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FutureFuel Corp

FF
3.630USD
-0.015-0.41%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
159.01M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

FutureFuel Corp

3.630
-0.015-0.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFutureFuel Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

FutureFuel Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。再生可能エネルギー業界での順位は30中25位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

FutureFuel Corpのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 30
全体ランキング
345 / 4521
業種
再生可能エネルギー

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

FutureFuel Corpの注目ポイント

強みリスク
FutureFuel Corp. is a manufacturer of diversified chemical products and biofuels. The Company operates in two segments: chemicals and biofuels. The chemicals segment manufactures specialty chemicals for specific customers (custom chemicals) as well as multi-customer specialty chemicals (performance chemicals). Its custom manufacturing product portfolio includes agrochemicals, adhesion promoters, a biocide intermediate, and an antioxidant precursor. Its performance chemicals products include a portfolio of nylon and polyester polymer modifiers and several small-volume specialty chemicals and solvents for diverse applications. Its biofuels segment primarily produces and sells biodiesel to its customers. In addition, it sells petrodiesel in blends with its biodiesel and with no biodiesel added. It offers B100 and biodiesel blended with petrodiesel (B2, B5, B10, B20, B50, and B99 blends) at its Batesville facility and at a short-term leased storage facility in Little Rock, Arkansas.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は773.53%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は773.53%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.94で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.43M株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

FutureFuel Corpの現在の財務スコアは6.58で、再生可能エネルギー業界におけるランキングは30社中24位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は22.69Mで、前年同期比減少の55.63%でした。一方、純利益は前年同期比減少の680.50%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

金融

9.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.66

業務効率性

7.47

成長可能性

2.88

株主リターン

6.10

FutureFuel Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

FutureFuel Corpの現在のバリュエーションスコアは8.52で、再生可能エネルギー業界では30社中12位です。 現在のPERは-4.60で、直近高値19.17を-516.98%下回り、直近安値-29.56を-543.01%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

FutureFuel Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、再生可能エネルギー業界の平均は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

FutureFuel Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.34で、再生可能エネルギー業界では30社中7位です。 現在、株価は抵抗線3.85と支持線3.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
-0.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.073
買い
RSI(14)
68.674
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.223
中立
ATR(14)
0.113
低変動率
CCI(14)
180.843
買い
Williams %R
24.074
買い
TRIX(12,20)
0.214
売り
StochRSI(14)
85.391
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
3.538
買い
MA10
3.412
買い
MA20
3.383
買い
MA50
3.315
買い
MA100
3.562
買い
MA200
3.777
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

FutureFuel Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、再生可能エネルギー業界では30社中10位です。 最新の機関投資家保有比率は52.62%で、前四半期比減少2.60%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.82M株(発行済株式の4.17%)を保有しており、保有比率は減少8.33%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
St. Albans Global Management, L.L.P.
17.09M
-2.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.16M
-4.40%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.82M
-12.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.67M
-2.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.41M
-0.62%
Gate City Capital Management, LLC
804.23K
+69.21%
Polet (Roeland)
775.00K
+1.97%
American Century Investment Management, Inc.
770.01K
+12.31%
Two Sigma Investments, LP
712.16K
+41.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
636.65K
-33.58%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、再生可能エネルギーの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 FutureFuel Corpの現在のリスク評価スコアは3.75で、再生可能エネルギー業界では30社中13位です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+3.50%
240日間の最大ドローダウン
+33.48%
240日間のボラティリティ
+37.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.81%
120日間
+14.06%
5年間
+44.79%
日次リターン(最小)
60日間
-11.34%
120日間
-11.34%
5年間
-34.01%
シャープレシオ
60日間
-0.26
120日間
+0.14
5年間
+0.23

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.48%
3年間
+56.47%
5年間
+67.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.64
3年間
-0.16
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.41
3年間
+3.75
5年間
+1.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.13%
5年間
+43.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.68%
5年間
+5.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.47%
240日間
+19.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.73%
60日間
-28.36%
120日間
-18.38%

同業他社比較

再生可能エネルギー
FutureFuel Corp
FutureFuel Corp
FF
5.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Green Plains Inc
Green Plains Inc
GPRE
7.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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