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Firefly Aerospace Inc

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39.370USD

+0.050+0.13%

終値 05/13, 16:00（ET）15分遅れの株価

6.30B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Firefly Aerospace Inc

39.370

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概要

金融

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財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Firefly Aerospace Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-10.63%-62.55M

---67.26M

---53.05M

---28.08M

6.68%-56.54M

---60.58M

継続事業の当期純利益

-60.88%-96.68M

---41.06M

---133.41M

---63.78M

-13.88%-60.09M

---52.77M

営業損益

298.75%15.93M

--9.62M

--5.62M

--3.92M

167.11%4.00M

--1.50M

繰延税金

----

---37.19M

----

その他非資金項目

---637.00K

---1.07M

--30.40M

--0.00

-100.00%0.00

--247.00K

運転資本の増減

196.04%2.31M

---14.97M

---2.82M

--23.85M

76.31%-2.40M

---10.14M

-売上債権の増減

109.56%1.33M

--4.77M

--511.00K

--9.27M

-370.71%-13.90M

---2.95M

-前払費用の増減

-98.31%704.00K

---13.22M

---4.23M

---2.88M

473.50%41.66M

---11.15M

-その他流動資産の増減

-60.88%-3.77M

--1.26M

--3.81M

---908.00K

-481.76%-2.34M

--614.00K

-その他流動負債の増減

77.20%-7.08M

--22.37M

--5.98M

--22.36M

-290.69%-31.06M

--16.29M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-10.63%-62.55M

---67.26M

---53.05M

---28.08M

6.68%-56.54M

---60.58M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

515.86%16.34M

--11.79M

--8.92M

--9.18M

-41.06%2.65M

--4.50M

設備投資

515.86%16.34M

--12.07M

--8.92M

--9.18M

-41.06%2.65M

--4.50M

固定資産売却による純キャッシュフロー

515.86%16.34M

--11.79M

--8.92M

--9.18M

-41.06%2.65M

--4.50M

事業取引による純キャッシュフロー

----

---277.42M

----

投資商品による純キャッシュフロー

---124.99M

---91.59M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---368.73M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-5225.43%-141.34M

---380.80M

---8.92M

---9.18M

41.06%-2.65M

---4.50M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-329.91%-262.90M

--245.03M

--836.41M

--66.53M

418.19%114.35M

--22.07M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-15294.48%-262.01M

--258.02M

---149.66M

---1.93M

-589.07%-1.70M

---247.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---25.00K

--943.74M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

---3.51M

--51.39M

--68.81M

421.97%115.30M

--22.09M

配当金支払額

----

--0.00

--4.99M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

16.20%452.00K

---34.00K

--1.64M

--206.00K

175.89%389.00K

--141.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-474.09%-1.34M

---9.42M

---5.70M

---551.00K

332.53%359.00K

--83.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-329.91%-262.90M

--245.03M

--836.41M

--66.53M

418.19%114.35M

--22.07M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

476.46%792.97M

--995.99M

--221.54M

--192.27M

44.58%137.56M

--95.15M

当期キャッシュフロー増減

-953.11%-466.79M

---203.03M

--774.45M

--29.27M

226.63%54.72M

---43.21M

現金および現金同等物の期末残高

69.64%326.18M

--792.97M

--995.99M

--221.54M

270.21%192.27M

--51.94M

フリーキャッシュフロー

-33.28%-78.89M

---79.33M

---61.97M

---37.27M

9.06%-59.19M

---65.09M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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