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First Industrial Realty Trust Inc

FR

52.377USD

+0.127+0.24%
取引時間 ET15分遅れの株価
6.93B時価総額
25.97直近12ヶ月PER

First Industrial Realty Trust Inc

52.377

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TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
55 / 247
全体ランキング
122 / 4754
業種
不動産

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.929
目標株価
+6.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
First Industrial Realty Trust, Inc. is a self-administered and fully integrated real estate company. The Company owns, manages, acquires, sells, develops, and redevelops industrial real estate. Through its fully integrated operating and investing platform, the Company provides facilities and customer service to multinational corporations and regional firms that are essential for their supply chains. The Company owns approximately 428 industrial properties, of which 422 are classified as in-service. The 422 in-service industrial properties contained an aggregate of approximately 64.9 million square feet of gross leasable area (GLA) in 18 states, with a diverse base of tenants engaged in a wide variety of businesses, including e-commerce, third-party logistics and transportation, consumer and other manufactured products, retail and consumer services, food and beverage, lumber and building materials, wholesale goods, health services, governmental and other.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.02%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は68.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は68.27%です。
割高
同社の最新のPEは25.54で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は130.06M株で、前四半期比で8.02%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を19.44M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の財務スコアは6.88で、不動産業界の平均7.12をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は177.07Mで、前年同期比9.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.73%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0

金融

6.01

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.68

業務効率

7.59

成長可能性

7.19

株主還元

5.95

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、不動産業界の平均4.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.63で、直近高値24.50を-4.41%下回り、直近安値23.76を7.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 55/247
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の収益予測スコアは7.44で、不動産業界の平均7.16をより高い水準です。 First Industrial Realty Trust Incの平均目標株価は55.00で、最高は63.00、最低は52.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.929
目標株価
+7.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
First Industrial Realty Trust Inc
FR
18
Prologis Inc
PLD
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Simon Property Group Inc
SPG
22
Realty Income Corp
O
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.12で、不動産業界の平均8.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線54.31と支持線48.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.12
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.793
買い
RSI(14)
63.650
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.468
買われ過ぎ
ATR(14)
1.081
高変動率
CCI(14)
116.532
買い
Williams %R
8.631
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.164
売り
StochRSI(14)
74.758
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
51.740
買い
MA10
50.625
買い
MA20
49.451
買い
MA50
49.386
買い
MA100
48.916
買い
MA200
51.117
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、不動産業界の平均7.51をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.23%で、前四半期比1.17%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.44M株(発行済株式の14.68%)を保有しており、保有株数は1.87%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.23M
+0.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.22M
-4.06%
State Street Global Advisors (US)
6.75M
+0.93%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.81M
+1.40%
Invesco Advisers, Inc.
4.11M
+2.52%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.56M
+3.06%
CenterSquare Investment Management LLC.
2.38M
-11.02%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.21M
+0.32%
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
2.07M
+381.17%
PGIM Fixed Income
1.65M
+153.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.59で、不動産業界の平均4.82をより高い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.10
VaR
+2.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.73%
過去240日のボラティリティ
+27.50%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.31%
120日間
+7.57%
5年間
+7.57%
日次リターン(最小)
60日間
-3.72%
120日間
-7.44%
5年間
-8.88%
シャープレシオ
60日間
+1.19
120日間
-0.49
5年間
+0.42
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.73%
3年間
+26.03%
5年間
+38.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.24
5年間
+0.12
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.07
5年間
-0.19
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+27.50%
5年間
+24.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.13%
5年間
+2.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-61.61%
240日間
-61.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.84%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.91%
120日間
+0.99%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-35.89%
60日間
+6.19%
120日間
+15.53%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-28
First Industrial Realty Trust Inc
First Industrial Realty Trust Inc
FR
7.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Simon Property Group Inc
Simon Property Group Inc
SPG
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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