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First Advantage Corp
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
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FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
153.87%49.43M
176.97%65.94M
66.40%72.37M
16.55%37.34M
-49.20%19.47M
-250.98%-85.67M
26.58%43.49M
-3.26%32.04M
-0.70%38.33M
-18.86%56.74M
-26.00%34.36M
-39.59%33.12M
-7.18%38.60M
7.89%69.93M
67.24%46.43M
69.30%54.83M
75.36%41.58M
--64.82M
95.27%27.76M
49.16%32.38M
235.36%23.71M
--14.22M
--21.71M
---17.52M
継続事業の当期純利益
105.26%2.17M
103.46%3.47M
129.27%2.59M
-83.45%308.00K
-1316.57%-41.19M
-777.55%-100.37M
-182.24%-8.86M
-80.98%1.86M
-251.06%-2.91M
-26.47%14.81M
-37.40%10.77M
-31.29%9.78M
-85.21%1.93M
30.95%20.15M
5.67%17.21M
277.61%14.24M
167.12%13.01M
--15.38M
571.76%16.29M
123.04%3.77M
66.77%-19.39M
---3.45M
---16.37M
---58.34M
営業損益
0.85%62.19M
12.13%62.74M
106.42%62.27M
106.50%61.91M
106.78%61.67M
68.87%55.95M
-6.94%30.17M
-6.48%29.98M
-6.41%29.82M
-5.50%33.13M
-6.69%32.42M
-6.83%32.06M
-6.37%31.87M
-3.47%35.06M
-2.98%34.74M
-4.21%34.41M
-2.10%34.03M
--36.32M
-2.57%35.81M
-1.79%35.92M
30.73%34.76M
--36.76M
--36.57M
--26.59M
繰延税金
-22.16%-9.23M
67.85%-2.67M
83.83%-1.38M
-185.76%-19.41M
3.27%-7.55M
22.93%-8.30M
-50.26%-8.51M
-644.03%-6.79M
-264.18%-7.81M
-1047.39%-10.77M
-421.38%-5.67M
-144.00%-913.00K
-226.27%-2.14M
-160.93%-939.00K
16.75%1.76M
530.70%2.08M
126.94%1.70M
--1.54M
147.92%1.51M
107.87%329.00K
-4.20%-6.30M
---3.15M
---4.18M
---6.05M
その他非資金項目
175.22%2.47M
56.85%2.63M
381.81%3.47M
154.89%1.07M
162.76%896.00K
608.86%1.68M
58.94%720.00K
-36.32%419.00K
-17.03%341.00K
-63.31%237.00K
-29.77%453.00K
-31.53%658.00K
374.00%411.00K
-86.50%646.00K
-5.01%645.00K
-75.60%961.00K
-101.04%-150.00K
--4.79M
-45.46%679.00K
408.13%3.94M
24.18%14.37M
--1.25M
--775.00K
--11.57M
運転資本の増減
-44.64%-19.81M
71.72%-9.54M
-47.65%2.64M
-163.19%-6.89M
-179.10%-13.69M
-426.53%-33.75M
149.58%5.05M
467.34%10.90M
3070.88%17.31M
-30.25%10.34M
-119.41%-10.18M
-164.30%-2.97M
110.47%546.00K
115.39%14.82M
83.01%-4.64M
134.83%4.61M
-297.56%-5.22M
--6.88M
-59.83%-27.32M
-636.57%-13.25M
-193.31%-1.31M
---17.10M
--2.47M
--1.41M
-売上債権の増減
332.75%8.34M
-131.30%-6.55M
16.40%-10.09M
-723.34%-14.96M
-85.97%1.93M
44.31%20.93M
25.48%-12.07M
84.79%-1.82M
-14.04%13.74M
138.27%14.50M
-99.07%-16.20M
-611.17%-11.95M
80.32%15.98M
221.07%6.09M
57.00%-8.14M
109.80%2.34M
27.27%8.86M
---5.03M
31.75%-18.92M
-301.50%-23.86M
51.30%6.96M
---27.72M
--11.84M
--4.60M
-前払費用の増減
-454.08%-5.50M
268.66%5.21M
599.81%5.30M
-48.64%2.87M
70.31%-993.00K
-164.70%-3.09M
-131.90%-1.06M
132.72%5.59M
-214.05%-3.34M
14.00%4.78M
402.42%3.33M
315.81%2.40M
154.82%2.93M
31.45%4.19M
111.10%662.00K
-144.13%-1.11M
122.24%1.15M
--3.19M
-37.92%-5.96M
69.83%2.52M
-219.31%-5.18M
---4.33M
--1.48M
---1.62M
-その他流動資産の増減
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--405.00K
-11597.37%-4.45M
-883.33%-47.00K
-177.46%-985.00K
---38.00K
--6.00K
---355.00K
-その他流動負債の増減
-946.55%-982.00K
205.98%124.00K
-595.32%-847.00K
118.03%77.00K
-33.33%116.00K
-109.39%-117.00K
125.79%171.00K
32.97%-427.00K
-85.37%174.00K
-67.85%1.25M
-201.38%-663.00K
-212.74%-637.00K
524.64%1.19M
1396.32%3.88M
1047.83%654.00K
119.84%565.00K
-171.07%-280.00K
---299.00K
-104.66%-69.00K
-89.74%257.00K
118.47%394.00K
--1.48M
--2.51M
---2.13M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
