tradingkey.logo

Farmer Bros Co

FARM
1.760USD
+0.030+1.73%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
37.95M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Farmer Bros Co

1.760
+0.030+1.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFarmer Bros Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Farmer Bros Coのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 96
全体ランキング
254 / 4616
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.000
目標株価
+73.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Farmer Bros Coの注目ポイント

強みリスク
Farmer Bros. Co. is a coffee roaster, wholesaler, equipment servicer and distributor of coffee, tea and culinary products. It offers a robust product line, including organic, Direct Trade, Project D.I.R.E.C.T. and other sustainably produced coffees, iced and hot teas, cappuccino, spices, and baking/biscuit mixes, among others. It also offers services, such as market insight, beverage planning, and equipment placement and service. Its owned brand products are sold primarily into the foodservice channel. Its brands include Farmer Brothers, Artisan Collection by Farmer Brothers, Superior, Metropolitan, China Mist and Boyds. It serves a range of customers, including small independent restaurants, foodservice operators and large institutional buyers, such as restaurants, department and convenience store chains, hotels, healthcare facilities and gourmet coffee houses, as well as grocery chains with private brand and consumer-branded coffee and tea products, and foodservice distributors.
適正水準
同社の最新のPEは-2.59で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.08M株で、前四半期比で24.45%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を726.40K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.57で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は85.14Mで、前年同期比0.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

金融

4.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.06

業務効率

7.87

成長可能性

6.93

株主還元

7.18

Farmer Bros Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.87で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.59で、直近高値-0.45を-82.61%下回り、直近安値-15.84を-510.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.37をより高い水準です。 Farmer Bros Coの平均目標株価は3.00で、最高は3.50、最低は2.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.000
目標株価
+73.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Farmer Bros Co
FARM
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.85で、食品 & タバコ業界の平均6.79をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.87と支持線1.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
-0.51

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.008
中立
RSI(14)
49.431
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.256
中立
ATR(14)
0.067
高変動率
CCI(14)
-5.624
中立
Williams %R
59.980
売り
TRIX(12,20)
-0.133
売り
StochRSI(14)
81.248
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1.753
買い
MA10
1.743
買い
MA20
1.749
買い
MA50
1.827
売り
MA100
1.708
買い
MA200
1.836
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、食品 & タバコ業界の平均5.55をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は37.43%で、前四半期比43.86%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計824.69K株(発行済株式の3.82%)を保有しており、保有株数は1.16%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
22NW, LP
1.96M
--
Farmer Bros. Co.401(k) Plan
2.10M
-9.10%
JDB Investment Consulting, LLC
1.66M
+16.24%
Gabelli Funds, LLC
1.05M
-0.19%
JCP Investment Management, LLC
992.83K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
824.69K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
726.40K
-7.66%
Radoff (Bradley Louis)
467.97K
+8.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
316.62K
-4.51%
Teton Advisors, Inc.
326.81K
-0.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.38で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより低い水準です。 同社のベータ値は1.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+5.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.26%
過去240日のボラティリティ
+92.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.88%
120日間
+21.32%
5年間
+70.47%
日次リターン(最小)
60日間
-21.46%
120日間
-21.46%
5年間
-21.46%
シャープレシオ
60日間
+0.49
120日間
+0.64
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.26%
3年間
+74.77%
5年間
+89.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.18
3年間
-0.28
5年間
-0.15
歪度
240日間
+0.92
3年間
+4.83
5年間
+3.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+92.64%
5年間
+77.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.69%
5年間
+15.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+97.73%
240日間
+97.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+69.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+64.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-55.74%
60日間
-14.43%
120日間
-17.35%

競合他社

食品 & タバコ
Farmer Bros Co
Farmer Bros Co
FARM
6.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI