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Flyexclusive Inc

FLYX

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1.950USD

-0.050-2.50%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

88.12M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Flyexclusive Inc

1.950

-0.050-2.50%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Flyexclusive Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2022Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

94.10%-617.00K

-60.93%17.00M

98.30%-209.00K

102.24%363.00K

59.70%-10.46M

761.83%43.51M

-212.11%-12.26M

---16.20M

---25.96M

-57.36%5.05M

-35.87%10.94M

--11.84M

--17.06M

継続事業の当期純利益

41.98%-13.37M

58.12%-6.92M

12.90%-21.02M

42.09%-16.13M

30.14%-23.05M

32.00%-16.52M

1.77%-24.14M

---27.85M

---32.99M

-85.35%-24.29M

-6367.86%-24.57M

---13.10M

--392.00K

営業損益

-17.07%5.18M

-14.61%5.49M

6.46%6.50M

-13.65%5.77M

-3.70%6.25M

-5.58%6.43M

-8.79%6.11M

--6.68M

--6.49M

8.19%6.81M

14.87%6.70M

--6.29M

--5.83M

その他非資金項目

-39.73%6.10M

-55.03%2.63M

44.49%7.86M

8.64%6.10M

35.01%10.12M

188.28%5.84M

10.08%5.44M

--5.61M

--7.50M

-301.68%-6.62M

40.32%4.94M

--3.28M

--3.52M

運転資本の増減

94.44%-218.00K

-74.12%12.96M

434.00%4.54M

363.42%3.33M

63.79%-3.92M

203.33%50.08M

-104.87%-1.36M

---1.26M

---10.84M

13.42%16.51M

278.01%27.90M

--14.56M

--7.38M

-売上債権の増減

456.14%1.22M

-185.43%-3.78M

56.53%-616.00K

149.92%306.00K

31.60%-342.00K

-174.90%-1.32M

-142.31%-1.42M

---613.00K

---500.00K

390.00%1.77M

1326.74%3.35M

---610.00K

---273.00K

-棚卸資産の増減

32.66%-235.00K

206.56%981.00K

279.17%273.00K

50.38%-328.00K

-41.30%-349.00K

-78.58%320.00K

-94.24%72.00K

---661.00K

---247.00K

151.27%1.49M

277.16%1.25M

---2.91M

---705.00K

-前払費用の増減

-258.30%-839.00K

624.22%2.01M

-211.09%-1.71M

-203.42%-2.99M

125.47%530.00K

17.42%-384.00K

-134.55%-550.00K

--2.89M

---2.08M

-112.86%-465.00K

174.50%1.59M

--3.62M

---2.14M

-その他流動資産の増減

-381.48%-390.00K

-698.84%-2.07M

-2666.67%-83.00K

-80.95%-76.00K

-161.29%-81.00K

-127.19%-259.00K

93.02%-3.00K

---42.00K

---31.00K

52.10%-114.00K

58.65%-43.00K

---238.00K

---104.00K

-その他流動負債の増減

-18.83%-1.96M

-56.54%20.93M

7.96%10.93M

-10.75%3.39M

60.32%-1.65M

287.46%48.15M

-59.68%10.13M

--3.80M

---4.15M

-31.37%12.43M

71.96%25.11M

--18.11M

--14.61M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

94.10%-617.00K

-60.93%17.00M

98.30%-209.00K

102.24%363.00K

59.70%-10.46M

761.83%43.51M

-212.11%-12.26M

---16.20M

---25.96M

-57.36%5.05M

-35.87%10.94M

--11.84M

--17.06M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

239.38%13.44M

-221.65%-31.62M

136.41%3.49M

69.84%-8.12M

-123.28%-9.64M

35.07%25.99M

-135.13%-9.57M

---26.93M

--41.40M

-43.55%19.24M

-37.15%27.25M

--34.09M

--43.36M

設備投資

128.53%21.84M

-49.96%24.14M

118.52%19.01M

-41.71%4.20M

-76.91%9.56M

108.50%48.23M

