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F5 Inc

FFIV

306.730USD

-6.410-2.05%
終値 09/02, 16:00ET15分遅れの株価
17.75B時価総額
28.57直近12ヶ月PER

F5 Inc

306.730

-6.410-2.05%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
58 / 471
全体ランキング
140 / 4744
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
327.853
目標株価
+4.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
F5, Inc. is a multi-cloud application services and security company. The Company partners with various organizations to secure and optimize every app and application programming interface (API) anywhere - on premises, in the cloud, or at the edge. The Company's enterprise-grade application services are available as cloud-based, software-as-a-service, and software-only solutions optimized for multi-cloud environments, with modules that can run independently, or as part of an integrated solution on its high-performance appliances. The Company, through its BIG-IP, F5 NGINX and F5 Distributed Cloud Services product, offers a range of integrated, artificial intelligence- and machine learning-driven solutions that support performance and protect both legacy and modern applications and APIs across data center, cloud, and edge locations. Its products and solutions include F5 Distributed Cloud Web App and API Protection, F5 NGINX Ingress Controller, F5 BIG-IP Security, and F5 BIG-IP Systems.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 75.93です。
適正水準
同社の最新のは26.71で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.47M株で、前四半期比で0.78%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を7.37M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の財務スコアは7.96で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は731.12Mで、前年同期比7.30%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.27%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.96
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.76

業務効率

7.58

成長可能性

7.29

株主還元

7.15

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.67で、直近高値27.13を-1.96%下回り、直近安値24.05を13.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
-2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 58/471
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の収益予測スコアは6.29で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 F5 Incの平均目標株価は320.50で、最高は390.00、最低は260.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
327.853
目標株価
+4.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

105
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
F5 Inc
FFIV
14
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.39で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線333.99と支持線301.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.368
中立
RSI(14)
42.866
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.264
売り
ATR(14)
5.791
高変動率
CCI(14)
-232.928
売られ過ぎ
Williams %R
96.840
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.121
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
314.316
売り
MA10
315.001
売り
MA20
317.474
売り
MA50
306.482
買い
MA100
291.708
買い
MA200
280.121
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.77%で、前四半期比0.07%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.37M株(発行済株式の12.83%)を保有しており、保有株数は0.77%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.40M
-1.59%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
5.39M
+6.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.25M
+0.06%
State Street Global Advisors (US)
3.12M
-2.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.68M
+4.51%
First Trust Advisors L.P.
1.53M
+21.26%
Lyrical Asset Management LP
1.07M
-1.48%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1.00M
+11.85%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
885.45K
-4.59%
Acadian Asset Management LLC
828.97K
+24.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.81で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+2.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.97%
過去240日のボラティリティ
+34.95%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.83%
120日間
+9.36%
5年間
+12.99%
日次リターン(最小)
60日間
-2.67%
120日間
-7.97%
5年間
-12.84%
シャープレシオ
60日間
+0.90
120日間
+1.13
5年間
+0.61
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.97%
3年間
+22.97%
5年間
+47.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.90
3年間
+1.67
5年間
+0.41
歪度
240日間
+1.59
3年間
+1.08
5年間
+0.08
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.95%
5年間
+32.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.10%
5年間
+1.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+163.86%
240日間
+163.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.88%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.58%
60日間
-9.70%
120日間
-3.50%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-02
F5 Inc
F5 Inc
FFIV
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liquidity Services Inc
Liquidity Services Inc
LQDT
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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