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Eagle Materials Inc

EXP
225.850USD
+3.430+1.54%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.13B時価総額
16.97直近12ヶ月PER

Eagle Materials Inc

225.850
+3.430+1.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEagle Materials Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Eagle Materials Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設資材業界での順位は15中3位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は228.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eagle Materials Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 15
全体ランキング
72 / 4521
業種
建設資材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Eagle Materials Incの注目ポイント

強みリスク
Eagle Materials Inc. is a manufacturer of heavy construction materials and light building materials in the United States. Its primary products are Portland Cement and Gypsum Wallboard, which are used in building, expanding and repairing roads, highways and residential, commercial and industrial structures. Its segments include Cement; Concrete and Aggregates segments; Gypsum Wallboard, and Recycled Paperboard. Its business is organized into two sectors: Heavy Materials, which includes the Cement and Concrete and Aggregates segments; and Light Materials, which includes the Gypsum Wallboard and Recycled Paperboard segments. It manufactures and sells its products through a network of approximately 70 facilities spanning 21 states. It operates approximately eight cement plants, two slag grinding facilities and 30 cement distribution terminals. It operates over 25 ready-mix concrete batch plants, seven aggregate processing plants, five gypsum wallboard plants and a recycled paperboard mill.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は7.22%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は7.22%です。
割安
同社の最新のPBは4.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を389.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.03です。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
228.000
目標株価
+2.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Materials Incの現在の財務スコアは8.58で、建設資材業界におけるランキングは15社中3位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は555.96Mで、前年同期比減少の0.37%でした。一方、純利益は前年同期比減少の13.94%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0

金融

5.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.77

業務効率性

8.88

成長可能性

10.00

株主リターン

9.79

Eagle Materials Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Materials Incの現在のバリュエーションスコアは8.52で、建設資材業界では15社中3位です。 現在のPERは16.97で、直近高値22.11を30.28%下回り、直近安値10.73を36.78%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/15
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Materials Incの現在の収益予測スコアは6.00で、建設資材業界では15社中12位です。 目標株価の平均は240.00で、最高は280.00、最低は225.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
228.000
目標株価
-0.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
12
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Eagle Materials Inc
EXP
12
Martin Marietta Materials Inc
MLM
26
CRH PLC
CRH
26
Vulcan Materials Co
VMC
25
Amrize AG
AMRZ
19
Cemex SAB de CV
CX
15
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Materials Incの現在の価格モメンタムスコアは8.96で、建設資材業界では15社中6位です。 現在、株価は抵抗線244.55と支持線205.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
1.42

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.475
中立
RSI(14)
53.970
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.044
買い
ATR(14)
9.182
低変動率
CCI(14)
82.274
中立
Williams %R
24.368
買い
TRIX(12,20)
-0.061
売り
StochRSI(14)
81.291
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
221.486
買い
MA10
218.237
買い
MA20
224.592
買い
MA50
220.924
買い
MA100
222.316
買い
MA200
221.309
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Materials Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、建設資材業界では15社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は109.91%で、前四半期比減少0.75%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.02M株(発行済株式の9.61%)を保有しており、保有比率は減少6.84%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.10M
-4.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.83M
-1.52%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.71M
+0.57%
JP Morgan Asset Management
1.66M
-4.87%
State Street Investment Management (US)
991.83K
-1.41%
Frontier Capital Management Company, LLC
943.68K
+13.66%
The Baupost Group, L.L.C.
Star Investors
939.66K
+38.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
752.55K
+0.91%
Neuberger Berman, LLC
680.01K
-16.89%
William Blair Investment Management, LLC
615.25K
+0.57%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設資材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eagle Materials Incの現在のリスク評価スコアは7.87で、建設資材業界では15社中5位です。 同社のベータ値は1.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+3.28%
240日間の最大ドローダウン
+19.95%
240日間のボラティリティ
+37.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.66%
120日間
+6.66%
5年間
+9.35%
日次リターン(最小)
60日間
-3.85%
120日間
-7.94%
5年間
-8.79%
シャープレシオ
60日間
+1.14
120日間
-0.30
5年間
+0.46

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.95%
3年間
+38.57%
5年間
+38.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
+0.54
5年間
+0.30
歪度
240日間
+0.10
3年間
-0.04
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.36%
5年間
+33.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.14%
5年間
+2.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-51.72%
240日間
-51.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.21%
120日間
+1.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.31%
60日間
+23.29%
120日間
+26.64%

同業他社比較

建設資材
Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Knife River Corp
Knife River Corp
KNF
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CRH PLC
CRH PLC
CRH
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United States Lime & Minerals Inc
United States Lime & Minerals Inc
USLM
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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