tradingkey.logo

Evotec SE

EVO
4.070USD
+0.010+0.25%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
1.45B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Evotec SE

4.070
+0.010+0.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEvotec SEの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Evotec SEのスコア

関連情報

業界内順位
128 / 407
全体ランキング
249 / 4621
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
+44.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Evotec SEの注目ポイント

強みリスク
Evotec SE is a Germany-based drug discovery and development company. The company is engaged in development of new pharmaceutical products through research alliances and development partnerships with pharmaceutical and biotechnology companies, academic institutions, patient organizations and venture capital companies. The drug discovery solutions are provided in the form of fee-for-service work, integrated drug discovery alliances, development partnerships, licensing of drug candidates and consulting arrangements. Evotec SE operates in a number of areas, including neuroscience, diabetes and complications of diabetes, pain and inflammation, oncology, infectious diseases, respiratory diseases and fibrosis. Its pipeline covers a range of therapeutic areas, such as CNS Insomnia, Chronic cough, immunology & inflammation, women’s health endometriosis, nephrology, dermatological diseases, fibrotic disease and antiviral, among others.
適正水準
同社の最新のPEは-8.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.41M株で、前四半期比で7.06%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.34K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.12で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は194.02Mで、前年同期比1.01%の減少でした。一方、純利益は前年同期比51.78%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0

金融

7.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.04

業務効率

10.00

成長可能性

4.74

株主還元

7.23

Evotec SEの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは6.98で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.53で、直近高値-4.73を-44.57%下回り、直近安値-44.85を-425.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 128/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.01をより低い水準です。 Evotec SEの平均目標株価は6.00で、最高は7.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
+47.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Evotec SE
EVO
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.99で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.57をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.29と支持線3.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
-1.53

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.005
買い
RSI(14)
58.059
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.407
売り
ATR(14)
0.112
低変動率
CCI(14)
40.886
中立
Williams %R
42.553
買い
TRIX(12,20)
0.401
売り
StochRSI(14)
7.867
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
4.106
売り
MA10
4.053
買い
MA20
3.994
買い
MA50
3.744
買い
MA100
3.882
買い
MA200
3.921
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.21をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は2.65%で、前四半期比0.71%の減少となりました。 最大の機関投資家はCIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドで、合計2.34K株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は36.36%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mubadala Investment Company PJSC
4.60M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.32M
-12.32%
Wellington Management Company, LLP
1.21M
-36.66%
DCF Advisers, LLC
1.11M
+48.29%
Parametric Portfolio Associates LLC
303.50K
--
WCM Investment Management
297.91K
--
Pitcairn
261.18K
--
Envestnet Asset Management, Inc.
91.66K
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
69.63K
+8.93%
AllianceBernstein L.P.
47.65K
+149.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは3.74で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより高い水準です。 同社のベータ値は1.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.81
VaR
+5.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.49%
過去240日のボラティリティ
+60.77%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.43%
120日間
+17.37%
5年間
+17.92%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-13.38%
5年間
-31.63%
シャープレシオ
60日間
+0.72
120日間
+0.41
5年間
-0.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.49%
3年間
+78.29%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.23
3年間
-0.21
5年間
--
歪度
240日間
+0.27
3年間
-0.66
5年間
-0.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.77%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.17%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+61.90%
240日間
+61.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.05%
120日間
+0.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-56.12%
60日間
-23.50%
120日間
-0.79%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Evotec SE
Evotec SE
EVO
6.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI