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Fidelity D&D Bancorp Inc

FDBC
44.220USD
+0.490+1.12%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
255.03M時価総額
9.77直近12ヶ月PER

Fidelity D&D Bancorp Inc

44.220
+0.490+1.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
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TradingKeyのFidelity D&D Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Fidelity D&D Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
216 / 407
全体ランキング
378 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Fidelity D&D Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Fidelity D & D Bancorp, Inc. is a bank holding company. The Fidelity Deposit and Discount Bank (the Bank) is the Company’s state-chartered commercial bank. The Bank offers a full range of traditional banking services. The Bank has a personal and corporate trust department and also provides alternative financial and insurance products with asset management services. The Bank has investment securities classified into three categories: trading, available-for-sale or held-to-maturity (HTM). The Bank service area is comprised of the Borough of Dunmore and the surrounding communities within Lackawanna and Luzerne counties in Northeastern Pennsylvania and Northampton County in Eastern Pennsylvania. It provides health benefit to bankers, including medical, dental and vision insurances, life insurance, long- and short-term disability coverage and flexible spending accounts. The Bank provides a digital banking experience online at www.bankatfidelity.com, through the Fidelity Mobile Banking app.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 73.62Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は42.95%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は42.95%です。
割安
同社の最新のPBは1.10で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.32M株で、前四半期比で0.68%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を10.79K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.28です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.31で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は18.43Mで、前年同期比1.32%の減少でした。一方、純利益は前年同期比47.90%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0

金融

5.75

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.79

業務効率

2.66

成長可能性

8.12

株主還元

5.21

Fidelity D&D Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.53で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.66で、直近高値21.81を125.75%下回り、直近安値7.22を25.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 216/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.61で、銀行サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線45.86と支持線40.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
-0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.081
買い
RSI(14)
49.763
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.208
中立
ATR(14)
0.945
高変動率
CCI(14)
-34.242
中立
Williams %R
57.991
売り
TRIX(12,20)
0.029
売り
StochRSI(14)
14.889
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
43.846
買い
MA10
43.970
買い
MA20
43.537
買い
MA50
44.050
買い
MA100
43.714
買い
MA200
43.006
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は22.83%で、前四半期比44.29%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計245.84K株(発行済株式の4.26%)を保有しており、保有株数は4.75%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cali (Brian J)
407.94K
+0.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
254.47K
-4.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
245.84K
-4.02%
McDonald (Michael J)
206.32K
+2.02%
Vilcek (HelenBeth Garofalo)
164.88K
+4.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
114.17K
+1.73%
Fidelity D & D Bancorp Inc
113.73K
+14.41%
Woelkers (Paul C.)
77.63K
+2.71%
State Street Investment Management (US)
73.77K
+0.60%
Santaniello (Daniel J)
59.09K
+7.99%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.89で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+3.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.88%
過去240日のボラティリティ
+37.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.19%
120日間
+10.19%
5年間
+12.40%
日次リターン(最小)
60日間
-6.28%
120日間
-7.03%
5年間
-9.93%
シャープレシオ
60日間
+0.56
120日間
+0.39
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.88%
3年間
+37.62%
5年間
+47.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
-0.03
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.12
3年間
+0.15
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.15%
5年間
+41.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.12%
5年間
+3.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+67.96%
240日間
+67.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.57%
60日間
+32.90%
120日間
+7.46%

競合他社

銀行サービス
Fidelity D&D Bancorp Inc
Fidelity D&D Bancorp Inc
FDBC
5.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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