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Federated Hermes Inc

FHI
49.670USD
+0.210+0.42%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
3.85B時価総額
10.58直近12ヶ月PER

Federated Hermes Inc

49.670
+0.210+0.42%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFederated Hermes Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Federated Hermes Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 116
全体ランキング
150 / 4611
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
51.429
目標株価
+3.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Federated Hermes Incの注目ポイント

強みリスク
Federated Hermes, Inc. is an investment management company. The Company operates through a single segment, being the investment management business. It sponsors, markets and provides investment-related services to various investment products, including sponsored investment companies and other funds (Federated Hermes Funds); and Separate Accounts, which include separately managed accounts (SMAs), institutional accounts, sub-advised funds and other managed products in both domestic and international markets. In addition, it markets and provides stewardship and real estate development services to various domestic and international companies. The Company provides investment advisory services to approximately 180 Federated Hermes Funds. It markets these funds to institutional customers and banks, broker/dealers and other financial intermediaries who use them to meet the needs of customers and/or clients, including, among others, retail investors, corporations and retirement plans.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.94%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は71.89%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は71.89%です。
割高
同社の最新のPBは3.24で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は68.55M株で、前四半期比で4.02%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を110.69K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.31で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は463.31Mで、前年同期比15.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比18.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.49

業務効率

6.17

成長可能性

6.38

株主還元

7.50

Federated Hermes Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.92で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.40で、直近高値15.09を45.12%下回り、直近安値9.02を13.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.25で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 Federated Hermes Incの平均目標株価は53.00で、最高は56.00、最低は40.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
51.429
目標株価
+3.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Federated Hermes Inc
FHI
8
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.21で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線52.83と支持線46.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.263
中立
RSI(14)
46.623
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.835
中立
ATR(14)
1.346
高変動率
CCI(14)
45.311
中立
Williams %R
42.993
買い
TRIX(12,20)
-0.248
売り
StochRSI(14)
33.747
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
49.752
売り
MA10
48.969
買い
MA20
49.939
売り
MA50
51.418
売り
MA100
50.164
売り
MA200
45.099
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.92をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.41%で、前四半期比0.62%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.46M株(発行済株式の10.91%)を保有しており、保有株数は5.25%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.49M
-2.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.74M
-8.81%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.46M
+0.72%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.09M
-3.48%
AQR Capital Management, LLC
2.98M
+20.08%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.82M
+47.95%
LSV Asset Management
1.97M
+77.60%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.31M
-1.02%
State Street Investment Management (US)
1.89M
-5.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.36M
+0.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.32で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は0.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+2.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.22%
過去240日のボラティリティ
+25.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.49%
120日間
+3.68%
5年間
+8.14%
日次リターン(最小)
60日間
-4.10%
120日間
-4.10%
5年間
-6.54%
シャープレシオ
60日間
-1.55
120日間
+1.67
5年間
+0.80

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.22%
3年間
+30.77%
5年間
+30.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.01
3年間
+0.46
5年間
+0.56
歪度
240日間
-0.30
3年間
-0.14
5年間
+0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.61%
5年間
+28.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.89%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+262.37%
240日間
+262.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.09%
60日間
-3.90%
120日間
+14.74%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Federated Hermes Inc
Federated Hermes Inc
FHI
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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