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市場
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株式
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Flowco Holdings Inc

FLOC

18.010USD

-0.210-1.15%

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

1.63B時価総額

15.37直近12ヶ月PER



Flowco Holdings Inc

18.010

-0.210-1.15%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Flowco Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

23.02%82.47M

--82.18M

50.71%42.55M

203.26%62.17M

225.31%67.04M

--28.23M

--20.50M

--20.61M

継続事業の当期純利益

66.00%34.27M

--27.35M

57.38%27.05M

23.67%22.34M

30.06%20.65M

--17.18M

--18.06M

--15.87M

営業損益

18.49%38.95M

--33.16M

204.65%36.17M

206.56%36.39M

192.61%32.88M

--11.87M

--11.23M

繰延税金

---2.21M

---1.22M

--2.65M

----

--0.00

----

その他非資金項目

609.45%3.40M

--3.43M

38600.00%1.16M

-35.37%1.26M

-302.12%-667.00K

---3.00K

--1.95M

--330.00K

運転資本の増減

-53.91%6.34M

--16.35M

-2293.08%-29.39M

113.85%1.64M

301.04%13.76M

---1.23M

---11.80M

---6.84M

-売上債権の増減

397.67%3.19M

--11.00M

-3628.57%-14.36M

16.06%-11.06M

60.01%-1.07M

---385.00K

---13.18M

---2.68M

-棚卸資産の増減

-183.42%-8.63M

--5.44M

-33.33%-6.38M

268.47%15.71M

319.89%10.35M

---4.79M

--4.26M

---4.71M

-前払費用の増減

-8.41%1.70M

--153.00K

136.50%461.00K

-1830.24%-3.55M

341.90%1.86M

---1.26M

--205.00K

--420.00K

-その他流動資産の増減

99.69%-8.00K

----

1010.03%3.43M

---2.57M

----

--309.00K

--0.00

-その他流動負債の増減

235.62%6.62M

---1.65M

-490.83%-426.00K

--1.17M

--1.97M

--109.00K

----

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

23.02%82.47M

--82.18M

50.71%42.55M

203.26%62.17M

225.31%67.04M

--28.23M

--20.50M

--20.61M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

222.87%111.31M

--35.71M

87.48%27.64M

440.05%28.40M

187.92%34.48M

--14.74M

--5.26M

--11.97M

設備投資

222.12%111.48M

--35.77M

88.51%27.85M

440.06%28.41M

188.66%34.61M

--14.77M

--5.26M

--11.99M

固定資産売却による純キャッシュフロー

222.87%111.31M

--35.71M

87.48%27.64M

440.05%28.40M

187.92%34.48M

--14.74M

--5.26M

--11.97M

事業取引による純キャッシュフロー

----

---7.00M

--0.00

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

-1285.94%-887.00K

---76.00K

---19.00K

---129.00K

---64.00K

--0.00

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-224.84%-112.20M

---35.78M

-87.61%-27.66M

-575.60%-35.53M

-188.46%-34.54M

---14.74M

---5.26M

---11.97M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

291.86%27.68M

---37.80M

-49.02%-18.81M

-139.72%-45.15M

-75.06%-14.43M

---12.63M

---18.84M

---8.24M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-44.80%50.23M

---16.52M

-10561.58%-457.69M

1494.07%56.14M

1246.37%91.00M

--4.38M

---4.03M

--6.76M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---15.00M

--0.00

--461.80M

----

--0.00

----

配当金支払額

--2.34M

--2.06M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

95.06%-5.21M

---19.22M

87.96%-2.05M

-584.00%-101.29M

-602.85%-105.43M

---17.00M

---14.81M

---15.00M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

291.86%27.68M

---37.80M

-49.02%-18.81M

-139.72%-45.15M

-75.06%-14.43M

---12.63M

---18.84M

---8.24M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

83.76%9.29M

--687.00K

--4.62M

543.58%23.12M

57.89%5.05M

--0.00

--3.59M

--3.20M

当期キャッシュフロー増減

-111.36%-2.05M

--8.60M

-555.16%-3.93M

-415.14%-18.51M

4509.69%18.07M

--863.00K

---3.59M

--392.00K

現金および現金同等物の期末残高

-68.71%7.24M

--9.29M

-20.39%687.00K

--4.62M

543.58%23.12M

--863.00K

--0.00

--3.59M

フリーキャッシュフロー

-189.45%-29.01M

--46.41M

9.21%14.70M

121.55%33.77M

276.31%32.43M

--13.46M

--15.24M

--8.62M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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