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Comfort Systems USA Inc

FIX
965.580USD
+1.660+0.17%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
34.06B時価総額
40.66直近12ヶ月PER

Comfort Systems USA Inc

965.580
+1.660+0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのComfort Systems USA Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comfort Systems USA Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 43
全体ランキング
22 / 4618
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
962.589
目標株価
-0.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Comfort Systems USA Incの注目ポイント

強みリスク
Comfort Systems USA, Inc. provides mechanical and electrical contracting services. The Company operates through two segments: Mechanical and Electrical. The Mechanical segment principally includes heating, ventilation and air conditioning (HVAC), plumbing, piping and controls, as well as off-site construction, monitoring and fire protection. This segment also installs connecting and distribution elements, such as piping and ducting. The Electrical segment includes installation and servicing of electrical systems. The Company builds, installs, maintains, repairs and replaces mechanical, electrical and plumbing (MEP) systems throughout its approximately 44 operating units at 172 locations across the United States. It is also engaged in offering engineering, design-assist and turnkey, direct hire construction services of modular systems serving the advanced technology, power and industrial sectors. It also provides mechanical construction services to the commercial and industrial sectors.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.73%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.03Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は8.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は8.19%です。
割高
同社の最新のPEは40.83で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.74M株で、前四半期比で5.16%減少しています。
ダニエル・ローブが保有
スター投資家ダニエル・ローブは本銘柄を185.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.06で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.45Bで、前年同期比35.24%の増加でした。一方、純利益は前年同期比99.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.06
変動額
0

金融

8.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.52

業務効率

8.51

成長可能性

10.00

株主還元

9.73

Comfort Systems USA Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.18で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は40.83で、直近高値112.27を174.95%下回り、直近安値16.34を59.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.44で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.92をより高い水準です。 Comfort Systems USA Incの平均目標株価は1100.00で、最高は1200.00、最低は500.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
962.589
目標株価
-0.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Comfort Systems USA Inc
FIX
9
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
AECOM
ACM
15
LGN
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.49で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1067.07と支持線817.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
23.059
買い
RSI(14)
65.702
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.811
中立
ATR(14)
47.782
高変動率
CCI(14)
64.920
中立
Williams %R
21.890
買い
TRIX(12,20)
0.763
売り
StochRSI(14)
2.353
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
979.388
売り
MA10
916.043
買い
MA20
873.973
買い
MA50
805.430
買い
MA100
699.372
買い
MA200
552.363
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均6.95をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.48%で、前四半期比1.66%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.76M株(発行済株式の10.67%)を保有しており、保有株数は0.68%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.76M
-0.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.27M
-1.74%
Capital World Investors
2.23M
-3.90%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.50M
+10.92%
State Street Investment Management (US)
1.07M
-3.37%
Westfield Capital Management Company, L.P.
936.41K
+5.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
821.90K
+0.37%
AQR Capital Management, LLC
782.43K
+47.51%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
598.97K
+0.99%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
533.13K
-17.40%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.58で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.55
VaR
+3.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.12%
過去240日のボラティリティ
+58.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.99%
120日間
+22.37%
5年間
+22.37%
日次リターン(最小)
60日間
-4.68%
120日間
-4.68%
5年間
-25.71%
シャープレシオ
60日間
+2.89
120日間
+3.44
5年間
+1.60

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.12%
3年間
+46.12%
5年間
+46.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.60
3年間
+5.29
5年間
+6.72
歪度
240日間
-0.01
3年間
+0.23
5年間
+0.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.18%
5年間
+41.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.38%
5年間
+0.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1089.92%
240日間
+1089.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.15%
60日間
-5.87%
120日間
+4.08%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IES Holdings Inc
IES Holdings Inc
IESC
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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