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FutureFuel Corp

FF
3.770USD
-0.100-2.58%
取引時間 ET15分遅れの株価
165.14M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

FutureFuel Corp

3.770
-0.100-2.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
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予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFutureFuel Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

FutureFuel Corpのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 30
全体ランキング
380 / 4617
業種
再生可能エネルギー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

FutureFuel Corpの注目ポイント

強みリスク
FutureFuel Corp. is a manufacturer of diversified chemical products and biofuels. The Company operates in two segments: chemicals and biofuels. The chemicals segment manufactures specialty chemicals for specific customers (custom chemicals) as well as multi-customer specialty chemicals (performance chemicals). Its custom manufacturing product portfolio includes agrochemicals, adhesion promoters, a biocide intermediate, and an antioxidant precursor. The performance chemicals products include a portfolio of nylon and polyester polymer modifiers and several small-volume specialty chemicals and solvents for diverse applications. The biofuels segment primarily produces and sells biodiesel to its customers. In addition, the Company sells petrodiesel in blends with biodiesel and with no biodiesel added. It offers B100 and biodiesel blended with petrodiesel (B2, B5, B10, B20, B50, and B99 blends) at its Batesville facility and at a short-term leased storage facility in Little Rock, Arkansas.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は773.53%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は773.53%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.95で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.72M株で、前四半期比で25.53%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.51K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.15で、再生可能エネルギー業界の平均6.69をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は35.67Mで、前年同期比50.73%の減少でした。一方、純利益は前年同期比208.83%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.92

業務効率

8.30

成長可能性

3.50

株主還元

7.01

FutureFuel Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.52で、再生可能エネルギー業界の平均8.07をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.41で、直近高値19.17を-399.18%下回り、直近安値-29.56を-361.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、再生可能エネルギー業界の平均は7.06です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.14で、再生可能エネルギー業界の平均6.37をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.31と支持線3.56の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
-0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.053
中立
RSI(14)
44.903
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.316
売られ過ぎ
ATR(14)
0.169
低変動率
CCI(14)
-133.036
売り
Williams %R
96.667
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.137
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.942
売り
MA10
4.026
売り
MA20
4.001
売り
MA50
3.948
売り
MA100
3.971
売り
MA200
4.168
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、再生可能エネルギー業界の平均4.97をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は40.46%で、前四半期比53.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.08M株(発行済株式の4.74%)を保有しており、保有株数は14.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
St. Albans Global Management, L.L.P.
17.09M
-2.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.26M
+0.32%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.08M
+4.37%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.72M
-2.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.42M
-5.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
958.50K
+10.68%
Polet (Roeland)
760.00K
--
American Century Investment Management, Inc.
685.62K
+3.83%
State Street Investment Management (US)
615.23K
-1.71%
AQR Capital Management, LLC
542.76K
-52.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.13で、再生可能エネルギー業界の平均3.29をより高い水準です。 同社のベータ値は0.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+3.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.11%
過去240日のボラティリティ
+36.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.06%
120日間
+14.06%
5年間
+44.79%
日次リターン(最小)
60日間
-5.94%
120日間
-5.94%
5年間
-34.01%
シャープレシオ
60日間
+0.27
120日間
-0.03
5年間
+0.21

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.11%
3年間
+49.31%
5年間
+65.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.68
3年間
-0.24
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.57
3年間
+3.89
5年間
+1.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.01%
5年間
+43.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.69%
5年間
+5.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-5.94%
240日間
-5.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.73%
60日間
-28.36%
120日間
-18.38%

競合他社

再生可能エネルギー
FutureFuel Corp
FutureFuel Corp
FF
5.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Imperial Petroleum Inc
Imperial Petroleum Inc
IMPP
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Canadian Solar Inc
Canadian Solar Inc
CSIQ
7.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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