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

Eagle Materials Inc

EXP
205.670USD
+1.950+0.96%
取匕時間 ET15分遅れの株䟡
6.62B時䟡総額
14.82盎近12ヶ月PER


Eagle Materials Inc

205.670
+1.950+0.96%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのEagle Materials Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-19

䞻芁むンサむト

同瀟の財務状況は比范的健党です。同瀟の株䟡は適正䟡栌ず評䟡されおいたす。たた、機関投資家による認知床は非垞に高いです。過去30日間で、耇数のアナリストが同瀟をホヌルドず評䟡したした。株䟡のパフォヌマンスは䜎調ですが、ファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Eagle Materials Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
1 / 15
党䜓ランキング
96 / 4596
業皮
建蚭資材

支持線ず抵抗線

デヌタなし

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

12 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
243.900
目暙株䟡
+21.26%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Eagle Materials Incの泚目ポむント

匷みリスク
Eagle Materials Inc. is a manufacturer of heavy construction materials and light building materials in the United States. The Company manufactures and distributes Portland Cement, Gypsum Wallboard, and Concrete and Aggregates from more than 70 facilities across the United States. Its business is organized into two sectors: Heavy Materials, which includes the Cement and Concrete and Aggregates segments; and Light Materials, which includes the Gypsum Wallboard and Recycled Paperboard segments. Its primary products are commodities that are essential in commercial and residential construction; public construction projects; and projects to build, expand, and repair roads and highways. It operates approximately eight modern cement plants, one slag grinding facility and 30 cement distribution terminals. The Company operates over 25 ready-mix concrete batch plants, five aggregate processing plants, five gypsum wallboard plants and a recycled paperboard mill.
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は7.22%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は7.22%です。
割安
同瀟の最新のPBは4.27で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は33.09M株で、前四半期比で8.58%枛少しおいたす。
セス・クラヌマンが保有
スタヌ投資家セス・クラヌマンは本銘柄を939.66K株保有しおいたす。
垂堎掻動が䜎調
同瀟ぞの投資家の関心は䜎䞋しおおり、20日間の売買回転率は-0.03です。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-19

同瀟の珟圚の財務スコアは8.38で、建蚭資材業界の平均7.08をより高い氎準です。 財務状況は安定で、 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は638.91Mで、前幎同期比2.45%の増加でした。䞀方、玔利益は前幎同期比4.28%の増加でした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.38
倉動額
0


金融

6.15

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
デヌタなし


収益の質

8.07


業務効率

8.63


成長可胜性

10.00


株䞻還元

9.05

Eagle Materials Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-19

同瀟の珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.52で、建蚭資材業界の平均6.75をより高い氎準です。 珟圚のPER株䟡収益率は14.92で、盎近高倀22.11を48.21%䞋回り、盎近安倀10.73を28.08%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.52
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 1/15
デヌタなし

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-19

同瀟の珟圚の収益予枬スコアは6.50で、建蚭資材業界の平均7.78をより䜎い氎準です。 Eagle Materials Incの平均目暙株䟡は240.00で、最高は280.00、最䜎は225.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.50
倉動額
0

目暙株䟡

デヌタなし

アナリスト評䟡

12 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
243.900
目暙株䟡
+21.26%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

14
合蚈
11
䞭倮倀
11
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Eagle Materials Inc
EXP
12
Martin Marietta Materials Inc
MLM
25
CRH PLC
CRH
25
Vulcan Materials Co
VMC
25
Amrize AG
AMRZ
17
Cemex SAB de CV
CX
15
1
2
3

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
デヌタなし

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-19

同瀟の珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.83で、建蚭資材業界の平均7.36をより䜎い氎準です。 暪ばい: 珟圚、株䟡は抵抗線228.89ず支持線188.24の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.69
倉動額
0.14

支持線ず抵抗線

デヌタなし

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(2)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.968
売り
RSI(14)
35.322
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.641
買い
ATR(14)
5.353
高倉動率
CCI(14)
-59.289
äž­ç«‹
Williams %R
65.005
売り
TRIX(12,20)
-0.600
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MA5
201.768
買い
MA10
204.119
買い
MA20
212.700
売り
MA50
225.348
売り
MA100
225.287
売り
MA200
222.947
売り

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-19

同瀟の珟圚の機関投資家認知床スコアは10.00で、建蚭資材業界の平均5.53をより高い氎準です。 最新の機関投資家保有比率は103.20%で、前四半期比5.17%の枛少ずなりたした。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈3.10M株発行枈株匏の9.67%を保有しおおり、保有株数は7.98%枛少したした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

デヌタなし

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.23M
-4.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.88M
-6.18%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.69M
-10.53%
JP Morgan Asset Management
1.74M
-7.94%
State Street Investment Management (US)
1.01M
-2.39%
Frontier Capital Management Company, LLC
830.28K
+35.97%
The Baupost Group, L.L.C.
Star Investors
676.26K
-25.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
745.79K
-2.54%
Neuberger Berman, LLC
818.20K
-27.64%
Allspring Global Investments, LLC
734.54K
+4.05%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-11-19

同瀟の珟圚のリスク評䟡スコアは7.81で、建蚭資材業界の平均6.16をより高い氎準です。 同瀟のベヌタ倀は1.38です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.81
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.38
VaR
+3.28%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+35.83%
過去240日のボラティリティ
+36.92%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+4.14%
120日間
+5.40%
5幎間
+9.35%
日次リタヌン最小
60日間
-7.94%
120日間
-7.94%
5幎間
-8.79%
シャヌプレシオ
60日間
-1.82
120日間
+0.12
5幎間
+0.54

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+35.83%
3幎間
+38.57%
5幎間
+38.57%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.91
3幎間
+0.37
5幎間
+0.38
歪床
240日間
-0.06
3幎間
-0.16
5幎間
-0.14

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+36.92%
5幎間
+33.26%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.47%
5幎間
+2.55%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+19.49%
240日間
+19.49%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+21.00%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+22.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.21%
120日間
+1.24%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-3.31%
60日間
+23.29%
120日間
+26.64%

競合他瀟


建蚭資材

Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
7.82 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Knife River Corp
Knife River Corp
KNF
7.74 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
United States Lime & Minerals Inc
United States Lime & Minerals Inc
USLM
7.70 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.61 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
CRH PLC
CRH PLC
CRH
7.56 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
7.46 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおEagle Materials Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Eagle Materials Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にEagle Materials Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Eagle Materials Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Eagle Materials Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはEagle Materials Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Eagle Materials Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Eagle Materials Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Eagle Materials Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Eagle Materials Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Eagle Materials Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Eagle Materials Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Eagle Materials Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Eagle Materials Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがEagle Materials Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Eagle Materials Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Eagle Materials Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Eagle Materials Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Eagle Materials Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Eagle Materials Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Eagle Materials Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がEagle Materials Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Eagle Materials Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおEagle Materials Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Eagle Materials Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Eagle Materials Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Eagle Materials Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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