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Expeditors International of Washington Inc

EXPD
117.609USD
-1.001-0.84%
取引時間 ET15分遅れの株価
15.89B時価総額
18.64直近12ヶ月PER

Expeditors International of Washington Inc

117.609
-1.001-0.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのExpeditors International of Washington Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Expeditors International of Washington Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 70
全体ランキング
150 / 4686
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
115.500
目標株価
-4.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Expeditors International of Washington Incの注目ポイント

強みリスク
Expeditors International of Washington, Inc. provides a full suite of global logistics services, offers customers an international network of people and integrated information systems to support the movement and strategic positioning of goods. As a third-party logistics provider, the Company purchases cargo space from carriers, such as airlines, ocean shipping lines and trucking lines, on a volume basis and resells that space to its customers. The Company provides a range of transportation services and customer solutions, such as customs brokerage, order management, time-definite transportation, warehousing and distribution, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other customized logistics and consulting solutions. In addition, its Project Cargo unit handles special project shipments that move via a single method or combination of air, ocean, and/or ground transportation.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は25.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は25.19%です。
適正水準
同社の最新のPBは7.30で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は133.98M株で、前四半期比で5.00%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を6.28M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは8.28で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.65Bで、前年同期比8.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.28
変動額
0

金融

9.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.83

業務効率

9.00

成長可能性

7.33

株主還元

8.04

Expeditors International of Washington Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは5.44で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.30で、直近高値27.45を42.26%下回り、直近安値9.21を52.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは5.11で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.44をより低い水準です。 Expeditors International of Washington Incの平均目標株価は116.50で、最高は130.00、最低は90.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.11
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
115.500
目標株価
-4.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
4
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
18
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
GXO Logistics Inc
GXO
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.20で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線124.97と支持線112.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
-1.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.169
中立
RSI(14)
46.476
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.383
中立
ATR(14)
2.576
高変動率
CCI(14)
6.785
中立
Williams %R
54.185
中立
TRIX(12,20)
-0.130
売り
StochRSI(14)
11.432
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
119.650
売り
MA10
117.631
売り
MA20
119.977
売り
MA50
120.823
売り
MA100
117.905
売り
MA200
115.742
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.49をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.15%で、前四半期比1.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.81M株(発行済株式の12.44%)を保有しており、保有株数は2.09%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.81M
+0.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.06M
-3.72%
State Street Investment Management (US)
7.33M
-2.31%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
6.28M
+17.12%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
5.74M
+1.47%
Boston Partners
3.59M
-16.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.49M
-0.60%
Fidelity International
3.44M
+332.06%
First Trust Advisors L.P.
2.08M
+19.27%
Baird Trust Company LLC
1.86M
+5.21%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは9.47で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.89をより高い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+2.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.69%
過去240日のボラティリティ
+27.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.37%
120日間
+6.40%
5年間
+9.06%
日次リターン(最小)
60日間
-3.75%
120日間
-5.00%
5年間
-9.21%
シャープレシオ
60日間
+0.61
120日間
+0.76
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.69%
3年間
+21.74%
5年間
+36.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
+0.16
5年間
+0.12
歪度
240日間
-0.26
3年間
-0.21
5年間
-0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.80%
5年間
+26.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.15%
5年間
+2.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+119.65%
240日間
+119.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-0.15%
60日間
-2.76%
120日間
+11.18%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Expeditors International of Washington Inc
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hub Group Inc
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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