指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.549
中立
RSI(14)
42.545
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.255
売られ過ぎ
ATR(14)
2.412
高変動率
CCI(14)
-123.673
売り
Williams %R
91.051
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.134
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Fluence Energy Inc
FLNC15.400USD
-0.110-0.71%
終値 11/21, 16:00（ET）15分遅れの株価
2.02B時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのFluence Energy Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21主要インサイト
同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Fluence Energy Incのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
21
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.553
目標株価
-31.96%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Fluence Energy Incの注目ポイント
強みリスク
Fluence Energy, Inc. is a global provider of energy storage products and services, and optimization software for renewables and storage. With a presence in 47 markets globally, the Company provides an ecosystem of offerings to drive the clean energy transition, including modular, scalable energy storage products, comprehensive service offerings, and artificial intelligence (AI)-enabled optimization software for managing and optimizing renewables and storage from any provider. Its offerings include energy storage products and solutions, delivery services, recurring O&M services, and digital applications and solutions for energy storage and other power assets. Its energy storage solutions include Gridstack Pro, Gridstack, Sunstack, Edgestack, and Ultrastack. In addition, each of its energy storage solutions comes with its proprietary energy management system, Fluence OS. The Company’s cloud-based software products include Fluence Mosaic and Fluence Nispera.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で125.14%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-119.53で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は102.05M株で、前四半期比で20.33%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を41.53K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在の財務スコアは7.16で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は602.53Mで、前年同期比24.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比696.43%の増加でした。
株式スコア
金融
8.18
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
2.71
業務効率
7.31
成長可能性
10.00
株主還元
7.59
Fluence Energy Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在のバリュエーションスコアは7.28で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は-119.53で、直近高値130.53を-209.21%下回り、直近安値-8964.47を-7399.88%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 99/182
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在の収益予測スコアは5.90で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Fluence Energy Incの平均目標株価は10.00で、最高は17.00、最低は5.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
21
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.553
目標株価
-31.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
59
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Fluence Energy Inc
FLNC
21
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在の価格モメンタムスコアは6.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.02をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.24と支持線12.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
16.394
売り
MA10
17.786
売り
MA20
18.889
売り
MA50
15.734
売り
MA100
11.892
買い
MA200
8.606
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.77%で、前四半期比32.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.26M株（発行済株式の4.78%）を保有しており、保有株数は0.53%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Siemens AG
Qatar Investment Authority
Siemens Pension-Trust e.V.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BofA Global Research (US)
Two Sigma Investments, LP
State Street Investment Management (US)
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在のリスク評価スコアは2.54で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.73をより低い水準です。 同社のベータ値は2.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
2.92
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+80.51%
過去240日のボラティリティ
+115.71%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+24.54%
120日間
+24.54%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-15.41%
120日間
-19.37%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.89
120日間
+2.79
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+80.51%
3年間
+88.40%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.11
3年間
-0.08
5年間
--
歪度
240日間
-0.57
3年間
-0.25
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+115.71%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.14%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+542.72%
240日間
+542.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+110.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+83.55%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.65%
120日間
+3.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.08%
60日間
+42.55%
120日間
+41.44%
競合他社
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Fluence Energy Inc
FLNC
6.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBTM
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
MLI
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Paccar Inc
PCAR
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
BLBD
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてFluence Energy Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Fluence Energy Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にFluence Energy Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Fluence Energy Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Fluence Energy Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはFluence Energy Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Fluence Energy Incの財務健全性が良好であることを示します。
Fluence Energy Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Fluence Energy Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Fluence Energy Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Fluence Energy Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Fluence Energy Inc の評価がより妥当であることを示します。
Fluence Energy Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Fluence Energy Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがFluence Energy Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Fluence Energy Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Fluence Energy Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Fluence Energy Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Fluence Energy Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Fluence Energy Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Fluence Energy Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がFluence Energy Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Fluence Energy Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてFluence Energy Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Fluence Energy Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Fluence Energy Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Fluence Energy Incのリスクは低いことを示します。
