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Fluence Energy Inc

FLNC
11.400USD
-0.510-4.28%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.49B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Fluence Energy Inc

11.400
-0.510-4.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFluence Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Fluence Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 192
全体ランキング
160 / 4714
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

22 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.583
目標株価
-36.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Fluence Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Fluence Energy, Inc. is a global provider of energy storage products and services, and optimization software for renewables and storage. With a presence in 47 markets globally, the Company provides an ecosystem of offerings to drive the clean energy transition, including modular, scalable energy storage products, comprehensive service offerings, and artificial intelligence (AI)-enabled optimization software for managing and optimizing renewables and storage from any provider. Its offerings include energy storage products and solutions, delivery services, recurring O&M services, and digital applications and solutions for energy storage and other power assets. Its energy storage solutions include Gridstack Pro, Gridstack, Sunstack, Edgestack, and Ultrastack. In addition, each of its energy storage solutions comes with its proprietary energy management system, Fluence OS. The Company’s cloud-based software products include Fluence Mosaic and Fluence Nispera.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で125.14%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-92.44で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は152.44M株で、前四半期比で0.30%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.38M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは7.16で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は602.53Mで、前年同期比24.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比696.43%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

8.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.71

業務効率

7.31

成長可能性

10.00

株主還元

7.59

Fluence Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは7.28で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-92.44で、直近高値-21.25を-77.01%下回り、直近安値-92.44を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
3.28

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは6.09で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより低い水準です。 Fluence Energy Incの平均目標株価は8.00で、最高は11.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.583
目標株価
-36.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Fluence Energy Inc
FLNC
22
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.76で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.24をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.84と支持線8.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.960
買い
RSI(14)
70.944
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.548
中立
ATR(14)
1.009
高変動率
CCI(14)
102.408
買い
Williams %R
23.576
買い
TRIX(12,20)
1.643
売り
StochRSI(14)
15.414
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.286
買い
MA10
9.925
買い
MA20
8.465
買い
MA50
8.343
買い
MA100
7.169
買い
MA200
8.188
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は116.62%で、前四半期比2.29%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.38M株(発行済株式の4.87%)を保有しており、保有株数は1.41%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Siemens AG
39.74M
--
Qatar Investment Authority
14.67M
--
Siemens Pension-Trust e.V.
11.76M
--
SPT Invest Management SARL
11.76M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.18M
-1.02%
BNP Paribas Asset Management UK Limited
3.25M
+33.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.09M
-5.80%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
2.93M
+86.73%
BofA Global Research (US)
3.00M
+418.10%
Two Sigma Investments, LP
2.30M
+1777.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは3.83で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は2.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.99
変動額
0.84
S&P 500指数とのベータ値
2.77
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+84.64%
過去240日のボラティリティ
+108.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.18%
120日間
+24.24%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-19.37%
120日間
-19.37%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.24
120日間
+2.58
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+84.64%
3年間
+88.40%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.56
3年間
-0.09
5年間
--
歪度
240日間
-1.47
3年間
-0.40
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+108.04%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.03%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+465.97%
240日間
+465.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+83.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+62.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.65%
120日間
+3.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.08%
60日間
+42.55%
120日間
+41.44%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Fluence Energy Inc
Fluence Energy Inc
FLNC
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
Crane NXT Co
CXT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Preformed Line Products Co
Preformed Line Products Co
PLPC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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