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Comfort Systems USA Inc

FIX
1142.100USD
-28.740-2.45%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
40.28B時価総額
48.29直近12ヶ月PER

Comfort Systems USA Inc

1142.100
-28.740-2.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのComfort Systems USA Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Comfort Systems USA Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設 & エンジニアリング業界での順位は43中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は1065.14とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comfort Systems USA Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 43
全体ランキング
38 / 4536
業種
建設 & エンジニアリング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Comfort Systems USA Incの注目ポイント

強みリスク
Comfort Systems USA, Inc. is a provider of commercial, industrial and institutional heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and electrical contracting services. The Company operates through two segments: Mechanical and Electrical. The Mechanical segment includes HVAC, plumbing, piping, and controls, as well as off-site construction, monitoring and fire protection. It also installs connecting and distribution elements, such as piping and ducting. The Electrical segment includes installation and servicing of electrical systems. It builds, installs, maintains, repairs and replaces mechanical, electrical and plumbing (MEP) systems throughout its 47 operating units with 178 locations in 136 cities across the nation. It is engaged in offering engineering, design-assist and turnkey, direct hire construction services of modular systems serving the advanced technology, power and industrial sectors. It also provides mechanical construction services to the commercial and industrial sectors.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.73%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.03Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は8.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は8.19%です。
割高
同社の最新のPEは48.29で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を720.00株保有しています。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1065.143
目標株価
-9.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comfort Systems USA Incの現在の財務スコアは9.26で、建設 & エンジニアリング業界におけるランキングは43社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は2.45Bで、前年同期比増加の35.24%でした。一方、純利益は前年同期比増加の99.42%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0

金融

9.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.58

業務効率性

8.65

成長可能性

10.00

株主リターン

9.74

Comfort Systems USA Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comfort Systems USA Incの現在のバリュエーションスコアは7.18で、建設 & エンジニアリング業界では43社中24位です。 現在のPERは48.29で、直近高値112.27を132.46%下回り、直近安値16.34を66.16%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/43
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comfort Systems USA Incの現在の収益予測スコアは8.44で、建設 & エンジニアリング業界では43社中9位です。 目標株価の平均は1100.00で、最高は1200.00、最低は500.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1065.143
目標株価
-9.08%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

43
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Comfort Systems USA Inc
FIX
9
Quanta Services Inc
PWR
33
MasTec Inc
MTZ
22
Ferrovial SE
FER
21
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comfort Systems USA Incの現在の価格モメンタムスコアは9.54で、建設 & エンジニアリング業界では43社中5位です。 現在、株価は抵抗線1248.82と支持線986.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.72
変動額
-0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
8.146
買い
RSI(14)
62.550
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.796
売り
ATR(14)
48.287
高変動率
CCI(14)
69.418
中立
Williams %R
29.065
買い
TRIX(12,20)
0.752
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1154.108
売り
MA10
1142.641
売り
MA20
1088.497
買い
MA50
1008.609
買い
MA100
933.885
買い
MA200
739.722
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comfort Systems USA Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界では43社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は103.80%で、前四半期比減少0.20%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.29M株(発行済株式の12.18%)を保有しており、保有比率は増加13.19%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.68M
-2.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.23M
-1.17%
Capital World Investors
1.80M
-19.21%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.72M
+14.07%
State Street Investment Management (US)
1.05M
-1.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
853.47K
+3.84%
AQR Capital Management, LLC
835.56K
+6.79%
Westfield Capital Management Company, L.P.
833.20K
-11.02%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
692.23K
+15.57%
JP Morgan Asset Management
659.36K
+35.56%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設 & エンジニアリングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Comfort Systems USA Incの現在のリスク評価スコアは4.69で、建設 & エンジニアリング業界では43社中27位です。 同社のベータ値は1.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.67
VaR
+3.40%
240日間の最大ドローダウン
+25.10%
240日間のボラティリティ
+58.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.54%
120日間
+18.99%
5年間
+22.37%
日次リターン(最小)
60日間
-8.75%
120日間
-8.75%
5年間
-25.71%
シャープレシオ
60日間
+1.68
120日間
+2.30
5年間
+1.52

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.10%
3年間
+46.12%
5年間
+46.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+7.65
3年間
+5.42
5年間
+5.72
歪度
240日間
+1.70
3年間
+0.11
5年間
+0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.82%
5年間
+42.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.62%
5年間
+0.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+382.82%
240日間
+382.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.15%
60日間
-5.87%
120日間
+4.08%

同業他社比較

建設 & エンジニアリング
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Valmont Industries Inc
Valmont Industries Inc
VMI
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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