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Five Point Holdings LLC

FPH
5.880USD
+0.030+0.51%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
876.68M時価総額
9.32直近12ヶ月PER

Five Point Holdings LLC

5.880
+0.030+0.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFive Point Holdings LLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Five Point Holdings LLCのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 56
全体ランキング
405 / 4617
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Five Point Holdings LLCの注目ポイント

強みリスク
Five Point Holdings, LLC designs and develops mixed-use planned communities in Orange County, Los Angeles County, and San Francisco County that combine residential, commercial, retail, educational, and recreational elements with public amenities, including civic areas for parks and open space. Its Valencia segment includes operating results related to the Valencia community and agricultural operations in Los Angeles and Ventura Counties, California. Its San Francisco segment includes operating results for the Candlestick and The San Francisco Shipyard communities. Its Great Park segment includes operating results for the Great Park Neighborhoods community and development management services provided by the management company for the Great Park Venture. Its Commercial segment includes the operating results of the Gateway Commercial Venture’s ownership in the Five Point Gateway Campus and property management services provided by the management company for the Gateway Commercial Venture.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で457.28%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは11.24で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は42.38M株で、前四半期比で25.89%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を4.13M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.10で、不動産事業業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は13.49Mで、前年同期比20.72%の減少でした。一方、純利益は前年同期比343.51%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.10
変動額
0

金融

8.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

5.32

株主還元

7.10

Five Point Holdings LLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.27で、不動産事業業界の平均7.43をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.24で、直近高値20.35を81.09%下回り、直近安値-156.45を1492.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、不動産事業業界の平均は7.34です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.37で、不動産事業業界の平均6.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.28と支持線5.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.043
売り
RSI(14)
46.505
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.239
中立
ATR(14)
0.255
低変動率
CCI(14)
-95.701
中立
Williams %R
51.372
中立
TRIX(12,20)
-0.048
売り
StochRSI(14)
78.496
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.856
買い
MA10
5.971
売り
MA20
5.940
売り
MA50
5.953
売り
MA100
5.814
買い
MA200
5.625
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、不動産事業業界の平均5.30をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は60.66%で、前四半期比20.65%の減少となりました。 最大の機関投資家はサード・アベニュー・マネジメントで、合計4.13M株(発行済株式の5.91%)を保有しており、保有株数は0.70%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Robotti & Company Advisors, LLC
6.78M
--
Levinson (Samuel)
6.27M
+0.04%
Private Management Group, Inc.
5.36M
-0.65%
Third Avenue Management LLC
Star Investors
4.13M
--
Manulife Investment Management (North America) Limited
3.45M
+0.24%
Castlelake, L.P.
3.28M
-47.26%
Immersion corp
2.88M
--
BofA Global Research (US)
2.84M
-0.48%
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.
2.28M
+2.06%
Glendon Capital Management L.P.
1.55M
-6.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.18で、不動産事業業界の平均4.56をより低い水準です。 同社のベータ値は1.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.52
VaR
+4.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.85%
過去240日のボラティリティ
+49.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.01%
120日間
+5.23%
5年間
+41.63%
日次リターン(最小)
60日間
-4.01%
120日間
-14.93%
5年間
-14.93%
シャープレシオ
60日間
+1.51
120日間
+0.52
5年間
+0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.85%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.01
3年間
+0.63
5年間
-0.02
歪度
240日間
+5.44
3年間
+3.24
5年間
+2.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.98%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
+3.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+60.29%
240日間
+60.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.33%
60日間
-9.54%
120日間
-14.62%

競合他社

不動産事業
Five Point Holdings LLC
Five Point Holdings LLC
FPH
4.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MRP
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
Z
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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