153.87%49.43M
176.97%65.94M
66.40%72.37M
16.55%37.34M
-49.20%19.47M
-250.98%-85.67M
26.58%43.49M
-3.26%32.04M
-0.70%38.33M
-18.86%56.74M
-26.00%34.36M
-39.59%33.12M
-7.18%38.60M
7.89%69.93M
67.24%46.43M
69.30%54.83M
75.36%41.58M
--64.82M
95.27%27.76M
49.16%32.38M
235.36%23.71M
--14.22M
--21.71M
---17.52M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
44.12%16.02M
60.73%16.87M
70.57%13.48M
72.58%12.79M
72.13%11.11M
47.40%10.49M
6.02%7.91M
5.47%7.41M
5.87%6.46M
16.15%7.12M
6.70%7.46M
-9.57%7.02M
-19.25%6.10M
0.67%6.13M
9.44%6.99M
22.43%7.77M
51.68%7.55M
--6.09M
47.93%6.39M
37.26%6.34M
11.96%4.98M
--4.32M
--4.62M
--4.45M
設備投資
44.12%16.02M
60.73%16.87M
70.57%13.48M
72.58%12.79M
72.13%11.11M
47.40%10.49M
6.02%7.91M
5.47%7.41M
5.87%6.46M
15.32%7.12M
6.70%7.46M
-10.51%7.02M
-19.25%6.10M
1.40%6.17M
9.44%6.99M
23.72%7.85M
51.68%7.55M
--6.09M
47.93%6.39M
37.26%6.34M
11.96%4.98M
--4.32M
--4.62M
--4.45M
固定資産売却による純キャッシュフロー
44.12%16.02M
60.73%16.87M
70.57%13.48M
72.58%12.79M
72.13%11.11M
47.40%10.49M
6.02%7.91M
5.47%7.41M
5.87%6.46M
16.15%7.12M
6.70%7.46M
-9.57%7.02M
-19.25%6.10M
0.67%6.13M
9.44%6.99M
22.43%7.77M
51.68%7.55M
--6.09M
47.93%6.39M
37.26%6.34M
11.96%4.98M
--4.32M
--4.62M
--4.45M
事業取引による純キャッシュフロー
----
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----
----
---1.62B
100.06%25.00K
----
----
100.00%0.00
---41.12M
100.00%0.00
100.00%0.00
99.98%-8.00K
--0.00
---124.00K
-149.34%-18.92M
---41.35M
--0.00
--0.00
---7.59M
--0.00
--0.00
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
---1.93M
108.06%826.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
19750.00%397.00K
---532.00K
-18.97%440.00K
--2.00K
--0.00
--543.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
5305.41%2.00M
-41.67%35.00K
121.74%5.00K
-92.82%45.00K
106.43%37.00K
-97.28%60.00K
34.29%-23.00K
397.16%627.00K
-3933.33%-575.00K
--2.21M
---35.00K
---211.00K
--15.00K
----
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----
----
----
----
----
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-26.54%-14.02M
98.97%-16.83M
-70.55%-13.48M
-87.88%-12.74M
-57.53%-11.08M
-33069.32%-1.63B
83.74%-7.90M
6.28%-6.78M
-15.58%-7.03M
39.10%-4.92M
-688.80%-48.61M
8.31%-7.24M
77.02%-6.08M
82.99%-8.07M
-2.91%-6.16M
-14.76%-7.89M
-118.29%-26.47M
---47.44M
-38.79%-5.99M
-48.77%-6.88M
-210.63%-12.13M
---4.32M
---4.62M
---3.90M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-638.54%-44.26M
-101.63%-25.73M
-2639.28%-23.92M
-3075.21%-15.11M
-969.81%-5.99M
52922.13%1.58B
100.43%942.00K
98.23%-476.00K
102.85%689.00K
94.87%-2.99M
-21554.93%-219.58M
-11915.42%-26.82M
-60307.50%-24.16M
-11031.11%-58.33M
71.00%-1.01M
-99.81%227.00K
99.92%-40.00K
---524.00K
-34.19%-3.50M
511.98%118.63M
-171.87%-50.76M
---2.61M
---28.80M
--70.64M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-357.37%-25.00M
-101.54%-25.00M
-833233.33%-25.00M
---15.00M
---5.47M
23141385.71%1.62B
86.96%-3.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
96.68%-7.00K
89.25%-23.00K
83.26%-37.00K
84.45%-37.00K
42.35%-211.00K
40.72%-214.00K
99.89%-221.00K
99.52%-238.00K
---366.00K
86.15%-361.00K
-686.45%-200.47M
-407.17%-49.51M
---2.61M
---25.49M
---9.76M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---19.49M
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
94.73%-3.07M
-59.39%-3.58M
---27.07M
---25.27M
