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Extra Space Storage Inc

EXR
150.260USD
-0.500-0.33%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
31.89B時価総額
32.72直近12ヶ月PER

Extra Space Storage Inc

150.260
-0.500-0.33%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのExtra Space Storage Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Extra Space Storage Incのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 191
全体ランキング
85 / 4683
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
157.500
目標株価
+4.82%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Extra Space Storage Incの注目ポイント

強みリスク
Extra Space Storage, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT). The Company owns, operates, manages, provides lending to, acquires, develops and redevelops self-storage properties (stores). Its stores offer month-to-month rental of storage space for personal or business use. Its segments include self-storage operations and tenant reinsurance. Its self-storage operations segment includes rental operations of wholly owned stores. Its tenant reinsurance segment includes the reinsurance of risks relating to the loss of goods stored by tenants in its stores. It owns and/or operates approximately 4,011 self-storage stores in 42 states and Washington, D.C. Its stores comprise approximately 2.8 million units and 308.4 million square feet of rentable space operating under the Extra Space brand. It offers customers a selection of conveniently located and secure storage units across the country, including boat storage, RV storage and business storage.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.26%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は161.16%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は161.16%です。
適正水準
同社の最新のPEは32.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は209.90M株で、前四半期比で2.71%減少しています。
ダイヤモンド・ヒル・キャピタルが保有
スター投資家ダイヤモンド・ヒル・キャピタルは本銘柄を1.89M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.33で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は841.62Mで、前年同期比3.82%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

金融

6.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.01

業務効率

9.24

成長可能性

10.00

株主還元

7.76

Extra Space Storage Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.82で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.65で、直近高値49.95を52.96%下回り、直近安値19.44を40.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは6.76で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Extra Space Storage Incの平均目標株価は157.50で、最高は178.00、最低は146.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
157.500
目標株価
+4.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Extra Space Storage Inc
EXR
21
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.91で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.51をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線156.18と支持線141.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.138
買い
RSI(14)
62.247
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.874
売り
ATR(14)
2.842
高変動率
CCI(14)
56.331
中立
Williams %R
24.864
買い
TRIX(12,20)
0.281
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
151.036
売り
MA10
150.077
買い
MA20
146.025
買い
MA50
143.515
買い
MA100
145.025
買い
MA200
146.772
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.89%で、前四半期比1.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計34.04M株(発行済株式の16.04%)を保有しており、保有株数は1.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
34.04M
+0.89%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.85M
-3.19%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
14.02M
-6.73%
State Street Investment Management (US)
13.68M
+1.56%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.18M
+14.40%
Capital World Investors
7.13M
-7.78%
Principal Global Investors (Equity)
6.31M
-2.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.80M
+1.77%
Capital International Investors
3.56M
+0.64%
JP Morgan Asset Management
3.35M
+0.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.99で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+2.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.68%
過去240日のボラティリティ
+24.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.68%
120日間
+3.68%
5年間
+10.57%
日次リターン(最小)
60日間
-10.03%
120日間
-10.03%
5年間
-10.92%
シャープレシオ
60日間
+0.23
120日間
+0.16
5年間
+0.48

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.68%
3年間
+39.05%
5年間
+54.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
-0.03
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.91
3年間
+0.05
5年間
-0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.95%
5年間
+26.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.14%
5年間
+2.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+17.44%
240日間
+17.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.82%
60日間
+2.44%
120日間
-0.53%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Extra Space Storage Inc
Extra Space Storage Inc
EXR
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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