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Comfort Systems USA Inc

FIX
1461.520USD
+53.270+3.78%
終値 03/24, 16:00ET15分遅れの株価
54.69B時価総額
50.52直近12ヶ月PER

Comfort Systems USA Inc

1461.520
+53.270+3.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのComfort Systems USA Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-23

主要インサイト

Comfort Systems USA Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設 & エンジニアリング業界での順位は44中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は1607.67とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comfort Systems USA Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 44
全体ランキング
32 / 4546
業種
建設 & エンジニアリング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Comfort Systems USA Incの注目ポイント

強みリスク
Comfort Systems USA, Inc. is a provider of commercial, industrial and institutional heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and electrical contracting services. The Company operates through two segments: Mechanical and Electrical. The Mechanical segment includes HVAC, plumbing, piping, and controls, as well as off-site construction, monitoring and fire protection. It also installs connecting and distribution elements, such as piping and ducting. The Electrical segment includes installation and servicing of electrical systems. It builds, installs, maintains, repairs and replaces mechanical, electrical and plumbing (MEP) systems throughout its 47 operating units with 178 locations in 136 cities across the nation. It is engaged in offering engineering, design-assist and turnkey, direct hire construction services of modular systems serving the advanced technology, power and industrial sectors. It also provides mechanical construction services to the commercial and industrial sectors.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で74.80%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 9.10Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は8.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は8.19%です。
割高
同社の最新のPEは48.68で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を737.00株保有しています。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1607.667
目標株価
+18.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-23

Comfort Systems USA Incの現在の財務スコアは8.78で、建設 & エンジニアリング業界におけるランキングは44社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は2.65Bで、前年同期比増加の41.67%でした。一方、純利益は前年同期比増加の126.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

金融

9.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.20

業務効率性

7.95

成長可能性

10.00

株主リターン

9.20

Comfort Systems USA Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-23

Comfort Systems USA Incの現在のバリュエーションスコアは7.18で、建設 & エンジニアリング業界では44社中24位です。 現在のPERは48.68で、直近高値112.27を130.61%下回り、直近安値16.34を66.43%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/44
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-23

Comfort Systems USA Incの現在の収益予測スコアは8.67で、建設 & エンジニアリング業界では44社中5位です。 目標株価の平均は1100.00で、最高は1200.00、最低は500.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1607.667
目標株価
+18.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Comfort Systems USA Inc
FIX
9
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
23
MasTec Inc
MTZ
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-23

Comfort Systems USA Incの現在の価格モメンタムスコアは9.29で、建設 & エンジニアリング業界では44社中3位です。 現在、株価は抵抗線1530.42と支持線1255.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
1.71

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-9.260
中立
RSI(14)
59.153
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.157
買い
ATR(14)
78.875
低変動率
CCI(14)
110.183
買い
Williams %R
4.410
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.299
売り
StochRSI(14)
90.683
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
1418.824
買い
MA10
1407.910
買い
MA20
1402.019
買い
MA50
1290.231
買い
MA100
1126.629
買い
MA200
905.801
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-23

Comfort Systems USA Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界では44社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は103.80%で、前四半期比減少0.20%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.29M株(発行済株式の12.21%)を保有しており、保有比率は増加13.50%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.68M
-2.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.23M
-1.17%
Capital World Investors
1.80M
-19.21%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.72M
+14.07%
State Street Investment Management (US)
1.05M
-1.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
853.47K
+3.84%
AQR Capital Management, LLC
835.56K
+6.79%
Westfield Capital Management Company, L.P.
833.20K
-11.02%
JP Morgan Asset Management
659.36K
+35.56%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
479.29K
+3.62%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-23

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設 & エンジニアリングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Comfort Systems USA Incの現在のリスク評価スコアは4.69で、建設 & エンジニアリング業界では44社中27位です。 同社のベータ値は1.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.58
VaR
+3.47%
240日間の最大ドローダウン
+13.77%
240日間のボラティリティ
+55.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.54%
120日間
+18.99%
5年間
+22.37%
日次リターン(最小)
60日間
-7.45%
120日間
-8.75%
5年間
-25.71%
シャープレシオ
60日間
+3.52
120日間
+2.49
5年間
+1.59

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.77%
3年間
+46.12%
5年間
+46.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+26.73
3年間
+6.40
5年間
+7.12
歪度
240日間
+1.78
3年間
+0.03
5年間
+0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.96%
5年間
+43.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.60%
5年間
+0.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+395.24%
240日間
+395.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.15%
60日間
-5.87%
120日間
+4.08%

同業他社比較

建設 & エンジニアリング
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Argan Inc
Argan Inc
AGX
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
MYR Group Inc
MYR Group Inc
MYRG
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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