と支持線15.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.78
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.475
買い
RSI(14)
71.889
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.611
買われ過ぎ
ATR(14)
0.728
低変動率
CCI(14)
145.371
買い
Williams %R
4.068
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.628
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
18.592
買い
MA10
17.890
買い
MA20
17.020
買い
MA50
16.484
買い
MA100
16.422
買い
MA200
15.980
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、鉱物資源業界の平均5.65をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.03%で、前四半期比4.90%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計356.97K株(発行済株式の5.06%)を保有しており、保有株数は13.85%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dimensional Fund Advisors, L.P.
557.23K
-0.37%
De Lisle Partners LLP
419.82K
--
Valu-Trac Investment Management Ltd.
408.13K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
309.77K
+0.11%
Tontine Asset Management, LLC
431.37K
-5.57%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
331.87K
-1.46%
Taylor (Michael J)
219.07K
+29.51%
Mink Brook Asset Management LLC
189.62K
+0.50%
Geode Capital Management, L.L.C.
74.74K
+5.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

米ドル指数は現在中立の状態にあり、鉱物資源の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.75で、鉱物資源業界の平均4.43をより高い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.49
VaR
+4.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.79%
過去240日のボラティリティ
+58.29%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.54%
120日間
+8.54%
5年間
+26.63%
日次リターン(最小)
60日間
-3.15%
120日間
-13.19%
5年間
-16.86%
シャープレシオ
60日間
+1.99
120日間
+1.15
5年間
+0.74
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.79%
3年間
+46.58%
5年間
+53.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.14
3年間
+1.17
5年間
+0.86
歪度
240日間
+0.15
3年間
+0.94
5年間
+1.18
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+58.29%
5年間
+58.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.86%
5年間
+3.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+156.20%
240日間
+156.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.97%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.47%
60日間
+83.53%
120日間
+40.58%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-28
Friedman Industries Inc
Friedman Industries Inc
FRD
5.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Olympic Steel Inc
Olympic Steel Inc
ZEUS
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Steel Dynamics Inc
Steel Dynamics Inc
STLD
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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