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Frequency Electronics Inc

FEIM
31.790USD
-1.345-4.06%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
309.92M時価総額
14.16直近12ヶ月PER

Frequency Electronics Inc

31.790
-1.345-4.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFrequency Electronics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Frequency Electronics Incのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 182
全体ランキング
198 / 4614
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.000
目標株価
+14.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Frequency Electronics Incの注目ポイント

強みリスク
Frequency Electronics, Inc. is engaged in the design, development and manufacture of precision timing, frequency generation and radio frequency control products for space and terrestrial applications. The Company operates through two segments: FEI-NY and FEI-Zyfer. FEI-NY segment provides precision time, frequency generation and synchronization products and subsystems that are found on-board satellites, in ground-based communication systems and imbedded in mobile platforms operated by the United States military. FEI-Zyfer designs, develops, and manufactures products which provide Precision Navigation and Timing (PNT), primarily incorporating Global Navigation Satellite System(s) technology. FEI-Zyfers products make use of both in-the-clear civil and crypto-secured military signals for global positioning systems (GPS). FEI-Zyfers products are integrated into radar systems, information networks, test equipment, military command and control terminals, and satellite ground stations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で71.20%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 69.81Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは13.98で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.57M株で、前四半期比で0.02%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を265.06K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.89です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.48で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は13.81Mで、前年同期比8.39%の減少でした。一方、純利益は前年同期比73.91%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

金融

5.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.20

業務効率

6.05

成長可能性

8.86

株主還元

6.03

Frequency Electronics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.93で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.98で、直近高値34.52を147.02%下回り、直近安値-193.24を1482.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 Frequency Electronics Incの平均目標株価は38.00で、最高は43.00、最低は33.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.000
目標株価
+14.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Frequency Electronics Inc
FEIM
2
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.61と支持線27.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.535
中立
RSI(14)
40.504
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.699
売られ過ぎ
ATR(14)
2.687
高変動率
CCI(14)
-186.486
売り
Williams %R
83.903
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.078
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
33.763
売り
MA10
35.449
売り
MA20
36.170
売り
MA50
33.914
売り
MA100
29.740
買い
MA200
23.422
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は67.38%で、前四半期比28.03%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計473.47K株(発行済株式の4.86%)を保有しており、保有株数は19.17%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Edenbrook Capital, LLC
1.90M
+1.28%
Wax Asset Management, L.L.C.
676.87K
-10.99%
Frequency Electronics, Inc. 401(k) Savings Plan
500.90K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
513.06K
+32.55%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
466.01K
-3.86%
Sarachek (Russell M)
464.08K
+6.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
419.04K
+200.58%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
265.06K
-16.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
175.38K
+82.31%
Marshall Wace LLP
172.45K
-9.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.93で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は0.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.45
VaR
+4.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.11%
過去240日のボラティリティ
+73.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.25%
120日間
+15.25%
5年間
+35.94%
日次リターン(最小)
60日間
-21.02%
120日間
-21.02%
5年間
-21.02%
シャープレシオ
60日間
+0.47
120日間
+1.82
5年間
+0.86

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.11%
3年間
+29.11%
5年間
+60.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.88
3年間
+6.11
5年間
+0.92
歪度
240日間
+1.09
3年間
+2.28
5年間
+2.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.78%
5年間
+57.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.57%
5年間
+1.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+268.02%
240日間
+268.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+60.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.67%
120日間
+2.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+189.40%
60日間
+270.08%
120日間
+135.29%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Frequency Electronics Inc
Frequency Electronics Inc
FEIM
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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