---58.28M
---2.25M
----
----
--0.00
--0.00
--320.80M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--100.57M
配当金支払額
-9.09%10.00K
-50.00%22.00K
14.29%8.00K
-52.08%92.00K
-8.33%11.00K
-21.43%44.00K
-100.00%7.00K
--192.00K
--12.00K
--56.00K
--217.68M
----
----
----
----
----
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----
従業員によるストックオプション行使による収入
-31.75%1.15M
-99.32%60.00K
-68.45%1.47M
140.27%531.00K
72.95%1.69M
1746.85%8.79M
135.01%4.67M
-68.65%221.00K
-30.24%976.00K
10.19%476.00K
9.07%1.98M
-2.49%705.00K
155.76%1.40M
116.00%432.00K
873.26%1.82M
330.99%723.00K
--547.00K
--200.00K
--187.00K
---313.00K
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
58.67%-911.00K
98.43%-767.00K
89.66%-384.00K
-9.70%-554.00K
-701.45%-2.20M
-14621.15%-48.73M
-1240.43%-3.71M
-19.95%-505.00K
-6.18%-275.00K
-24.44%-331.00K
25.54%-277.00K
-53.09%-421.00K
25.79%-259.00K
25.70%-266.00K
88.81%-372.00K
80.22%-275.00K
72.24%-349.00K
---358.00K
---3.32M
57.94%-1.39M
93.77%-1.26M
--0.00
---3.31M
---20.17M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-638.54%-44.26M
-101.63%-25.73M
-2639.28%-23.92M
-3075.21%-15.11M
-969.81%-5.99M
52922.13%1.58B
100.43%942.00K
98.23%-476.00K
102.85%689.00K
94.87%-2.99M
-21554.93%-219.58M
-11915.42%-26.82M
-60307.50%-24.16M
-11031.11%-58.33M
71.00%-1.01M
-99.81%227.00K
99.92%-40.00K
---524.00K
-34.19%-3.50M
511.98%118.63M
-171.87%-50.76M
---2.61M
---28.80M
--70.64M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
41.66%240.08M
-29.45%216.93M
-31.64%184.34M
-29.64%172.79M
-20.77%169.48M
86.34%307.48M
-32.45%269.65M
-38.65%245.57M
-45.40%213.91M
-57.73%165.01M
13.25%399.19M
30.00%400.30M
33.81%391.80M
41.61%390.40M
37.00%352.48M
171.33%307.92M
91.40%292.79M
--275.69M
55.67%257.28M
-36.26%113.48M
18.57%152.97M
--165.27M
--178.04M
--129.01M
当期キャッシュフロー増減
-525.18%-14.06M
116.78%23.15M
-13.86%32.59M
-52.01%11.55M
-89.55%3.31M
-382.17%-138.00M
116.15%37.83M
2269.19%24.08M
272.46%31.66M
3403.22%48.91M
-717.56%-234.18M
-102.49%-1.11M
-43.82%8.50M
-91.84%1.40M
105.98%37.92M
-69.01%44.56M
138.31%15.13M
--17.10M
171.85%18.41M
1226.29%143.79M
-180.53%-39.49M
--6.77M
---12.77M
--49.03M
為替変動の影響
-676.05%-5.22M
88.57%-225.00K
-282.81%-2.38M
391.38%2.06M
376.22%906.00K
-2873.24%-1.97M
480.99%1.30M
-300.00%-708.00K
-323.13%-328.00K
103.33%71.00K
74.34%-342.00K
93.20%-177.00K
153.45%147.00K
-975.00%-2.13M
-1094.78%-1.33M
-652.60%-2.60M
118.71%58.00K
--244.00K
125.57%134.00K
67.39%-346.00K
-70.33%-310.00K
---524.00K
---1.06M
---182.00K
現金および現金同等物の期末残高
30.80%226.02M
41.66%240.08M
-29.45%216.93M
-31.64%184.34M
-29.64%172.79M
-20.77%169.48M
86.34%307.48M
-32.45%269.65M
-38.65%245.57M
-45.40%213.91M
-57.73%165.01M
13.25%399.19M
30.00%400.30M
33.81%391.80M
41.61%390.40M
37.00%352.48M
171.33%307.92M
--292.79M
60.24%275.69M
55.67%257.28M
-36.26%113.48M
--172.04M
--165.27M
--178.04M
フリーキャッシュフロー
299.80%33.41M
151.03%49.07M
65.48%58.88M
-0.30%24.56M
-73.78%8.36M
-293.79%-96.16M
32.28%35.58M
-5.61%24.64M
-1.93%31.87M
-22.17%49.62M
-31.79%26.90M
-44.45%26.10M
-4.50%32.50M
8.56%63.75M
84.51%39.44M
80.41%46.98M
81.65%34.03M
--58.73M
115.92%21.38M
52.38%26.04M
185.29%18.73M
--9.90M
--17.09M
---21.96M
通貨単位
USD
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USD
USD
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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