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Financial Institutions Inc

FISI
35.140USD
+0.340+0.98%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
695.67M時価総額
9.62直近12ヶ月PER

Financial Institutions Inc

35.140
+0.340+0.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFinancial Institutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Financial Institutions Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中15位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は37.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Financial Institutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 397
全体ランキング
49 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Financial Institutions Incの注目ポイント

強みリスク
Financial Institutions, Inc. is a financial holding company. It provides a full range of banking and related financial services to consumer, commercial and municipal customers through its bank and non-bank subsidiaries. It offers a range of deposits, lending and other financial services to individuals, municipalities and businesses in the Western and Central New York branch network and its Mid-Atlantic commercial loan production office serving the Baltimore and Washington, D.C. region, through its banking subsidiary, Five Star Bank. It offers deposit products, such as checking and NOW accounts, savings accounts, and certificates of deposit. Its indirect lending network includes relationships with franchised automobile dealers in Western and Central New York, the Capital District of New York, and Northern and Central Pennsylvania. It offers customized investment advice, wealth management, investment consulting and retirement plan services through its subsidiary, Courier Capital, LLC.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 216.48Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.11で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.95K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.000
目標株価
+5.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Financial Institutions Incの現在の財務スコアは8.44で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中110位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は56.98Mで、前年同期比増加の199.48%でした。一方、純利益は前年同期比増加の123.58%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

金融

6.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.64

株主リターン

6.63

Financial Institutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Financial Institutions Incの現在のバリュエーションスコアは8.15で、銀行サービス業界では397社中135位です。 現在のPERは9.62で、直近高値9.62を0.00%下回り、直近安値-13.37を238.97%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Financial Institutions Incの現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中188位です。 目標株価の平均は35.00で、最高は35.00、最低は35.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.000
目標株価
+5.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Financial Institutions Inc
FISI
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Financial Institutions Incの現在の価格モメンタムスコアは9.45で、銀行サービス業界では397社中75位です。 現在、株価は抵抗線36.80と支持線32.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.539
買い
RSI(14)
71.425
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.707
買われ過ぎ
ATR(14)
0.911
高変動率
CCI(14)
129.322
買い
Williams %R
8.424
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.308
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
34.588
買い
MA10
33.507
買い
MA20
32.739
買い
MA50
32.049
買い
MA100
29.950
買い
MA200
28.062
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Financial Institutions Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、銀行サービス業界では397社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.50%で、前四半期比減少0.32%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.15M株(発行済株式の5.78%)を保有しており、保有比率は増加12.77%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
PL Capital, LLC
1.77M
+19.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.32M
-2.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.09M
+3.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
951.11K
-5.38%
Adage Capital Management, L.P.
811.22K
+4.16%
Wellington Management Company, LLP
736.83K
+34.08%
Ategra Capital Management LLC
572.08K
--
State Street Investment Management (US)
544.65K
+4.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
485.99K
+1.70%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
365.11K
-4.98%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Financial Institutions Incの現在のリスク評価スコアは8.12で、銀行サービス業界では397社中122位です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+2.85%
240日間の最大ドローダウン
+24.03%
240日間のボラティリティ
+34.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.32%
120日間
+9.33%
5年間
+13.51%
日次リターン(最小)
60日間
-3.47%
120日間
-4.15%
5年間
-11.13%
シャープレシオ
60日間
+3.00
120日間
+2.22
5年間
+0.40

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.03%
3年間
+28.99%
5年間
+55.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.02
3年間
+0.96
5年間
+0.06
歪度
240日間
-0.00
3年間
+0.72
5年間
+0.53

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.93%
5年間
+34.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+467.76%
240日間
+467.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.75%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.20%
60日間
+48.03%
120日間
+60.07%

同業他社比較

銀行サービス
Financial Institutions Inc
Financial Institutions Inc
FISI
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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