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Evolv Technologies Holdings Inc

EVLV
5.490USD
+0.210+3.98%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
954.18M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Evolv Technologies Holdings Inc

5.490
+0.210+3.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEvolv Technologies Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Evolv Technologies Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。通信 & ネットワーキング業界での順位は52中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.88とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Evolv Technologies Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 52
全体ランキング
209 / 4521
業種
通信 & ネットワーキング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Evolv Technologies Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Evolv Technologies Holdings, Inc. is a security technology company. The Company is developing artificial intelligence (AI)-based weapons detection to create safer experiences for venues and companies as well as schools, hospitals, and public spaces. Its solutions combine proprietary software and hardware, delivered as a long-term Security-as-a-Service (SaaS) subscription model and are designed to enhance security and improve the visitor experience. The Company offers two core solutions: Evolv Express and Evolv eXpedite, designed to efficiently screen high volumes of people and bags for concealed threats. Its flagship product, Evolv Express, uses advanced sensors, AI-powered software, and cloud services to not only consistently detect firearms, improvised explosives, and certain types of knives and distinguish them from many harmless items, such as cell phones and keys. In addition to screening capabilities, its solution includes Evolv Insights, a software analytics dashboard.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で88.18%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは9.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を11.31K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.86です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.875
目標株価
+81.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Incの現在の財務スコアは6.90で、通信 & ネットワーキング業界におけるランキングは52社中31位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は42.85Mで、前年同期比増加の56.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の94.10%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

金融

5.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.05

業務効率性

7.98

成長可能性

8.99

株主リターン

7.37

Evolv Technologies Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは7.53で、通信 & ネットワーキング業界では52社中33位です。 現在のPERは-15.09で、直近高値-3.58を-76.25%下回り、直近安値-34.02を-125.43%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/52
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.00で、通信 & ネットワーキング業界では52社中11位です。 目標株価の平均は10.00で、最高は10.00、最低は9.50です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.875
目標株価
+81.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

50
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
4
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは6.71で、通信 & ネットワーキング業界では52社中46位です。 現在、株価は抵抗線6.78と支持線4.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.216
売り
RSI(14)
32.508
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.898
売られ過ぎ
ATR(14)
0.304
高変動率
CCI(14)
-121.637
売り
Williams %R
82.524
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.652
売り
StochRSI(14)
61.504
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
5.594
売り
MA10
5.995
売り
MA20
6.265
売り
MA50
6.583
売り
MA100
7.049
売り
MA200
6.611
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、通信 & ネットワーキング業界では52社中24位です。 最新の機関投資家保有比率は62.65%で、前四半期比減少8.71%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.76M株(発行済株式の7.88%)を保有しており、保有比率は増加37.69%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.96M
+17.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.30M
+5.06%
Stoic Point Capital Management LLC
5.40M
-32.64%
DCVC Management Co, LLC
5.00M
-38.24%
Two Sigma Investments, LP
4.86M
+83.36%
Edge Capital Group, LLC
4.84M
+0.76%
Ellenbogen (Michael Philip)
4.50M
--
Millennium Management LLC
4.19M
+194.64%
Emerald Advisers LLC
3.98M
+530.28%
Driehaus Capital Management, LLC
3.84M
+78.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、通信 & ネットワーキングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Evolv Technologies Holdings Incの現在のリスク評価スコアは5.37で、通信 & ネットワーキング業界では52社中19位です。 同社のベータ値は1.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.88
VaR
+6.74%
240日間の最大ドローダウン
+39.73%
240日間のボラティリティ
+64.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.10%
120日間
+9.77%
5年間
+32.58%
日次リターン(最小)
60日間
-8.81%
120日間
-8.81%
5年間
-43.14%
シャープレシオ
60日間
-1.89
120日間
-0.92
5年間
+0.30

リスク評価

最大下落率
240日間
+39.73%
3年間
+72.92%
5年間
+84.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.41
3年間
+0.43
5年間
-0.11
歪度
240日間
+2.01
3年間
-0.06
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+64.50%
5年間
+86.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.99%
5年間
+5.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-169.95%
240日間
-169.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.85%
120日間
+1.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+86.24%
60日間
+53.06%
120日間
+42.82%

同業他社比較

通信 & ネットワーキング
Evolv Technologies Holdings Inc
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
6.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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