-75.74%8.70M

--7.21M

--41.40M

-55.35%23.13M

-37.13%35.86M

--51.81M

--57.04M

固定資産売却による純キャッシュフロー

239.38%13.44M

-221.65%-31.62M

136.41%3.49M

69.84%-8.12M

-123.28%-9.64M

35.07%25.99M

-135.13%-9.57M

---26.93M

--41.40M

-43.55%19.24M

-37.15%27.25M

--34.09M

--43.36M

投資商品による純キャッシュフロー

-101.69%-961.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

200.23%7.69M

16245.40%56.88M

-382.94%-3.75M

748.92%9.05M

--2.56M

--348.00K

102.23%1.32M

-252.91%-1.39M

---59.55M

---395.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

-25.46%-478.00K

-420.09%-1.17M

-100.00%0.00

-103.47%-381.00K

---224.00K

--25.00K

--4.03M

--10.99M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-122.49%-14.87M

201.63%30.45M

-118.70%-3.49M

-52.83%15.81M

319.98%66.14M

-67.23%-29.96M

165.09%18.64M

--33.52M

---30.07M

80.87%-17.92M

34.53%-28.64M

---93.64M

---43.75M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

106.62%4.80M

-7247.70%-36.81M

124.12%6.58M

-13.35%-15.10M

-245.96%-72.62M

-103.52%-501.00K

-78.69%2.94M

---13.32M

--49.76M

-83.63%14.23M

-37.62%13.78M

--86.92M

--22.08M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

81.79%-12.16M

-232.06%-54.82M

-937.50%-1.47M

-19.82%-9.43M

-331.72%-66.78M

-266.10%-16.51M

-99.19%176.00K

---7.87M

--28.82M

-88.25%9.94M

9.65%21.85M

--84.58M

--19.93M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--17.12M

--0.00

--5.80M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-203.63%-5.80M

--0.00

-76.08%5.80M

--18.53M

--5.60M

--0.00

--24.25M

----

配当金支払額

----

--639.00K

--1.00K

--360.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-29.68%-485.00K

482.71%18.47M

1285.95%13.92M

100.05%1.00K

63.30%-374.00K

-53.66%3.17M

72.19%-1.17M

---1.82M

---1.02M

53.73%6.84M

-714.56%-4.22M

--4.45M

--687.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

106.62%4.80M

-7247.70%-36.81M

124.12%6.58M

-13.35%-15.10M

-245.96%-72.62M

-103.52%-501.00K

-78.69%2.94M

---13.32M

--49.76M

-83.63%14.23M

-37.62%13.78M

--86.92M

--22.08M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-7.43%29.34M

0.26%18.70M

69.39%15.82M

175.73%14.75M

172.61%31.69M

--18.65M

-34.20%9.34M

--5.35M

--11.63M

-100.00%0.00

-37.41%14.19M

--18.06M

--22.68M

当期キャッシュフロー増減

36.93%-10.69M

-18.42%10.64M

-69.05%2.88M

-73.18%1.07M

-169.95%-16.95M

858.12%13.04M

337.14%9.31M

--3.99M

---6.28M

-73.39%1.36M

14.83%-3.93M

--5.12M

---4.61M

現金および現金同等物の期末残高

26.47%18.65M

-7.43%29.34M

0.26%18.70M

69.39%15.82M

175.73%14.75M

2228.73%31.69M

81.72%18.65M

--9.34M

--5.35M

-94.13%1.36M

-43.17%10.27M

--23.18M

--18.06M

フリーキャッシュフロー

-12.18%-22.46M

-50.98%-7.14M

8.31%-19.22M

83.61%-3.84M

70.28%-20.02M

73.85%-4.73M

15.88%-20.96M

---23.41M

---67.37M

54.75%-18.09M

37.67%-24.92M

---39.97M

---39.98M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。