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Forward Industries Inc

FORD
10.470USD
-3.510-25.11%
取引時間 ET15分遅れの株価
11.79M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Forward Industries Inc

10.470
-3.510-25.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのForward Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Forward Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
120 / 160
全体ランキング
440 / 4617
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Forward Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Forward Industries, Inc. is a global design, sourcing and distribution company serving medical and technology customers worldwide. The Company's segments include OEM distribution and design. The OEM distribution segment sources and distributes carrying cases and other accessories for medical monitoring and diagnostic kits and a variety of other portable electronic and non-electronic devices directly to original equipment manufacturers (OEMs) or their contract manufacturers worldwide. It sells carrying cases for blood glucose diagnostic kits. The design segment consists of two operating segments (IPS and Kablooe) that provide a full spectrum of hardware and software product design and engineering services to customers predominantly located in the United States. In the design business, its services offered vary from full development utilizing a range of in-house design and engineering functions, to targeted design and engineering support for clients with in-house development teams.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 30.20Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 30.20Mです。
割安
同社の最新のPEは-4.21で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は8.33M株で、前四半期比で49.24%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を55.59K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.40です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.12で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は2.49Mで、前年同期比68.37%の減少でした。一方、純利益は前年同期比115.30%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.12
変動額
0

金融

5.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

2.95

成長可能性

2.29

株主還元

7.11

Forward Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.75で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.21で、直近高値-1.02を-75.77%下回り、直近安値-11.76を-178.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 120/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、専門 & 商業サービス業界の平均は7.66です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.70で、専門 & 商業サービス業界の平均7.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.59と支持線9.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.405
売り
RSI(14)
31.932
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.557
売られ過ぎ
ATR(14)
2.192
低変動率
CCI(14)
-93.632
中立
Williams %R
96.040
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.988
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.594
売り
MA10
16.135
売り
MA20
19.701
売り
MA50
22.860
売り
MA100
16.221
売り
MA200
10.996
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は9.64%で、前四半期比75.17%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計55.59K株(発行済株式の0.06%)を保有しており、保有株数は98.59%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Galaxy Digital LP
8.11M
--
J Digital 6 Cayman Ltd
7.95M
--
Multicoin Capital Management LLC
7.95M
--
Samani (Pyahm)
1.35M
--
Forward Industries (Asia-Pacific) Corp
340.20K
+87.55%
Cavalry Fund I Management, LLC
170.10K
+47.95%
Yu (Jenny P)
111.36K
--
Shah (Sangita Vadilal Manilal)
61.11K
+449.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
55.59K
+7.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは1.22で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより低い水準です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+7.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.15%
過去240日のボラティリティ
+154.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+58.73%
120日間
+58.73%
5年間
+58.73%
日次リターン(最小)
60日間
-15.32%
120日間
-15.32%
5年間
-26.98%
シャープレシオ
60日間
+0.85
120日間
+1.40
5年間
+0.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+64.15%
3年間
+75.74%
5年間
+93.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.89
3年間
+0.10
5年間
-0.10
歪度
240日間
+2.46
3年間
+2.88
5年間
+2.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+154.90%
5年間
+108.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.34%
5年間
+7.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+325.58%
240日間
+325.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+226.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+113.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.96%
120日間
+3.30%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.32%
60日間
-61.03%
120日間
-56.48%

競合他社

専門 & 商業サービス
Forward Industries Inc
Forward Industries Inc
FORD
4.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRA International Inc
CRA International Inc
CRAI
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBIZ Inc
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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