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Fresenius Medical Care AG

FMS
24.080USD
-0.250-1.03%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
6.98B時価総額
17.71直近12ヶ月PER

Fresenius Medical Care AG

24.080
-0.250-1.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFresenius Medical Care AGの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Fresenius Medical Care AGのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は27.38とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Fresenius Medical Care AGのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 75
全体ランキング
168 / 4521
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Fresenius Medical Care AGの注目ポイント

強みリスク
Fresenius Medical Care AG, formerly Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA is a Germany-based kidney dialysis institute. The Company provides dialysis care and related services to persons suffering from end-stage renal disease (ESRD) and offers other extracorporeal therapies, as well as other healthcare services. It has two operating segments such as care delivery segment which consolidates the global health care services business and care enablement segment includes research and development (R&D), manufacturing, supply chain, and commercial operations. It develops and manufactures health care products, which includes dialysis and non-dialysis products. Such as hemodialysis machines, peritoneal cyclers, dialyzers, peritoneal solutions and granulates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and systems for water treatment. Its non-dialysis products include acute cardiopulmonary and apheresis products. It owns, operates, or manages dialysis clinics sells products to other dialysis providers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は78.64%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は78.64%です。
割安
同社の最新のPEは17.71で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を155.10K株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.383
目標株価
+15.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AGの現在の財務スコアは9.01で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中10位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は5.71Bで、前年同期比増加の9.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の37.23%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0

金融

6.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.45

業務効率性

9.37

成長可能性

10.00

株主リターン

9.70

Fresenius Medical Care AGの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AGの現在のバリュエーションスコアは6.28で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中56位です。 現在のPERは17.71で、直近高値26.39を48.98%下回り、直近安値13.34を24.68%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AGの現在の収益予測スコアは5.14で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中67位です。 目標株価の平均は28.00で、最高は39.65、最低は20.70です。

スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.383
目標株価
+13.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Fresenius Medical Care AG
FMS
7
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AGの現在の価格モメンタムスコアは9.46で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中4位です。 現在、株価は抵抗線25.32と支持線21.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.64
変動額
-0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.576
中立
RSI(14)
60.709
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.764
買われ過ぎ
ATR(14)
0.533
低変動率
CCI(14)
157.961
買い
Williams %R
8.734
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.027
売り
StochRSI(14)
78.941
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
23.564
買い
MA10
22.984
買い
MA20
22.586
買い
MA50
23.184
買い
MA100
24.419
売り
MA200
25.539
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AGの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中60位です。 最新の機関投資家保有比率は8.10%で、前四半期比減少0.22%です。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計14.82M株(発行済株式の2.56%)を保有しており、保有比率は減少2.46%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
14.82M
+1.05%
Wellington Management Company, LLP
8.20M
--
Fiduciary Management, Inc.
5.46M
-3.52%
3.83M
--
Todd Asset Management LLC
1.30M
+5.19%
Aristotle Capital Management, LLC
1.13M
-0.61%
Parametric Portfolio Associates LLC
985.01K
+1.30%
Morgan Stanley & Co. International Plc
908.00K
-27.82%
Janus Henderson Investors
829.14K
+56.97%
Kentucky Teachers' Retirement System
816.20K
+8.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Fresenius Medical Care AGの現在のリスク評価スコアは8.29で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中15位です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+3.15%
240日間の最大ドローダウン
+29.28%
240日間のボラティリティ
+29.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.63%
120日間
+3.63%
5年間
+11.19%
日次リターン(最小)
60日間
-6.51%
120日間
-7.82%
5年間
-17.57%
シャープレシオ
60日間
+0.19
120日間
-0.10
5年間
-0.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.28%
3年間
+40.49%
5年間
+69.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+0.16
5年間
-0.11
歪度
240日間
-0.62
3年間
-0.78
5年間
-0.81

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.89%
5年間
+32.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.17%
5年間
+2.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-11.51%
240日間
-11.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.05%
60日間
-18.29%
120日間
+1.53%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG
FMS
7.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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