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Fresenius Medical Care AG

FMS

24.730USD

-0.240-0.96%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.26B時価総額
10.08直近12ヶ月PER

Fresenius Medical Care AG

24.730

-0.240-0.96%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
50 / 72
全体ランキング
260 / 4724
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.351
目標株価
+13.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Fresenius Medical Care AG, formerly Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA is a Germany-based kidney dialysis institute. The Company provides dialysis care and related services to persons suffering from end-stage renal disease (ESRD) and offers other extracorporeal therapies, as well as other healthcare services. It has two operating segments such as care delivery segment which consolidates the global health care services business and care enablement segment includes research and development (R&D), manufacturing, supply chain, and commercial operations. It develops and manufactures health care products, which includes dialysis and non-dialysis products. Such as hemodialysis machines, peritoneal cyclers, dialyzers, peritoneal solutions and granulates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and systems for water treatment. Its non-dialysis products include acute cardiopulmonary and apheresis products. It owns, operates, or manages dialysis clinics sells products to other dialysis providers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は78.64%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は78.64%です。
割安
同社の最新のPEは20.53で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.25M株で、前四半期比で4.25%減少しています。
リチャード・ピゼナが保有
スター投資家リチャード・ピゼナは本銘柄を14.66M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.22で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.13Bで、前年同期比0.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比106.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

金融

6.74

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.17

業務効率

7.54

成長可能性

7.50

株主還元

7.14

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.68で、直近高値24.55を18.69%下回り、直近安値21.23を-2.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 50/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは5.20で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 Fresenius Medical Care AGの平均目標株価は28.00で、最高は39.65、最低は22.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.031
目標株価
+12.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Fresenius Medical Care AG
FMS
5
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.26で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.13と支持線23.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.147
中立
RSI(14)
47.899
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.716
中立
ATR(14)
0.455
高変動率
CCI(14)
-2.353
中立
Williams %R
49.857
中立
TRIX(12,20)
-0.064
売り
StochRSI(14)
27.953
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
25.098
売り
MA10
24.899
売り
MA20
25.050
売り
MA50
25.638
売り
MA100
26.652
売り
MA200
25.160
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は7.71%で、前四半期比0.42%の増加となりました。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計14.66M株(発行済株式の2.50%)を保有しており、保有株数は4.05%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
15.38M
+0.62%
Wellington Management Company, LLP
8.20M
--
Fiduciary Management, Inc.
5.95M
-5.69%
4.17M
--
Todd Asset Management LLC
482.30K
--
Aristotle Capital Management, LLC
1.15M
-0.70%
Parametric Portfolio Associates LLC
950.80K
-2.30%
Janus Henderson Investors
528.22K
+27.67%
Kentucky Teachers' Retirement System
298.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+3.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.21%
過去240日のボラティリティ
+28.98%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.64%
120日間
+6.99%
5年間
+11.19%
日次リターン(最小)
60日間
-5.21%
120日間
-6.74%
5年間
-17.57%
シャープレシオ
60日間
-2.01
120日間
+0.44
5年間
-0.11
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.21%
3年間
+40.49%
5年間
+70.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.85
3年間
+0.61
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.29
3年間
-0.67
5年間
-0.86
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+28.98%
5年間
+32.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.99%
5年間
+2.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+62.35%
240日間
+62.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.35%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.05%
60日間
-18.29%
120日間
+1.53%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG
FMS
5.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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