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First Guaranty Bancshares Inc

FGBI
5.810USD
-0.400-6.44%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
87.85M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

First Guaranty Bancshares Inc

5.810
-0.400-6.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFirst Guaranty Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

First Guaranty Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
178 / 408
全体ランキング
273 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.000
目標株価
+37.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

First Guaranty Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
First Guaranty Bancshares, Inc. is the holding company for First Guaranty Bank (the Bank). The Bank offers a range of financial services and focuses on building client relationships and providing customer service. The Bank operates about 36 locations throughout Louisiana, Texas, Kentucky, and West Virginia. The Banks principal business consists of attracting deposits from the general public and local municipalities in its market areas and then investing those deposits. The Bank also generates funds from operations, borrowings in lending and investing in securities. The Bank serves the credit needs of its customer base, including commercial real estate loans, commercial and industrial loans, commercial leases, and others. The Bank offers a variety of deposit accounts to consumers, small businesses, and municipalities, including personal and business checking and savings accounts, time deposits and money market accounts. In addition, the Bank offers a range of consumer services.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 90.22Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は50.67%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は50.67%です。
割安
同社の最新のPBは0.41で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は872.83K株で、前四半期比で14.44%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を18.21K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.48です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.07で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は22.83Mで、前年同期比9.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比219.13%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0

金融

6.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.54

業務効率

10.00

成長可能性

2.41

株主還元

9.13

First Guaranty Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは9.72で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.15で、直近高値78.68を-1379.31%下回り、直近安値-9.23を-50.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 178/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 First Guaranty Bancshares Incの平均目標株価は9.00で、最高は9.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.000
目標株価
+44.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
First Guaranty Bancshares Inc
FGBI
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.05で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.33と支持線5.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.513
売り
RSI(14)
22.020
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.357
売られ過ぎ
ATR(14)
0.428
低変動率
CCI(14)
-177.229
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.655
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.654
売り
MA10
7.343
売り
MA20
7.916
売り
MA50
8.138
売り
MA100
8.234
売り
MA200
8.584
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は5.77%で、前四半期比91.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計297.83K株(発行済株式の1.97%)を保有しており、保有株数は17.30%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Smith (Edgar R. III)
3.42M
+183.52%
Reynolds (Marshall T)
2.06M
+1.53%
Smith & Hood Holding Co., L.L.C
1.06M
--
Hood (William K)
989.31K
--
Reynolds (Douglas Vernon)
706.78K
+1.47%
Smith & Hood Investments, L.L.C.
340.64K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
297.83K
--
Mcanally (Bruce)
151.95K
+4571.10%
Lewis (Alton B Jr)
112.33K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
86.62K
-1.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.91で、銀行サービス業界の平均6.60をより低い水準です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+3.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.90%
過去240日のボラティリティ
+48.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.21%
120日間
+12.21%
5年間
+76.98%
日次リターン(最小)
60日間
-17.52%
120日間
-17.52%
5年間
-17.52%
シャープレシオ
60日間
-1.64
120日間
-1.56
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.90%
3年間
+74.35%
5年間
+78.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
-0.33
5年間
-0.15
歪度
240日間
+0.81
3年間
+0.46
5年間
+10.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.52%
5年間
+47.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.88%
5年間
+9.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-181.46%
240日間
-181.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-47.75%
60日間
-22.61%
120日間
+24.95%

競合他社

銀行サービス
First Guaranty Bancshares Inc
First Guaranty Bancshares Inc
FGBI
6.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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