tradingkey.logo

Fastenal Co

FAST

49.660USD

-0.520-1.04%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
56.99B時価総額
49.49直近12ヶ月PER

Fastenal Co

49.660

-0.520-1.04%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
83 / 258
全体ランキング
176 / 4751
業種
産業用製品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.358
目標株価
-11.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Fastenal Company is engaged in the wholesale distribution of industrial and construction supplies. The Company is a distributor of threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers, as well as miscellaneous supplies and hardware, such as pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire rope, struts, rivets, and related accessories. Its business tools include Fastenal Managed Inventory (FMI), Bin stock (FASTStock and FASTBin) and Industrial vending (FASTVend). The Company also invests in digital solutions that aim to deliver value for its customers, leverage local inventory for same-day solutions, and provide service. It serves general and commercial contractors in non-residential end markets as well as farmers, truckers, railroads, oil exploration companies, oil production and refinement companies, mining companies, federal, state, and local governmental entities, schools, and certain retail trades.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は77.64%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は77.64%です。
割安
同社の最新のPEは47.88で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.01B株で、前四半期比で0.29%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を148.65M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは6.32で、産業用製品業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.96Bで、前年同期比3.39%の増加でした。一方、純利益は前年同期比0.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
0

金融

2.10

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.16

業務効率

7.53

成長可能性

7.29

株主還元

7.51

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、産業用製品業界の平均2.75をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は48.40で、直近高値69.26を43.08%下回り、直近安値55.47を-14.59%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 83/258
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは6.50で、産業用製品業界の平均7.61をより低い水準です。 Fastenal Coの平均目標株価は45.00で、最高は55.00、最低は18.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.358
目標株価
-10.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Fastenal Co
FAST
17
Parker-Hannifin Corp
PH
24
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Dover Corp
DOV
20
WW Grainger Inc
GWW
19
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.20で、産業用製品業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線52.27と支持線46.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.037
買い
RSI(14)
60.020
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.311
売り
ATR(14)
0.830
低変動率
CCI(14)
43.514
中立
Williams %R
31.596
買い
TRIX(12,20)
0.376
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
50.054
売り
MA10
49.835
売り
MA20
48.724
買い
MA50
46.083
買い
MA100
55.011
売り
MA200
65.838
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、産業用製品業界の平均7.63をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.71%で、前四半期比0.89%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計148.65M株(発行済株式の12.95%)を保有しており、保有株数は3.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
146.14M
+1.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
68.48M
+1.39%
State Street Global Advisors (US)
54.42M
-2.89%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
45.23M
+8.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
35.31M
+4.35%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
23.70M
-0.36%
Walter Scott & Partners Ltd.
24.01M
-4.35%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
14.53M
+2.93%
Principal Global Investors (Equity)
13.18M
+2.63%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
11.57M
+5.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、産業用製品の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.23で、産業用製品業界の平均4.39をより低い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+2.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.81%
過去240日のボラティリティ
+75.55%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.16%
120日間
+7.40%
5年間
+9.76%
日次リターン(最小)
60日間
-1.99%
120日間
-4.76%
5年間
-6.50%
シャープレシオ
60日間
+4.57
120日間
+2.16
5年間
+0.90
リスク
最大ドローダウン
240日間
+51.81%
3年間
+51.81%
5年間
+51.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.54
3年間
+0.05
5年間
+0.02
歪度
240日間
+1.66
3年間
+0.96
5年間
+0.35
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+75.55%
5年間
+39.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.13%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+348.37%
240日間
+348.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.72%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.53%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+57.87%
60日間
+64.84%
120日間
+35.15%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Fastenal Co
Fastenal Co
FAST
6.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

株式スコアのデータはTradingKeyによって提供され、毎日更新されます。レーティングデータはLSEGから提供されています。すべてのデータは参照のみを目的としており、取り扱いにはご注意ください。

KeyAI