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National Beverage Corp

FIZZ
34.270USD
+0.650+1.93%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
3.21B時価総額
17.27直近12ヶ月PER

National Beverage Corp

34.270
+0.650+1.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNational Beverage Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

National Beverage Corpのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 27
全体ランキング
263 / 4618
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
39.000
目標株価
+16.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

National Beverage Corpの注目ポイント

強みリスク
National Beverage Corp. is a holding company. The Company is engaged in developing, producing, marketing, and selling a portfolio of sparkling waters, juices, energy drinks and carbonated soft drinks. Its brands consist of beverages geared to the active and health-conscious consumer (Power+ Brands) including sparkling waters, energy drinks, and juices. Its portfolio of Power+ Brands includes LaCroix, LaCroix Curate and LaCroix NiCola sparkling water products; Clear Fruit; Rip It energy drinks and shots; and Everfresh, Everfresh Premier Varietals and Mr. Pure 100% juice and juice- based products. The Company also produces and distribute carbonated soft drinks (CSDs) including Shasta, and Faygo. It distributes service to the customer base that includes national retailers, as well as smaller up-and-down-the-street accounts, it utilizes a hybrid distribution system to deliver its products through three primary distribution channels: take-home, convenience, and food service.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.20Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は162.80%です。
割安
同社の最新のPEは17.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.90M株で、前四半期比で2.64%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を3.25M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.36で、飲料業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は330.51Mで、前年同期比0.32%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.80%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

7.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

7.24

成長可能性

7.34

株主還元

7.39

National Beverage Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.01で、飲料業界の平均6.89をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.27で、直近高値34.19を98.01%下回り、直近安値16.36を5.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/27
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは5.00で、飲料業界の平均7.21をより低い水準です。 National Beverage Corpの平均目標株価は39.00で、最高は39.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
39.000
目標株価
+16.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
12
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
National Beverage Corp
FIZZ
2
Coca-Cola Co
KO
27
PepsiCo Inc
PEP
24
Monster Beverage Corp
MNST
24
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
20
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.67で、飲料業界の平均7.09をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.23と支持線31.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.276
売り
RSI(14)
36.134
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.619
買い
ATR(14)
0.923
高変動率
CCI(14)
-82.326
中立
Williams %R
56.540
売り
TRIX(12,20)
-0.410
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
33.784
買い
MA10
35.011
売り
MA20
35.853
売り
MA50
38.031
売り
MA100
41.701
売り
MA200
42.062
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、飲料業界の平均4.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は25.52%で、前四半期比74.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計3.25M株(発行済株式の3.47%)を保有しており、保有株数は2.40%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
IBS Partners, Ltd.
66.60M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.27M
-1.48%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.25M
-1.90%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.81M
+0.44%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.58M
-0.50%
Caporella (Nicholas A)
1.89M
-0.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.34M
+3.01%
Caporella (Joseph G)
943.20K
--
State Street Investment Management (US)
825.44K
-7.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
779.29K
+3.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.04で、飲料業界の平均6.67をより高い水準です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+3.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.94%
過去240日のボラティリティ
+29.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.19%
120日間
+4.59%
5年間
+40.17%
日次リターン(最小)
60日間
-7.23%
120日間
-7.23%
5年間
-13.41%
シャープレシオ
60日間
-4.24
120日間
-1.68
5年間
+0.15

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.94%
3年間
+38.55%
5年間
+59.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
-0.19
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.10
3年間
+0.79
5年間
+3.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.68%
5年間
+40.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.21%
5年間
+4.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-242.73%
240日間
-242.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.18%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.39%
60日間
+1.95%
120日間
+5.22%

競合他社

飲料
National Beverage Corp
National Beverage Corp
FIZZ
6.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
KO
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MGP Ingredients Inc
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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