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Fidus Investment Corp

FDUS
19.201USD
-0.179-0.93%
取引時間 ET15分遅れの株価
697.90M時価総額
8.19直近12ヶ月PER

Fidus Investment Corp

19.201
-0.179-0.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFidus Investment Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Fidus Investment Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。集団投資業界での順位は28中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.83とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Fidus Investment Corpのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 28
全体ランキング
157 / 4540
業種
集団投資

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Fidus Investment Corpの注目ポイント

強みリスク
Fidus Investment Corporation operates as an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company. The Company provides customized debt and equity financing solutions to lower middle-market companies. The Company’s investment objective is to provide attractive risk-adjusted returns by generating both current income from debt investments and capital appreciation from equity-related investments. It seeks to partner with business owners, management teams and financial sponsors by providing customized financing for change of ownership transactions, recapitalizations, strategic acquisitions, business expansion and other growth initiatives. The Company may invest in the equity securities of its portfolio companies, such as preferred stock, common stock, warrants and other equity interests, either directly or in conjunction with its debt investments. The Company’s investment activities are managed by Fidus Investment Advisors, LLC, its investment advisor.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で77.55%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 151.81Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.14%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は102.14%です。
割安
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を497.92K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.833
目標株価
+12.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Fidus Investment Corpの現在の財務スコアは7.06で、集団投資業界におけるランキングは28社中13位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は39.75Mで、前年同期比増加の18.83%でした。一方、純利益は前年同期比増加の16.15%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.52

業務効率性

3.73

成長可能性

8.75

株主リターン

7.30

Fidus Investment Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Fidus Investment Corpの現在のバリュエーションスコアは8.49で、集団投資業界では28社中6位です。 現在のPERは8.26で、直近高値13.99を69.29%下回り、直近安値5.74を30.55%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/28
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Fidus Investment Corpの現在の収益予測スコアは8.67で、集団投資業界では28社中1位です。 目標株価の平均は22.00で、最高は22.50、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.833
目標株価
+12.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

32
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Fidus Investment Corp
FDUS
6
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Fidus Investment Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.64で、集団投資業界では28社中19位です。 現在、株価は抵抗線20.04と支持線18.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.31
変動額
0.33

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.096
売り
RSI(14)
45.982
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.318
中立
ATR(14)
0.329
高変動率
CCI(14)
-131.246
売り
Williams %R
77.679
売り
TRIX(12,20)
0.008
売り
StochRSI(14)
59.539
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
19.402
売り
MA10
19.615
売り
MA20
19.635
売り
MA50
19.571
売り
MA100
20.003
売り
MA200
20.185
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Fidus Investment Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、集団投資業界では28社中6位です。 最新の機関投資家保有比率は30.64%で、前四半期比減少0.25%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計497.92K株(発行済株式の1.37%)を保有しており、保有比率は増加9.37%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Van Eck Associates Corporation
903.44K
+6.66%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
497.92K
+11.47%
Columbus Macro, LLC
401.46K
+24.47%
Raymond James & Associates, Inc.
454.97K
-3.18%
Cetera Investment Advisers LLC
451.94K
+22.03%
Envestnet Asset Management, Inc.
439.92K
+22.40%
UBS Financial Services, Inc.
375.74K
+25.92%
Robert W. Baird & Co. Inc.
356.30K
+13.83%
Muzinich & Co., Inc.
247.44K
+30.08%
Two Sigma Investments, LP
316.87K
-52.60%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、集団投資の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Fidus Investment Corpの現在のリスク評価スコアは8.82で、集団投資業界では28社中9位です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.76
VaR
+1.85%
240日間の最大ドローダウン
+25.89%
240日間のボラティリティ
+24.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.96%
120日間
+4.09%
5年間
+7.91%
日次リターン(最小)
60日間
-4.40%
120日間
-4.40%
5年間
-7.61%
シャープレシオ
60日間
-1.41
120日間
-0.71
5年間
+0.80

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.89%
3年間
+25.89%
5年間
+25.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.63
3年間
+0.02
5年間
+0.16
歪度
240日間
-0.24
3年間
-0.26
5年間
-0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.70%
5年間
+23.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+1.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-92.18%
240日間
-92.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.45%
60日間
-29.47%
120日間
-14.60%

同業他社比較

集団投資
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
7.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barings BDC Inc
Barings BDC Inc
BBDC
7.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Horizon Technology Finance Corp
Horizon Technology Finance Corp
HRZN
7.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
FS KKR Capital Corp
FS KKR Capital Corp
FSK
7.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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