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Farmer Bros Co

FARM
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終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
28.09M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Farmer Bros Co

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのFarmer Bros Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-04

主要インサイト

Farmer Bros Coのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は96中53位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は1.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Farmer Bros Coのスコア

関連情報

業界内順位
53 / 96
全体ランキング
306 / 4505
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Farmer Bros Coの注目ポイント

強みリスク
Farmer Bros. Co. is a coffee roaster, wholesaler, equipment servicer and distributor of coffee, tea and culinary products. Its product lines include organic, Direct Trade and sustainably produced coffee, as well as tea, cappuccino mixes, spices and baking/biscuit mixes. It delivers beverage-planning services and culinary products to a variety of U.S.-based customers, ranging from small independent restaurants and foodservice operators to institutional buyers, such as restaurant, department and convenience store chains, hotels, casinos, healthcare facilities and gourmet coffee houses, as well as grocery chains with private brand coffee and consumer branded coffee and tea products and foodservice distributors. Its primary brands include Farmer Brothers, Boyd’s, Cain’s, China Mist and West Coast Coffee. It distributes its products from its Portland, Oregon production facility, as well as separate distribution centers in Northlake, Illinois; Moonachie, New Jersey, and Rialto, California.
適正水準
同社の最新のPEは-1.48で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.37M株で、前四半期比で28.87%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を664.04K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.56です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
1.500
目標株価
+17.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-04

Farmer Bros Coの現在の財務スコアは6.17で、食品 & タバコ業界におけるランキングは96社中73位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は88.92Mで、前年同期比減少の1.22%でした。一方、純利益は前年同期比減少の2417.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0

金融

4.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.63

業務効率性

6.78

成長可能性

6.35

株主リターン

6.49

Farmer Bros Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-04

Farmer Bros Coの現在のバリュエーションスコアは8.87で、食品 & タバコ業界では96社中3位です。 現在のPERは-1.48で、直近高値-0.45を-69.54%下回り、直近安値-15.84を-969.50%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 53/96
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-04

Farmer Bros Coの現在の収益予測スコアは6.00で、食品 & タバコ業界では96社中56位です。 目標株価の平均は2.25で、最高は3.00、最低は1.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-04

Farmer Bros Coの現在の価格モメンタムスコアは5.11で、食品 & タバコ業界では96社中85位です。 現在、株価は抵抗線1.30と支持線1.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.015
中立
RSI(14)
52.130
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.064
中立
ATR(14)
0.014
高変動率
CCI(14)
107.059
買い
Williams %R
25.000
買い
TRIX(12,20)
0.002
売り
StochRSI(14)
72.289
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
1.278
買い
MA10
1.268
買い
MA20
1.262
買い
MA50
1.287
売り
MA100
1.420
売り
MA200
1.574
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-04

Farmer Bros Coの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、食品 & タバコ業界では96社中57位です。 最新の機関投資家保有比率は33.57%で、前四半期比減少28.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計807.73K株(発行済株式の3.68%)を保有しており、保有比率は減少4.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Farmer Bros. Co.401(k) Plan
1.86M
-2.94%
JDB Investment Consulting, LLC
1.66M
+16.24%
JCP Investment Management, LLC
979.65K
-1.33%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
664.04K
-12.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
221.75K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
219.24K
+0.80%
Teton Advisors, LLC
212.00K
-32.44%
Tocqueville Asset Management LP
203.00K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
194.63K
-15.41%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Farmer Bros Coの現在のリスク評価スコアは3.48で、食品 & タバコ業界では96社中64位です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+5.05%
240日間の最大ドローダウン
+47.64%
240日間のボラティリティ
+67.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.21%
120日間
+8.92%
5年間
+70.47%
日次リターン(最小)
60日間
-17.88%
120日間
-17.88%
5年間
-21.46%
シャープレシオ
60日間
-1.91
120日間
-1.05
5年間
-0.33

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.64%
3年間
+67.72%
5年間
+88.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.27
3年間
-0.27
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.09
3年間
+0.85
5年間
+3.97

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.38%
5年間
+75.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.13%
5年間
+16.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-97.46%
240日間
-97.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-55.74%
60日間
-14.43%
120日間
-17.35%

同業他社比較

食品 & タバコ
Farmer Bros Co
Farmer Bros Co
FARM
5.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Philip Morris International Inc
Philip Morris International Inc
PM
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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