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Eagle Materials Inc

EXP
234.675USD
+13.725+6.21%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.56B時価総額
17.18直近12ヶ月PER

Eagle Materials Inc

234.675
+13.725+6.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEagle Materials Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

主要インサイト

Eagle Materials Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設資材業界での順位は15中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は236.90とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eagle Materials Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 15
全体ランキング
58 / 4563
業種
建設資材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Eagle Materials Incの注目ポイント

強みリスク
Eagle Materials Inc. is a manufacturer of heavy construction materials and light building materials in the United States. Its primary products are Portland Cement and Gypsum Wallboard, which are used in building, expanding and repairing roads, highways and residential, commercial and industrial structures. Its segments include Cement; Concrete and Aggregates segments; Gypsum Wallboard, and Recycled Paperboard. Its business is organized into two sectors: Heavy Materials, which includes the Cement and Concrete and Aggregates segments; and Light Materials, which includes the Gypsum Wallboard and Recycled Paperboard segments. It manufactures and sells its products through a network of approximately 70 facilities spanning 21 states. It operates approximately eight cement plants, two slag grinding facilities and 30 cement distribution terminals. It operates over 25 ready-mix concrete batch plants, seven aggregate processing plants, five gypsum wallboard plants and a recycled paperboard mill.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は7.22%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は7.22%です。
割安
同社の最新のPBは4.63で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は33.47M株で、前四半期比で4.13%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を234.60K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.03です。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
236.900
目標株価
+9.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Eagle Materials Incの現在の財務スコアは8.62で、建設資材業界におけるランキングは15社中2位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は638.91Mで、前年同期比増加の2.45%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4.28%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

金融

5.64

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.78

業務効率性

8.88

成長可能性

10.00

株主リターン

9.80

Eagle Materials Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Eagle Materials Incの現在のバリュエーションスコアは8.52で、建設資材業界では15社中3位です。 現在のPERは16.18で、直近高値22.11を36.65%下回り、直近安値10.73を33.69%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/15
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Eagle Materials Incの現在の収益予測スコアは6.33で、建設資材業界では15社中12位です。 目標株価の平均は240.00で、最高は280.00、最低は225.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
236.900
目標株価
+9.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
11
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Eagle Materials Inc
EXP
12
CRH PLC
CRH
26
Vulcan Materials Co
VMC
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
25
Amrize AG
AMRZ
19
Cemex SAB de CV
CX
15
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Eagle Materials Incの現在の価格モメンタムスコアは8.96で、建設資材業界では15社中8位です。 現在、株価は抵抗線231.66と支持線208.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
2.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.158
中立
RSI(14)
55.007
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.696
買い
ATR(14)
6.232
低変動率
CCI(14)
61.149
中立
Williams %R
28.067
買い
TRIX(12,20)
-0.111
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
214.770
買い
MA10
213.208
買い
MA20
217.182
買い
MA50
214.623
買い
MA100
223.923
買い
MA200
220.972
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Eagle Materials Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、建設資材業界では15社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は104.38%で、前四半期比減少5.74%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.10M株(発行済株式の9.67%)を保有しており、保有比率は減少6.23%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.10M
-4.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.83M
-1.52%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.71M
+0.57%
JP Morgan Asset Management
1.66M
-4.87%
State Street Investment Management (US)
991.83K
-1.41%
Frontier Capital Management Company, LLC
943.68K
+13.66%
The Baupost Group, L.L.C.
Star Investors
939.66K
+38.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
752.55K
+0.91%
Neuberger Berman, LLC
680.01K
-16.89%
Allspring Global Investments, LLC
664.79K
-9.50%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設資材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eagle Materials Incの現在のリスク評価スコアは7.87で、建設資材業界では15社中5位です。 同社のベータ値は1.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0.06
S&P 500指数とのベータ値
1.39
VaR
+3.27%
240日間の最大ドローダウン
+26.11%
240日間のボラティリティ
+36.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.96%
120日間
+5.96%
5年間
+9.35%
日次リターン(最小)
60日間
-7.94%
120日間
-7.94%
5年間
-8.79%
シャープレシオ
60日間
-0.25
120日間
+0.31
5年間
+0.52

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.11%
3年間
+38.57%
5年間
+38.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
+0.51
5年間
+0.34
歪度
240日間
-0.01
3年間
-0.11
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.78%
5年間
+33.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.16%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+51.87%
240日間
+51.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.21%
120日間
+1.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.31%
60日間
+23.29%
120日間
+26.64%

同業他社比較

建設資材
Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Knife River Corp
Knife River Corp
KNF
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United States Lime & Minerals Inc
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CRH PLC
CRH PLC
CRH
7.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてEagle Materials Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Eagle Materials Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にEagle Materials Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Eagle Materials Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Eagle Materials Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはEagle Materials Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Eagle Materials Incの財務健全性が良好であることを示します。

Eagle Materials Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Eagle Materials Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Eagle Materials Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Eagle Materials Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Eagle Materials Inc の評価がより妥当であることを示します。

Eagle Materials Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Eagle Materials Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがEagle Materials Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Eagle Materials Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Eagle Materials Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Eagle Materials Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Eagle Materials Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Eagle Materials Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Eagle Materials Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がEagle Materials Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Eagle Materials Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてEagle Materials Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Eagle Materials Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Eagle Materials Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Eagle Materials Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI