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Fate Therapeutics Inc

FATE

0.956USD

-0.007-0.76%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
109.59M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Fate Therapeutics Inc

0.956

-0.007-0.76%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
148 / 507
全体ランキング
291 / 4724
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.450
目標株価
+362.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Fate Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company. The Company is dedicated to bringing a pipeline of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cellular immunotherapies to patients with cancer and autoimmune disorders. Its proprietary induced pluripotent stem cells (iPSC) product platform combines multiplexed-engineering of human iPSCs with single-cell selection to create clonal master iPSC lines. The Company’s platform is designed to overcome numerous limitations associated with the manufacture of cell therapies using patient- or donor-sourced cells. Utilizing its proprietary iPSC product platform, it is advancing off-the-shelf, multiplexed-engineered natural killer (NK) cell and T-cell product candidates which are selectively designed, incorporate novel synthetic controls of cell function. Its pipeline of iPSC-derived, chimeric antigen receptor (CAR)-targeted NK cell and T-cell product candidates include FT819, FT522, FT576, FT825, FT819, FT522, and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 13.63Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は107.82M株で、前四半期比で22.82%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を10.31M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは5.27で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.80をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.63Mで、前年同期比15.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比21.63%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.27
変動額
0.56

金融

5.72

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.23

業務効率

2.77

成長可能性

6.35

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均1.64をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.77で、直近高値-1.18を53.04%下回り、直近安値-2.24を-190.54%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 148/507
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.96をより低い水準です。 Fate Therapeutics Incの平均目標株価は4.50で、最高は12.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.450
目標株価
+362.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Fate Therapeutics Inc
FATE
13
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.87で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.27と支持線0.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.43
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.012
売り
RSI(14)
40.241
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.058
中立
ATR(14)
0.064
高変動率
CCI(14)
-94.174
中立
Williams %R
90.155
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.469
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.984
売り
MA10
0.990
売り
MA20
1.053
売り
MA50
1.091
売り
MA100
1.155
売り
MA200
1.289
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.06%で、前四半期比1.99%の減少となりました。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計10.31M株(発行済株式の8.94%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Redmile Group, LLC
12.87M
--
ARK Investment Management LLC
Star Investors
10.31M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.31M
-0.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.39M
-1.17%
Citadel Advisors LLC
4.29M
-2.12%
Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc.
3.38M
--
Vestal Point Capital, LP
2.52M
+2.06%
Baker Bros. Advisors LP
3.26M
--
Acadian Asset Management LLC
2.47M
+67.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.59M
-10.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の混合業界に軽微なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.51をより低い水準です。 同社のベータ値は2.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.31
VaR
+8.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+80.95%
過去240日のボラティリティ
+112.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+20.69%
120日間
+21.17%
5年間
+37.80%
日次リターン(最小)
60日間
-10.00%
120日間
-18.14%
5年間
-61.45%
シャープレシオ
60日間
-0.92
120日間
+0.60
5年間
-0.46
リスク
最大ドローダウン
240日間
+80.95%
3年間
+97.04%
5年間
+99.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.90
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.66
3年間
-0.66
5年間
-0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+112.69%
5年間
+101.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.31%
5年間
+201.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+119.33%
240日間
+119.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+76.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.44%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.48%
120日間
+1.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.65%
60日間
-26.77%
120日間
-21.71%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Fate Therapeutics Inc
Fate Therapeutics Inc
FATE
5.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MiMedx Group Inc
MiMedx Group Inc
MDXG
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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