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59.951USD

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取引時間（ET）15分遅れの株価

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FPS.NB

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ディスカッション

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

FPS.NBの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--29.17M

--72.00K

--5.93M

継続事業の当期純利益

--24.48M

---91.00K

--15.56M

営業損益

--18.16M

--16.37M

--15.88M

繰延税金

--2.80M

---128.00K

--975.00K

その他非資金項目

--5.89M

--14.14M

--4.09M

運転資本の増減

---25.50M

---31.85M

---31.13M

-売上債権の増減

---24.65M

---62.52M

---29.00M

-棚卸資産の増減

---20.49M

---17.84M

---27.49M

-前払費用の増減

--267.00K

--425.00K

---4.68M

-その他流動負債の増減

---21.39M

--49.90M

---5.90M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--29.17M

--72.00K

--5.93M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--28.24M

--26.48M

--29.89M

設備投資

--28.24M

--26.48M

--29.89M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--28.24M

--26.48M

--29.89M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---28.24M

---26.48M

---29.89M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---13.27M

--51.20M

---6.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

--84.18M

---2.73M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---13.27M

---32.98M

---3.26M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---13.27M

--51.20M

---6.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--106.17M

--81.37M

--111.32M

当期キャッシュフロー増減

---12.33M

--24.79M

---29.95M

現金および現金同等物の期末残高

--93.83M

--106.17M

--81.37M

フリーキャッシュフロー

--937.00K

---26.41M

---23.95M

通貨単位

USD

USD

USD

監査意見

--

--

--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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