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FIRST BANK (Hamilton)

FRBA
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14.880USD
-0.220-1.46%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
372.09M時価総額
8.84直近12ヶ月PER

FIRST BANK (Hamilton)

14.880
-0.220-1.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFIRST BANK (Hamilton)の株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

FIRST BANK (Hamilton)のファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中71位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は17.83とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

FIRST BANK (Hamilton)のスコア

関連情報

業界内順位
71 / 394
全体ランキング
139 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

FIRST BANK (Hamilton)の注目ポイント

強みリスク
First Bank is a chartered bank with 26 full-service branches in Cinnaminson, Delanco, Denville, Ewing, Fairfield, Flemington (2), Hamilton, Lawrence, Monroe, Morristown, Pennington, Randolph, Somerset and Williamstown, New Jersey; and Coventry, Devon, Doylestown, Glenn Mills, Lionville, Malvern, Paoli, Trevose, Warminster and West Chester, Pennsylvania; and Palm Beach, Florida. It offers a full range of deposit and loan products to individuals and businesses throughout the New York City to Philadelphia corridor. Its business banking services include checking, savings and money market, treasury management, and government banking. Its lending services include business lending, personal lending, and home equity and lines. Its business lending includes asset-based lending, business express, private equity banking, lines of credit, term loans, and small business administration (SBA) lending. Its personal lending includes Residential Mortgage Loans, Personal Secured Loans, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.82%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 143.47Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は14.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は14.27%です。
割安
同社の最新のPBは0.83で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.27M株で、前四半期比で5.01%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を362.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.59です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.833
目標株価
+18.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

FIRST BANK (Hamilton)の現在の財務スコアは8.71で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中76位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は35.43Mで、前年同期比増加の6.13%でした。一方、純利益は前年同期比増加の18.49%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0

金融

6.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.31

株主リターン

8.61

FIRST BANK (Hamilton)の企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

FIRST BANK (Hamilton)の現在のバリュエーションスコアは7.73で、銀行サービス業界では394社中196位です。 現在のPERは8.84で、直近高値15.47を74.93%下回り、直近安値4.77を46.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.73
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 71/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

FIRST BANK (Hamilton)の現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界では394社中153位です。 目標株価の平均は19.00で、最高は19.00、最低は19.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.833
目標株価
+18.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
FIRST BANK (Hamilton)
FRBA
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
23
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

FIRST BANK (Hamilton)の現在の価格モメンタムスコアは6.98で、銀行サービス業界では394社中115位です。 現在、株価は抵抗線16.55と支持線13.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
-0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.071
売り
RSI(14)
39.370
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.249
中立
ATR(14)
0.568
低変動率
CCI(14)
-29.203
中立
Williams %R
70.032
売り
TRIX(12,20)
-0.407
売り
StochRSI(14)
52.888
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.904
売り
MA10
14.982
売り
MA20
15.488
売り
MA50
15.802
売り
MA100
16.264
売り
MA200
16.143
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

FIRST BANK (Hamilton)の現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では394社中165位です。 最新の機関投資家保有比率は57.09%で、前四半期比減少1.81%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計555.88K株(発行済株式の2.22%)を保有しており、保有比率は増加128.63%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Patriot Financial Partners, L.P.
1.83M
-9.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.58M
+0.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.00M
+2.31%
AllianceBernstein L.P.
844.98K
-0.67%
1st & Main Growth Partners
658.44K
-15.16%
Wellington Management Company, LLP
616.16K
+1.01%
Royce Investment Partners
Star Investors
529.91K
-6.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
488.14K
-1.22%
PL Capital, LLC
478.89K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 FIRST BANK (Hamilton)の現在のリスク評価スコアは6.19で、銀行サービス業界では394社中240位です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 FIRST BANK (Hamilton)の最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+2.77%
240日間の最大ドローダウン
+19.27%
240日間のボラティリティ
+31.48%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.68%
120日間
+4.88%
5年間
+7.39%
日次リターン(最小)
60日間
-7.95%
120日間
-7.95%
5年間
-9.80%
シャープレシオ
60日間
-1.84
120日間
+0.04
5年間
+0.27

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.27%
3年間
+22.39%
5年間
+48.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.19
3年間
+0.61
5年間
+0.05
歪度
240日間
-0.26
3年間
+0.14
5年間
-0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.48%
5年間
+34.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.89%
5年間
+2.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+5.54%
240日間
+5.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.93%
60日間
+32.71%
120日間
+26.39%

同業他社比較

銀行サービス
FIRST BANK (Hamilton)
FIRST BANK (Hamilton)
FRBA
7.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI