tradingkey.logo

Fuelcell Energy Inc

FCEL
7.877USD
-0.013-0.16%
取引時間 ET15分遅れの株価
233.20M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Fuelcell Energy Inc

7.877
-0.013-0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFuelcell Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Fuelcell Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 30
全体ランキング
296 / 4682
業種
再生可能エネルギー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.842
目標株価
-1.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Fuelcell Energy Incの注目ポイント

強みリスク
FuelCell Energy, Inc. is engaged in delivering distributed baseload energy platform solutions through its proprietary fuel cell technology. It develops commercial technologies that produce clean electricity, heat, clean hydrogen, and water. Its commercial product portfolio is based on its carbonate electrochemical platform. Its carbonate electrochemical platform supports power generation and combined heat and power applications using a variety of fuels, including a 50/50 blend of hydrogen and natural gas or biogas blends, biogas, renewable natural gas, and natural gas. It offers its products in different configurations for a range of power and chemical applications, including electricity, hydrogen, heat (including steam), water and carbon-di-oxide (CO2) upgradable to food and beverage grade and/or usable in cement or other industrial products, and to concentrate and separate CO2 from fossil-fueled industrial applications allowing the sequestration and/or utilization of the CO2.
適正水準
同社の最新のPBは0.42で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.11M株で、前四半期比で49.82%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を291.43K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の財務スコアは7.43で、再生可能エネルギー業界の平均6.63をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は46.74Mで、前年同期比97.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比176.32%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

5.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.03

業務効率

5.77

成長可能性

10.00

株主還元

7.62

Fuelcell Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは8.12で、再生可能エネルギー業界の平均7.77をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.03で、直近高値-0.02を-52.40%下回り、直近安値-13.46を-40197.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは5.50で、再生可能エネルギー業界の平均7.04をより低い水準です。 Fuelcell Energy Incの平均目標株価は7.53で、最高は12.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.842
目標株価
-1.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
11
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Fuelcell Energy Inc
FCEL
8
First Solar Inc
FSLR
40
Enphase Energy Inc
ENPH
37
Solaredge Technologies Inc
SEDG
32
Array Technologies Inc
ARRY
28
Nextracker Inc
NXT
28
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.45で、再生可能エネルギー業界の平均6.75をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.80と支持線6.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.13
変動額
0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.776
中立
RSI(14)
45.554
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.255
売られ過ぎ
ATR(14)
0.970
高変動率
CCI(14)
-82.410
中立
Williams %R
90.708
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.447
売り
StochRSI(14)
30.642
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.946
売り
MA10
8.844
売り
MA20
9.209
売り
MA50
7.182
買い
MA100
6.287
買い
MA200
6.066
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、再生可能エネルギー業界の平均4.90をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は15.84%で、前四半期比55.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.05M株(発行済株式の3.25%)を保有しており、保有株数は32.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.05M
-5.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
477.54K
-65.84%
Federated MDTA LLC
422.36K
-19.71%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
334.79K
+6.31%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
291.43K
-26.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
275.67K
-46.44%
Millennium Management LLC
270.67K
+519.38%
UBS Financial Services, Inc.
242.39K
-25.01%
Susquehanna International Group, LLP
197.39K
+8.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のリスク評価スコアは3.28で、再生可能エネルギー業界の平均3.32をより低い水準です。 同社のベータ値は4.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
4.26
VaR
+7.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+71.46%
過去240日のボラティリティ
+109.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.75%
120日間
+24.42%
5年間
+31.62%
日次リターン(最小)
60日間
-13.17%
120日間
-14.99%
5年間
-19.53%
シャープレシオ
60日間
+2.29
120日間
+1.90
5年間
-0.48

リスク

最大ドローダウン
240日間
+71.46%
3年間
+97.07%
5年間
+99.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.07
3年間
-0.32
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.20
3年間
+0.99
5年間
+0.86

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+109.31%
5年間
+96.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.64%
5年間
+124.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+446.38%
240日間
+446.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+91.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+60.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+9.63%
120日間
+6.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-97.30%
60日間
-95.93%
120日間
-97.08%

競合他社

再生可能エネルギー
Fuelcell Energy Inc
Fuelcell Energy Inc
FCEL
5.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI